CMC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,064,116 | 1,708,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,064,116 | 1,708,782 |
| 折舊費用 | 415,014 | 408,532 |
| 攤銷費用 | 43,780 | 64,601 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,777 | 56,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,917 | 19,213 |
| 利息費用 | 3,657 | 9,592 |
| 利息收入 | -51,235 | -43,406 |
| 股利收入 | -255 | -405 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,409,966 | -719,555 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 773 | 2,229 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -224,621 |
| 非金融資產減損損失 | -15,243 | 53,626 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 20,431 | 30,648 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,264 | -11,399 |
| 其他項目 | 0 | -1,826 |
| 收益費損項目合計 | -1,065,002 | -356,746 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,422 | -452,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,727 | 639,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,776 | -293,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,971 | 222,134 |
| 存貨（增加）減少 | -648,150 | 1,045,800 |
| 預付款項（增加）減少 | -924,185 | 375,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 438,423 | 171,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,065,958 | 1,708,401 |
| 應付帳款增加（減少） | 168,791 | -847,903 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -111,859 | -308,363 |
| 其他應付款增加（減少） | -259,365 | -514,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58,717 | 52,177 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,847 | -121,577 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,997 | -1,739,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,351,955 | -31,299 |
| 調整項目合計 | -2,416,957 | -388,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 647,159 | 1,320,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387,443 | -175,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,716 | 1,145,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,368 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 404 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,345,378 | -1,111,258 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 703,354 | 1,046,078 |
| 取得採用權益法之投資 | -12,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,283 | -485,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,704 | 20,034 |
| 取得無形資產 | -32,352 | -7,595 |
| 其他非流動資產減少 | 21,366 | -257,425 |
| 收取之利息 | 46,343 | 41,700 |
| 收取之股利 | 875,878 | 1,091,131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,000 | 337,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,000 | -275,000 |
| 應付短期票券減少 | -40,020 | -33,942 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -25,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,540 | -47,034 |
| 其他非流動負債減少 | -670 | 12,034 |
| 支付之利息 | -3,676 | -9,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,906 | -303,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,023 | -12,429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,213 | 1,167,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,519,610 | 6,880,490 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,490,397 | 8,047,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,353,960 | 7,676,382 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 136,437 | 371,182 |