CMC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,680,263 | 4,310,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,680,263 | 4,310,713 |
| 折舊費用 | 1,037,274 | 978,026 |
| 攤銷費用 | 114,837 | 120,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,877 | 9,413 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,407 | 49,059 |
| 利息費用 | 21,257 | 14,639 |
| 利息收入 | -152,023 | -195,251 |
| 股利收入 | -20,171 | -29,755 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,690,617 | -2,407,876 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,837 | 8,922 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 610 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -91,702 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 85,506 | 208,004 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -47,583 | 2,053 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,323 | -4,321 |
| 其他項目 | -63 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,723,747 | -1,246,030 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 222,837 | -56,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,888 | -9,158 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 494,600 | -249,747 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,523 | -29,949 |
| 存貨（增加）減少 | -763,480 | 409,776 |
| 預付款項（增加）減少 | -426,294 | 301,025 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -239,050 | 55,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -895,752 | 420,529 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,551 | 150,343 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,779 | 56,858 |
| 其他應付款增加（減少） | -233,925 | -148,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,321 | 23,759 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -175,186 | -226,456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -250,460 | -143,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,146,212 | 276,701 |
| 調整項目合計 | 3,577,535 | -969,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,897,272 | 3,341,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,869 | -465,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,703,403 | 2,875,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17 | 12,603 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,349,473 | -1,210,257 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,620,640 | 2,588,643 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -553,113 |
| 處分採用權益法之投資 | 227,159 | 0 |
| 處分子公司 | 231,759 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 127,737 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,489,310 | -1,020,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,875 | 47,714 |
| 取得無形資產 | -237,959 | -190,126 |
| 其他非流動資產增加 | -17,963 | -50,683 |
| 收取之利息 | 172,940 | 231,426 |
| 收取之股利 | 1,313,058 | 1,295,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 498,743 | 1,279,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | -100,000 |
| 應付短期票券減少 | 89,967 | -15,961 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -97,564 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -8,440 | 1,593 |
| 發放現金股利 | -2,352,886 | -2,491,292 |
| 現金減資 | -8,304,305 | 0 |
| 支付之利息 | -24,029 | -14,601 |
| 非控制權益變動 | -112,397 | -163,237 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,459,654 | -2,783,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,765 | -14,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,292,273 | 1,356,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,172,763 | 13,816,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,880,490 | 15,172,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,742,588 | 14,429,460 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,137,902 | 743,303 |