CMC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,310,713 | 4,876,007 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,662 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,310,713 | 4,878,669 |
| 折舊費用 | 978,026 | 940,169 |
| 攤銷費用 | 120,447 | 119,118 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,413 | -3,017 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,059 | 6,109 |
| 利息費用 | 14,639 | 13,329 |
| 利息收入 | -195,251 | -198,363 |
| 股利收入 | -29,755 | -40,525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,407,876 | -2,133,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,922 | 826 |
| 處分投資損失（利益） | 610 | -115,954 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,616 |
| 非金融資產減損損失 | 228,036 | 62,316 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,053 | -9,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,321 | 27,423 |
| 其他項目 | 0 | 2,179 |
| 收益費損項目合計 | -1,225,998 | -1,308,318 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -516,798 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -56,661 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,019 | 81,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,177 | -42,996 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -249,747 | -127,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,949 | 25,325 |
| 存貨（增加）減少 | 389,744 | 582,031 |
| 預付款項（增加）減少 | 301,025 | -907,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,243 | -182,046 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 400,497 | -1,088,192 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,343 | 78,841 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,858 | 66,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -148,332 | -237,478 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,759 | -99,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -226,456 | -262,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,828 | -453,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,669 | -1,541,612 |
| 調整項目合計 | -969,329 | -2,849,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,341,384 | 2,028,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -465,503 | -293,946 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,875,881 | 1,734,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,603 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,210,257 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,588,643 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 728,887 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,843,867 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 1,477,280 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,137 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 86,832 |
| 取得採用權益法之投資 | -553,113 | -22,298 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 91,116 |
| 處分子公司 | 0 | 6,328 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 127,737 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,020,468 | -1,149,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,714 | 45,579 |
| 取得無形資產 | -190,126 | -49,865 |
| 其他非流動資產增加 | -50,683 | -108,329 |
| 收取之利息 | 231,426 | 173,687 |
| 收取之股利 | 1,295,659 | 831,420 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,279,135 | 265,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -100,000 | -23,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,580 |
| 應付短期票券減少 | -15,961 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,593 | 3,083 |
| 發放現金股利 | -2,491,292 | -2,214,481 |
| 支付之利息 | -14,601 | -12,784 |
| 非控制權益變動 | -163,237 | -174,259 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,783,498 | -2,400,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,796 | -15,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,356,722 | -415,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,816,041 | 14,231,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,172,763 | 13,816,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,429,460 | 13,816,041 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 743,303 | 0 |