CMC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,081 | 1,605,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,013,081 | 1,605,402 |
| 折舊費用 | 292,050 | 229,808 |
| 攤銷費用 | 28,342 | 28,336 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,806 | 1,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,086 | -725 |
| 利息費用 | 6,344 | 2,603 |
| 利息收入 | -39,198 | -47,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -367,823 | -734,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 513 | 915 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 540 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,346 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 28,345 | 40,490 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,283 | -26,405 |
| 收益費損項目合計 | -91,450 | -495,253 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -48,935 | -533,897 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,802 | -1,202 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,144 | 139,170 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,290 | -48,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,034 | -26,886 |
| 存貨（增加）減少 | 349,576 | 734,891 |
| 預付款項（增加）減少 | -101,913 | 376,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,544 | 9,620 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,542 | 650,222 |
| 應付帳款增加（減少） | -197,687 | -147,185 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -181,718 | -96,733 |
| 其他應付款增加（減少） | -569,275 | -498,663 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,863 | 51,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -175,956 | -266,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,022,773 | -957,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -710,231 | -306,936 |
| 調整項目合計 | -801,681 | -802,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,400 | 803,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,875 | -7,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,525 | 796,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,421 | -135,779 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 153,246 | 154,671 |
| 處分採用權益法之投資 | 209,299 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -402,808 | -157,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,379 | 9,653 |
| 取得無形資產 | -9,360 | -49,298 |
| 其他非流動資產減少 | 4,434 | 15,833 |
| 收取之利息 | 41,442 | 40,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,772 | -122,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,000 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 23,010 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,070 |
| 租賃本金償還 | -26,979 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -13,569 | -17,815 |
| 支付之利息 | -2,932 | -2,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,470 | -50,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,574 | 13,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,857 | 637,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,172,763 | 13,816,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,193,620 | 14,453,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,609,946 | 14,281,792 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 583,674 | 171,392 |