CMC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,609,946 | 22.32 | 14,429,460 | 22.37 | 14,281,792 | 22.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 622,875 | 0.95 | 567,643 | 0.88 | 1,051,652 | 1.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 122,023 | 0.19 | 104,359 | 0.16 | 873,070 | 1.35 |
| 避險之金融資產－流動 | 583,674 | 0.89 | 743,303 | 1.15 | 174,748 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 12,022 | 0.02 | 16,663 | 0.03 | 25,308 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,132,475 | 1.73 | 1,160,791 | 1.80 | 1,022,564 | 1.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,939,618 | 2.96 | 1,952,469 | 3.03 | 1,752,081 | 2.71 |
| 其他應收款淨額 | 102,121 | 0.16 | 98,749 | 0.15 | 178,296 | 0.28 |
| 存貨 | 3,723,730 | 5.69 | 4,070,264 | 6.31 | 3,736,090 | 5.78 |
| 預付款項 | 1,261,275 | 1.93 | 1,134,247 | 1.76 | 1,135,319 | 1.76 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 148,023 | 0.23 | 148,023 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 561,240 | 0.86 | 596,590 | 0.92 | 507,853 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 24,819,022 | 37.92 | 25,022,561 | 38.79 | 24,738,773 | 38.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 739,051 | 1.13 | 734,341 | 1.14 | 777,273 | 1.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 234,375 | 0.36 | 227,396 | 0.35 | 320,825 | 0.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 835,954 | 1.28 | 824,705 | 1.28 | 1,408,829 | 2.18 |
| 採用權益法之投資 | 29,628,884 | 45.27 | 29,106,774 | 45.12 | 28,789,957 | 44.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,529,775 | 9.98 | 6,388,147 | 9.90 | 6,461,217 | 9.99 |
| 使用權資產 | 529,419 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,376,380 | 2.10 | 1,380,002 | 2.14 | 1,391,572 | 2.15 |
| 無形資產 | 301,220 | 0.46 | 304,163 | 0.47 | 194,682 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 296,127 | 0.45 | 336,711 | 0.52 | 315,731 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 160,982 | 0.25 | 179,616 | 0.28 | 256,787 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 40,632,167 | 62.08 | 39,481,855 | 61.21 | 39,916,873 | 61.74 |
| 資產總額 | 65,451,189 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 64,655,646 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 640,000 | 0.98 | 645,000 | 1.00 | 735,000 | 1.14 |
| 應付短期票券 | 116,982 | 0.18 | 93,972 | 0.15 | 89,863 | 0.14 |
| 應付票據 | 2,507,751 | 3.83 | 2,705,317 | 4.19 | 2,410,243 | 3.73 |
| 應付帳款－關係人 | 762,235 | 1.16 | 944,954 | 1.46 | 795,601 | 1.23 |
| 其他應付款 | 2,154,626 | 3.29 | 2,717,065 | 4.21 | 2,380,853 | 3.68 |
| 本期所得稅負債 | 217,264 | 0.33 | 117,081 | 0.18 | 418,711 | 0.65 |
| 租賃負債－流動 | 97,440 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 399,761 | 0.61 | 297,523 | 0.46 | 327,102 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 6,896,059 | 10.54 | 7,520,912 | 11.66 | 7,157,373 | 11.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 334,358 | 0.51 | 268,161 | 0.42 | 134,941 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 434,519 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 752,066 | 1.15 | 941,254 | 1.46 | 886,019 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 1,520,943 | 2.32 | 1,209,415 | 1.87 | 1,020,960 | 1.58 |
| 負債總額 | 8,417,002 | 12.86 | 8,730,327 | 13.53 | 8,178,333 | 12.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 21.15 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 21.41 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 21.15 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 21.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,400,831 | 9.78 | 6,403,633 | 9.93 | 6,407,968 | 9.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,897,857 | 13.59 | 8,897,857 | 13.79 | 8,487,293 | 13.13 |
| 特別盈餘公積 | 1,046,596 | 1.60 | 1,046,967 | 1.62 | 1,051,658 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,250,082 | 35.52 | 22,486,952 | 34.86 | 23,106,101 | 35.74 |
| 保留盈餘合計 | 33,194,535 | 50.72 | 32,431,776 | 50.28 | 32,645,052 | 50.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -371,950 | -0.57 | -646,278 | -1.00 | -347,423 | -0.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 243,024 | 0.37 | 117,177 | 0.18 | 271,057 | 0.42 |
| 避險工具之損益 | 4,752 | 0.01 | 20,997 | 0.03 | 4,820 | 0.01 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -7,538 | -0.01 | -7,538 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -131,712 | -0.20 | -515,642 | -0.80 | -71,546 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 53,304,162 | 81.44 | 52,160,275 | 80.86 | 52,821,982 | 81.70 |
| 非控制權益 | 3,730,025 | 5.70 | 3,613,814 | 5.60 | 3,655,331 | 5.65 |
| 權益總額 | 57,034,187 | 87.14 | 55,774,089 | 86.47 | 56,477,313 | 87.35 |
| 負債及權益總計 | 65,451,189 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 64,655,646 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |