CMC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 484,114 | 2,552,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 484,114 | 2,552,372 |
| 折舊費用 | 556,380 | 495,277 |
| 攤銷費用 | 55,613 | 55,050 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,157 | 3,448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,342 | 39,823 |
| 利息費用 | 11,342 | 5,443 |
| 利息收入 | -84,104 | -96,388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 667,803 | -1,179,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,566 | 2,181 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,640 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 36,637 | 10,346 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 35,423 | 64,353 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,156 | -21,811 |
| 其他項目 | -56 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,281,273 | -621,585 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,674 | -292,669 |
| 應收票據（增加）減少 | 191,156 | 43,509 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -154,335 | -423,940 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,992 | 8,804 |
| 存貨（增加）減少 | 571,198 | 271,487 |
| 預付款項（增加）減少 | -205,181 | 485,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -542 | 110,052 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 367,630 | 203,053 |
| 應付帳款增加（減少） | -406,588 | 45,020 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -235,157 | -58,890 |
| 其他應付款增加（減少） | -313,790 | -251,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,491 | 86,554 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -183,099 | -270,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,097,143 | -449,184 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -729,513 | -246,131 |
| 調整項目合計 | 551,760 | -867,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,035,874 | 1,684,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,426 | -263,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 979,448 | 1,421,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -316,167 | -326,657 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 528,905 | 1,300,645 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -144,474 |
| 處分採用權益法之投資 | 227,159 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -726,907 | -325,042 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,768 | 31,791 |
| 取得無形資產 | -24,274 | -126,216 |
| 其他非流動資產減少 | 4,820 | 6,092 |
| 收取之利息 | 92,713 | 109,431 |
| 收取之股利 | 195,370 | 141,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -596 | 667,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,000 | -95,000 |
| 應付短期票券增加 | -33,978 | -19,988 |
| 租賃本金償還 | -49,369 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -13,547 | -17,697 |
| 支付之利息 | -11,267 | -5,461 |
| 非控制權益變動 | 0 | -614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,161 | -138,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,777 | 1,616 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,468 | 1,951,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,172,763 | 13,816,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,031,231 | 15,767,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,298,026 | 15,450,398 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 733,205 | 317,002 |