CMC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,298,026 | 23.68 | 14,429,460 | 22.37 | 15,450,398 | 23.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 579,644 | 0.90 | 567,643 | 0.88 | 820,579 | 1.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 68,030 | 0.11 | 104,359 | 0.16 | 87,437 | 0.13 |
| 避險之金融資產－流動 | 733,205 | 1.13 | 743,303 | 1.15 | 321,226 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 991,469 | 1.53 | 1,177,454 | 1.83 | 1,137,783 | 1.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,104,799 | 3.26 | 1,952,469 | 3.03 | 2,128,149 | 3.22 |
| 其他應收款淨額 | 1,418,728 | 2.20 | 98,749 | 0.15 | 566,733 | 0.86 |
| 存貨 | 3,500,966 | 5.42 | 4,070,264 | 6.31 | 4,194,853 | 6.35 |
| 預付款項 | 1,410,527 | 2.18 | 1,134,247 | 1.76 | 953,270 | 1.44 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 148,023 | 0.23 | 148,023 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 599,136 | 0.93 | 596,590 | 0.92 | 476,732 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 26,852,553 | 41.56 | 25,022,561 | 38.79 | 26,137,160 | 39.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 711,829 | 1.10 | 734,341 | 1.14 | 739,392 | 1.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 213,687 | 0.33 | 227,396 | 0.35 | 298,463 | 0.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 671,390 | 1.04 | 824,705 | 1.28 | 1,239,936 | 1.88 |
| 採用權益法之投資 | 26,984,132 | 41.76 | 29,106,774 | 45.12 | 29,122,912 | 44.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,566,292 | 10.16 | 6,388,147 | 9.90 | 6,338,657 | 9.59 |
| 使用權資產 | 502,974 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,372,594 | 2.12 | 1,380,002 | 2.14 | 1,387,655 | 2.10 |
| 無形資產 | 303,727 | 0.47 | 304,163 | 0.47 | 262,356 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 286,115 | 0.44 | 336,711 | 0.52 | 320,446 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 144,981 | 0.22 | 179,616 | 0.28 | 248,247 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 37,757,721 | 58.44 | 39,481,855 | 61.21 | 39,958,064 | 60.46 |
| 資產總額 | 64,610,274 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 66,095,224 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 630,000 | 0.98 | 645,000 | 1.00 | 650,000 | 0.98 |
| 應付短期票券 | 59,994 | 0.09 | 93,972 | 0.15 | 89,945 | 0.14 |
| 應付票據 | 2,298,755 | 3.56 | 2,705,317 | 4.19 | 2,602,131 | 3.94 |
| 應付帳款－關係人 | 712,121 | 1.10 | 944,954 | 1.46 | 1,238,610 | 1.87 |
| 其他應付款 | 4,885,865 | 7.56 | 2,731,158 | 4.23 | 5,291,317 | 8.01 |
| 本期所得稅負債 | 340,230 | 0.53 | 117,081 | 0.18 | 279,517 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 93,706 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 342,453 | 0.53 | 283,430 | 0.44 | 360,896 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 9,363,124 | 14.49 | 7,520,912 | 11.66 | 10,512,416 | 15.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 351,286 | 0.54 | 268,161 | 0.42 | 144,921 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 411,752 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 744,929 | 1.15 | 941,254 | 1.46 | 882,342 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 1,507,967 | 2.33 | 1,209,415 | 1.87 | 1,027,263 | 1.55 |
| 負債總額 | 10,871,091 | 16.83 | 8,730,327 | 13.53 | 11,539,679 | 17.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 21.42 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 20.94 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 21.42 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 20.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,392,892 | 9.89 | 6,403,633 | 9.93 | 6,408,671 | 9.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,257,157 | 14.33 | 8,897,857 | 13.79 | 8,897,857 | 13.46 |
| 特別盈餘公積 | 1,046,585 | 1.62 | 1,046,967 | 1.62 | 1,051,658 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 19,858,392 | 30.74 | 22,486,952 | 34.86 | 20,967,613 | 31.72 |
| 保留盈餘合計 | 30,162,134 | 46.68 | 32,431,776 | 50.28 | 30,917,128 | 46.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -476,107 | -0.74 | -646,278 | -1.00 | -413,334 | -0.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 193,014 | 0.30 | 117,177 | 0.18 | 254,257 | 0.38 |
| 避險工具之損益 | 23,867 | 0.04 | 20,997 | 0.03 | 7,182 | 0.01 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -7,538 | -0.01 | -7,538 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -266,764 | -0.41 | -515,642 | -0.80 | -151,895 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,128,770 | 77.59 | 52,160,275 | 80.86 | 51,014,412 | 77.18 |
| 非控制權益 | 3,610,413 | 5.59 | 3,613,814 | 5.60 | 3,541,133 | 5.36 |
| 權益總額 | 53,739,183 | 83.17 | 55,774,089 | 86.47 | 54,555,545 | 82.54 |
| 負債及權益總計 | 64,610,274 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 66,095,224 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |