CMC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 978,225 | 3,523,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 978,225 | 3,523,182 |
| 折舊費用 | 782,822 | 726,364 |
| 攤銷費用 | 82,767 | 87,619 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -319 | 2,915 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,949 | 60,016 |
| 利息費用 | 16,618 | 9,975 |
| 利息收入 | -124,322 | -149,216 |
| 股利收入 | -20,171 | -28,862 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 509,931 | -1,533,937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,060 | 3,508 |
| 處分投資損失（利益） | 1,640 | -292,693 |
| 非金融資產減損損失 | 36,637 | 21,924 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 18,696 | 48,136 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,742 | -20,424 |
| 其他項目 | -56 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,315,510 | -1,064,675 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -89,255 | -182,250 |
| 應收票據（增加）減少 | 100,801 | -122,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,674 | -58,511 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,837 | -40,779 |
| 存貨（增加）減少 | 582,578 | 863,512 |
| 預付款項（增加）減少 | -153,553 | 425,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,301 | 190,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,781 | 1,075,265 |
| 應付帳款增加（減少） | -725,216 | -418,373 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -399,280 | -246,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -190,555 | -68,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,400 | 107,563 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -215,857 | -265,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,457,508 | -891,035 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,078,727 | 184,230 |
| 調整項目合計 | 236,783 | -880,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,215,008 | 2,642,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -187,378 | -445,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,027,630 | 2,197,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17 | 12,358 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,673,882 | -630,254 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,582,376 | 1,741,426 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -553,113 |
| 處分採用權益法之投資 | 227,159 | 27,077 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,088,790 | -580,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,524 | 35,162 |
| 取得無形資產 | -79,421 | -156,394 |
| 其他非流動資產減少 | -2,602 | -34,686 |
| 收取之利息 | 138,228 | 190,722 |
| 收取之股利 | 1,170,668 | 662,489 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 294,277 | 713,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,000 | -105,000 |
| 應付短期票券增加 | -34,009 | 57,954 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -72,723 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -6,734 | -17,683 |
| 發放現金股利 | -2,352,886 | -2,491,292 |
| 支付之利息 | -16,677 | -9,962 |
| 非控制權益變動 | -112,397 | -163,237 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,590,426 | -2,729,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,879 | -15,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,281,398 | 166,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,172,763 | 13,816,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,891,365 | 13,982,246 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,612,051 | 13,549,632 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 279,314 | 432,614 |