CMC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,612,051 | 22.07 | 14,429,460 | 22.37 | 13,549,632 | 21.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 654,069 | 1.06 | 567,643 | 0.88 | 692,748 | 1.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 367,305 | 0.60 | 104,359 | 0.16 | 301,467 | 0.48 |
| 避險之金融資產－流動 | 279,314 | 0.45 | 743,303 | 1.15 | 432,681 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 1,077,258 | 1.75 | 1,177,454 | 1.83 | 1,295,062 | 2.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,922,514 | 3.12 | 1,952,469 | 3.03 | 1,763,067 | 2.80 |
| 其他應收款淨額 | 420,679 | 0.68 | 98,749 | 0.15 | 525,593 | 0.83 |
| 存貨 | 3,486,489 | 5.65 | 4,070,264 | 6.31 | 3,592,668 | 5.71 |
| 預付款項 | 1,371,688 | 2.22 | 1,134,247 | 1.76 | 1,029,649 | 1.64 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 148,023 | 0.24 | 148,023 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 689,136 | 1.12 | 596,590 | 0.92 | 396,488 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 24,028,526 | 38.96 | 25,022,561 | 38.79 | 23,579,055 | 37.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 695,808 | 1.13 | 734,341 | 1.14 | 724,592 | 1.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 205,398 | 0.33 | 227,396 | 0.35 | 252,699 | 0.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 659,391 | 1.07 | 824,705 | 1.28 | 875,430 | 1.39 |
| 採用權益法之投資 | 26,766,817 | 43.40 | 29,106,774 | 45.12 | 28,938,721 | 45.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,714,146 | 10.89 | 6,388,147 | 9.90 | 6,337,148 | 10.07 |
| 使用權資產 | 474,695 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,368,807 | 2.22 | 1,380,002 | 2.14 | 1,383,783 | 2.20 |
| 無形資產 | 345,682 | 0.56 | 304,163 | 0.47 | 282,402 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 276,125 | 0.45 | 336,711 | 0.52 | 317,591 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 136,024 | 0.22 | 179,616 | 0.28 | 263,889 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 37,642,893 | 61.04 | 39,481,855 | 61.21 | 39,376,255 | 62.55 |
| 資產總額 | 61,671,419 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 62,955,310 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 630,000 | 1.02 | 645,000 | 1.00 | 640,000 | 1.02 |
| 應付短期票券 | 59,963 | 0.10 | 93,972 | 0.15 | 167,887 | 0.27 |
| 應付票據 | 1,979,534 | 3.21 | 2,705,317 | 4.19 | 2,135,317 | 3.39 |
| 應付帳款－關係人 | 545,158 | 0.88 | 944,954 | 1.46 | 640,463 | 1.02 |
| 其他應付款 | 10,826,735 | 17.56 | 2,717,065 | 4.21 | 2,786,881 | 4.43 |
| 本期所得稅負債 | 317,708 | 0.52 | 117,081 | 0.18 | 156,406 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 95,425 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 370,482 | 0.60 | 297,523 | 0.46 | 382,032 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 14,825,005 | 24.04 | 7,520,912 | 11.66 | 6,908,986 | 10.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 20,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 407,785 | 0.66 | 268,161 | 0.42 | 149,386 | 0.24 |
| 租賃負債－非流動 | 384,038 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 718,638 | 1.17 | 941,254 | 1.46 | 887,337 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 1,530,461 | 2.48 | 1,209,415 | 1.87 | 1,036,723 | 1.65 |
| 負債總額 | 16,355,466 | 26.52 | 8,730,327 | 13.53 | 7,945,709 | 12.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,536,203 | 8.98 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 21.98 |
| 股本合計 | 5,536,203 | 8.98 | 13,840,508 | 21.46 | 13,840,508 | 21.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,391,520 | 10.36 | 6,403,633 | 9.93 | 6,413,249 | 10.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,257,157 | 15.01 | 8,897,857 | 13.79 | 8,897,857 | 14.13 |
| 特別盈餘公積 | 1,046,585 | 1.70 | 1,046,967 | 1.62 | 1,046,967 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,191,241 | 32.74 | 22,486,952 | 34.86 | 21,830,835 | 34.68 |
| 保留盈餘合計 | 30,494,983 | 49.45 | 32,431,776 | 50.28 | 31,775,659 | 50.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -831,511 | -1.35 | -646,278 | -1.00 | -763,746 | -1.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 174,864 | 0.28 | 117,177 | 0.18 | 231,045 | 0.37 |
| 避險工具之損益 | -2,362 | 0.00 | 20,997 | 0.03 | -4,892 | -0.01 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | -7,538 | -0.01 | -7,538 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -666,547 | -1.08 | -515,642 | -0.80 | -537,593 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 41,756,159 | 67.71 | 52,160,275 | 80.86 | 51,491,823 | 81.79 |
| 非控制權益 | 3,559,794 | 5.77 | 3,613,814 | 5.60 | 3,517,778 | 5.59 |
| 權益總額 | 45,315,953 | 73.48 | 55,774,089 | 86.47 | 55,009,601 | 87.38 |
| 負債及權益總計 | 61,671,419 | 100.00 | 64,504,416 | 100.00 | 62,955,310 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |