CMC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,876,007 | 4,085,552 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,662 | 6,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,878,669 | 4,092,329 |
| 折舊費用 | 940,169 | 881,684 |
| 攤銷費用 | 119,118 | 110,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,109 | -5,948 |
| 利息費用 | 13,329 | 12,179 |
| 利息收入 | -198,363 | -216,784 |
| 股利收入 | -40,525 | -42,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,133,611 | -1,420,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 826 | 5,940 |
| 處分投資損失（利益） | -115,954 | 1,414 |
| 金融資產減損損失 | 21,616 | 7,359 |
| 非金融資產減損損失 | 62,316 | 31,890 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 8,280 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,933 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,423 | 81,956 |
| 其他項目 | 2,179 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,305,301 | -544,964 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -516,798 | 268,390 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,599 | 53,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,227 | -196,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -127,448 | 53,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,325 | 18,798 |
| 存貨（增加）減少 | 582,031 | -28,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -907,645 | 359,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -182,046 | 277,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,091,209 | 806,414 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,841 | -4,110 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 66,991 | 74,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -237,478 | 219,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,085 | -39,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -262,689 | -1,020,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,420 | -770,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,544,629 | 35,779 |
| 調整項目合計 | -2,849,930 | -509,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,028,739 | 3,583,144 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,946 | -328,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,734,793 | 3,254,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,392 |
| 處分備供出售金融資產 | 728,887 | 7,853 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,843,867 | -2,645,042 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 1,477,280 | 2,751,550 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,137 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 86,832 | 16,300 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,298 | -623 |
| 處分採用權益法之投資 | 91,116 | 0 |
| 處分子公司 | 6,328 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,149,990 | -840,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,579 | 30,718 |
| 取得無形資產 | -49,865 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -108,329 | -150,967 |
| 收取之利息 | 173,687 | 216,822 |
| 收取之股利 | 831,420 | 1,067,152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 265,643 | 514,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 23,812 |
| 短期借款減少 | -23,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 20,580 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,905 |
| 償還長期借款 | 0 | -16,364 |
| 其他非流動負債增加 | 3,083 | 1,321 |
| 發放現金股利 | -2,214,481 | -2,076,076 |
| 支付之利息 | -12,784 | -11,082 |
| 非控制權益變動 | -174,259 | -77,425 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,400,861 | -2,176,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,293 | -77,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -415,718 | 1,513,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,231,759 | 12,717,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,816,041 | 14,231,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,816,041 | 14,231,759 |