CMC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,605,402 | 1,267,391 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 53 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,605,402 | 1,267,444 |
| 折舊費用 | 229,808 | 213,466 |
| 攤銷費用 | 28,336 | 29,949 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,046 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -725 | 6,231 |
| 利息費用 | 2,603 | 3,103 |
| 利息收入 | -47,042 | -43,462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -734,625 | -499,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 915 | 997 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,947 |
| 非金融資產減損損失 | 10,346 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 40,490 | 19,229 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,405 | 98,144 |
| 收益費損項目合計 | -495,253 | -208,705 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,350 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -533,897 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,202 | 81,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,170 | -61,751 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,107 | -158,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,886 | -80,373 |
| 存貨（增加）減少 | 734,891 | 980,304 |
| 預付款項（增加）減少 | 376,633 | 233,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,620 | -80,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 650,222 | 922,761 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,185 | -94,433 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96,733 | -142,173 |
| 其他應付款增加（減少） | -498,663 | -657,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,937 | 33,228 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -266,514 | -276,754 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -957,158 | -1,137,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,936 | -215,105 |
| 調整項目合計 | -802,189 | -423,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 803,213 | 843,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,030 | -3,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 796,183 | 839,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -135,779 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 154,671 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,932 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -90,990 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 117,864 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,231 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,664 | -216,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,653 | 14,375 |
| 取得無形資產 | -49,298 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -15,662 |
| 其他非流動資產減少 | 15,833 | 0 |
| 收取之利息 | 40,576 | 31,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,008 | -145,602 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -23,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,993 |
| 應付短期票券減少 | -20,070 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -17,815 | -14,651 |
| 支付之利息 | -2,668 | -3,022 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,553 | -38,680 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,521 | -36,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 637,143 | 618,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,816,041 | 14,231,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,453,184 | 14,850,483 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,281,792 | 14,850,483 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 171,392 | 0 |