CMC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,552,372 | 2,766,514 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,662 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,552,372 | 2,769,176 |
| 折舊費用 | 495,277 | 444,002 |
| 攤銷費用 | 55,050 | 58,997 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,448 | 4 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,823 | 5,981 |
| 利息費用 | 5,443 | 5,990 |
| 利息收入 | -96,388 | -94,297 |
| 股利收入 | 0 | -1,914 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,179,307 | -1,023,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,181 | -2,209 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -115,060 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,224 |
| 非金融資產減損損失 | 10,346 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 64,353 | 35,916 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,811 | 53,452 |
| 收益費損項目合計 | -621,585 | -612,629 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -177,987 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -292,669 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,980 | 93,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,529 | -212,530 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -423,940 | -787,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,804 | -33,403 |
| 存貨（增加）減少 | 271,487 | 1,048,891 |
| 預付款項（增加）減少 | 485,810 | 73,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,052 | -53,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,053 | -49,132 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,020 | 450,658 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,890 | 46,477 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,559 | -292,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | 86,554 | -9,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -270,309 | -272,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,184 | -82,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,131 | -131,657 |
| 調整項目合計 | -867,716 | -744,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,684,656 | 2,024,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -263,202 | -141,353 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,421,454 | 1,883,537 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -326,657 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,300,645 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 439 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,641,089 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 966,496 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,137 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 86,344 |
| 取得採用權益法之投資 | -144,474 | -21,898 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,042 | -539,894 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,791 | 29,832 |
| 取得無形資產 | -126,216 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 6,092 | -39,012 |
| 收取之利息 | 109,431 | 80,288 |
| 收取之股利 | 141,479 | 104,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 667,049 | -975,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 47,000 |
| 短期借款減少 | -95,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -19,988 | -30,030 |
| 其他非流動負債減少 | -17,697 | -14,609 |
| 支付之利息 | -5,461 | -5,921 |
| 非控制權益變動 | -614 | -2,464 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,760 | -6,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,616 | -28,790 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,951,359 | 873,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,816,041 | 14,231,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,767,400 | 15,105,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,450,398 | 15,069,149 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 35,940 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 317,002 | 0 |