CMC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,450,398 | 23.38 | 13,816,041 | 21.75 | 15,069,149 | 23.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 820,579 | 1.24 | 529,496 | 0.83 | 194,706 | 0.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 737,629 | 1.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 87,437 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 321,226 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 744,052 | 1.17 | 799,131 | 1.24 |
| 應收票據淨額 | 9,070 | 0.01 | 23,799 | 0.04 | 10,656 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,128,713 | 1.71 | 1,161,493 | 1.83 | 1,331,654 | 2.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,128,149 | 3.22 | 1,703,903 | 2.68 | 2,365,134 | 3.68 |
| 其他應收款淨額 | 566,733 | 0.86 | 105,184 | 0.17 | 579,089 | 0.90 |
| 存貨 | 4,194,853 | 6.35 | 4,464,469 | 7.03 | 3,992,371 | 6.21 |
| 預付款項 | 953,270 | 1.44 | 1,436,696 | 2.26 | 420,753 | 0.65 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83,769 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 476,732 | 0.72 | 586,784 | 0.92 | 513,389 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 26,137,160 | 39.54 | 24,571,917 | 38.68 | 26,097,430 | 40.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 739,392 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 298,463 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 726,472 | 1.14 | 747,878 | 1.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,239,936 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 194,860 | 0.31 | 195,984 | 0.30 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,534,751 | 2.42 | 1,761,741 | 2.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 29,122,912 | 44.06 | 27,700,662 | 43.60 | 26,896,128 | 41.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,338,657 | 9.59 | 6,543,043 | 10.30 | 6,495,094 | 10.10 |
| 投資性不動產淨額 | 1,387,655 | 2.10 | 1,395,488 | 2.20 | 1,403,322 | 2.18 |
| 無形資產 | 262,356 | 0.40 | 154,628 | 0.24 | 123,667 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 320,446 | 0.48 | 417,001 | 0.66 | 344,709 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 248,247 | 0.38 | 290,104 | 0.46 | 260,248 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 39,958,064 | 60.46 | 38,957,009 | 61.32 | 38,228,771 | 59.43 |
| 資產總額 | 66,095,224 | 100.00 | 63,528,926 | 100.00 | 64,326,201 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 650,000 | 0.98 | 745,000 | 1.17 | 815,000 | 1.27 |
| 應付短期票券 | 89,945 | 0.14 | 109,933 | 0.17 | 59,947 | 0.09 |
| 應付票據 | 2,602,131 | 3.94 | 2,555,888 | 4.02 | 2,926,495 | 4.55 |
| 應付帳款－關係人 | 1,238,610 | 1.87 | 886,390 | 1.40 | 862,674 | 1.34 |
| 其他應付款 | 5,291,317 | 8.01 | 2,885,543 | 4.54 | 5,204,345 | 8.09 |
| 本期所得稅負債 | 279,517 | 0.42 | 328,393 | 0.52 | 327,633 | 0.51 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,538 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 360,896 | 0.55 | 275,915 | 0.43 | 350,684 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 10,512,416 | 15.90 | 7,787,062 | 12.26 | 10,563,316 | 16.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 144,921 | 0.22 | 114,554 | 0.18 | 156,907 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 882,342 | 1.33 | 1,170,348 | 1.84 | 1,111,426 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 1,027,263 | 1.55 | 1,284,902 | 2.02 | 1,268,333 | 1.97 |
| 負債總額 | 11,539,679 | 17.46 | 9,071,964 | 14.28 | 11,831,649 | 18.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 20.94 | 13,840,508 | 21.79 | 13,840,508 | 21.52 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 20.94 | 13,840,508 | 21.79 | 13,840,508 | 21.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,408,671 | 9.70 | 6,407,340 | 10.09 | 6,407,279 | 9.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,897,857 | 13.46 | 8,487,293 | 13.36 | 8,487,293 | 13.19 |
| 特別盈餘公積 | 1,051,658 | 1.59 | 1,051,658 | 1.66 | 1,051,658 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,967,613 | 31.72 | 20,895,137 | 32.89 | 19,143,563 | 29.76 |
| 保留盈餘合計 | 30,917,128 | 46.78 | 30,434,088 | 47.91 | 28,682,514 | 44.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -413,334 | -0.63 | -485,118 | -0.76 | -533,564 | -0.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 254,257 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 765,456 | 1.20 | 813,024 | 1.26 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | -12,253 | -0.02 | 2,678 | 0.00 |
| 避險工具之損益 | 7,182 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,531 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -151,895 | -0.23 | 268,085 | 0.42 | 280,607 | 0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 51,014,412 | 77.18 | 50,950,021 | 80.20 | 49,210,908 | 76.50 |
| 非控制權益 | 3,541,133 | 5.36 | 3,506,941 | 5.52 | 3,283,644 | 5.10 |
| 權益總額 | 54,555,545 | 82.54 | 54,456,962 | 85.72 | 52,494,552 | 81.61 |
| 負債及權益總計 | 66,095,224 | 100.00 | 63,528,926 | 100.00 | 64,326,201 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |