CMC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,523,182 | 3,918,193 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 2,662 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,523,182 | 3,920,855 |
| 折舊費用 | 726,364 | 676,971 |
| 攤銷費用 | 87,619 | 89,196 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,915 | -611 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60,016 | 1,402 |
| 利息費用 | 9,975 | 9,671 |
| 利息收入 | -149,216 | -149,710 |
| 股利收入 | -28,862 | -40,525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,533,937 | -1,512,717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,508 | -692 |
| 處分投資損失（利益） | -292,693 | -115,548 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,224 |
| 非金融資產減損損失 | 21,924 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 48,136 | 27,989 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,424 | 33,369 |
| 其他項目 | 0 | 2,179 |
| 收益費損項目合計 | -1,064,675 | -958,802 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -51,324 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -182,250 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,016 | 92,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,283 | -110,278 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,511 | -311,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,779 | -22,774 |
| 存貨（增加）減少 | 863,512 | 1,604,625 |
| 預付款項（增加）減少 | 425,317 | -398,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 190,243 | -169,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,075,265 | 632,835 |
| 應付帳款增加（減少） | -418,373 | -15,610 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -246,543 | -113,749 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,354 | -254,286 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,563 | 4,892 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -265,328 | -266,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -891,035 | -644,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,230 | -11,960 |
| 調整項目合計 | -880,445 | -970,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,642,737 | 2,950,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -445,592 | -271,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,197,145 | 2,678,232 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,358 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -630,254 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,741,426 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 133,352 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,809,732 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 1,143,151 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,137 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 86,344 |
| 取得採用權益法之投資 | -553,113 | -21,898 |
| 處分採用權益法之投資 | 27,077 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -33,091 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -580,968 | -873,769 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,162 | 36,438 |
| 取得無形資產 | -156,394 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -34,686 | -58,809 |
| 收取之利息 | 190,722 | 135,680 |
| 收取之股利 | 662,489 | 612,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 713,819 | -651,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 97,000 |
| 短期借款減少 | -105,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 57,954 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -17,683 | -14,574 |
| 發放現金股利 | -2,491,292 | -2,214,481 |
| 支付之利息 | -9,962 | -9,697 |
| 非控制權益變動 | -163,237 | -174,259 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,729,220 | -2,316,011 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,539 | -13,331 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,205 | -302,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,816,041 | 14,231,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,982,246 | 13,929,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,549,632 | 13,929,581 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 432,614 | 0 |