CMC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,549,632 | 21.52 | 13,816,041 | 21.75 | 13,929,581 | 22.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 692,748 | 1.10 | 529,496 | 0.83 | 65,775 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 607,852 | 0.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 301,467 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 432,681 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 744,052 | 1.17 | 744,792 | 1.19 |
| 應收票據淨額 | 11,602 | 0.02 | 23,799 | 0.04 | 11,940 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,283,460 | 2.04 | 1,161,493 | 1.83 | 1,226,695 | 1.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,763,067 | 2.80 | 1,703,903 | 2.68 | 1,888,309 | 3.02 |
| 其他應收款淨額 | 525,593 | 0.83 | 105,184 | 0.17 | 182,507 | 0.29 |
| 存貨 | 3,592,668 | 5.71 | 4,464,469 | 7.03 | 3,441,288 | 5.50 |
| 預付款項 | 1,029,649 | 1.64 | 1,436,696 | 2.26 | 921,483 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 396,488 | 0.63 | 586,784 | 0.92 | 598,232 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 23,579,055 | 37.45 | 24,571,917 | 38.68 | 23,618,454 | 37.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 724,592 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 252,699 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 726,472 | 1.14 | 780,850 | 1.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 875,430 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 194,860 | 0.31 | 196,205 | 0.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,534,751 | 2.42 | 1,830,506 | 2.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 28,938,721 | 45.97 | 27,700,662 | 43.60 | 27,456,477 | 43.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,337,148 | 10.07 | 6,543,043 | 10.30 | 6,597,983 | 10.54 |
| 投資性不動產淨額 | 1,383,783 | 2.20 | 1,395,488 | 2.20 | 1,399,405 | 2.24 |
| 無形資產 | 282,402 | 0.45 | 154,628 | 0.24 | 114,215 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 317,591 | 0.50 | 417,001 | 0.66 | 337,611 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 263,889 | 0.42 | 290,104 | 0.46 | 260,845 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 39,376,255 | 62.55 | 38,957,009 | 61.32 | 38,974,097 | 62.27 |
| 資產總額 | 62,955,310 | 100.00 | 63,528,926 | 100.00 | 62,592,551 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 640,000 | 1.02 | 745,000 | 1.17 | 865,000 | 1.38 |
| 應付短期票券 | 167,887 | 0.27 | 109,933 | 0.17 | 89,993 | 0.14 |
| 應付票據 | 2,135,317 | 3.39 | 2,555,888 | 4.02 | 2,462,065 | 3.93 |
| 應付帳款－關係人 | 640,463 | 1.02 | 886,390 | 1.40 | 702,370 | 1.12 |
| 其他應付款 | 2,786,881 | 4.43 | 2,871,988 | 4.52 | 2,851,826 | 4.56 |
| 本期所得稅負債 | 156,406 | 0.25 | 328,393 | 0.52 | 258,426 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 382,032 | 0.61 | 289,470 | 0.46 | 377,897 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 6,908,986 | 10.97 | 7,787,062 | 12.26 | 7,607,577 | 12.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 149,386 | 0.24 | 114,554 | 0.18 | 160,270 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 887,337 | 1.41 | 1,170,348 | 1.84 | 1,117,878 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 1,036,723 | 1.65 | 1,284,902 | 2.02 | 1,278,148 | 2.04 |
| 負債總額 | 7,945,709 | 12.62 | 9,071,964 | 14.28 | 8,885,725 | 14.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 21.98 | 13,840,508 | 21.79 | 13,840,508 | 22.11 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 21.98 | 13,840,508 | 21.79 | 13,840,508 | 22.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,413,249 | 10.19 | 6,407,340 | 10.09 | 6,408,273 | 10.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,897,857 | 14.13 | 8,487,293 | 13.36 | 8,487,293 | 13.56 |
| 特別盈餘公積 | 1,046,967 | 1.66 | 1,051,658 | 1.66 | 1,051,658 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,830,835 | 34.68 | 20,895,137 | 32.89 | 20,135,756 | 32.17 |
| 保留盈餘合計 | 31,775,659 | 50.47 | 30,434,088 | 47.91 | 29,674,707 | 47.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -763,746 | -1.21 | -485,118 | -0.76 | -426,407 | -0.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 231,045 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 765,456 | 1.20 | 837,684 | 1.34 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | -12,253 | -0.02 | -1,955 | 0.00 |
| 避險工具之損益 | -4,892 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -537,593 | -0.85 | 268,085 | 0.42 | 409,322 | 0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 51,491,823 | 81.79 | 50,950,021 | 80.20 | 50,332,810 | 80.41 |
| 非控制權益 | 3,517,778 | 5.59 | 3,506,941 | 5.52 | 3,374,016 | 5.39 |
| 權益總額 | 55,009,601 | 87.38 | 54,456,962 | 85.72 | 53,706,826 | 85.80 |
| 負債及權益總計 | 62,955,310 | 100.00 | 63,528,926 | 100.00 | 62,592,551 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |