CMC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,092,329 | 3,891,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,092,329 | 3,891,229 |
| 折舊費用 | 881,684 | 852,429 |
| 攤銷費用 | 110,003 | 105,083 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,948 | -63,237 |
| 利息費用 | 12,179 | 17,465 |
| 利息收入 | -216,784 | -226,357 |
| 股利收入 | -42,186 | -75,780 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,420,751 | -1,247,729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,940 | -5,308 |
| 處分投資損失（利益） | 1,414 | -43,758 |
| 金融資產減損損失 | 39,249 | 36,590 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,280 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -9,914 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 81,956 | 65,492 |
| 收益費損項目合計 | -544,964 | -595,024 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 268,390 | 353,667 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,766 | 88,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,012 | -64,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 53,547 | -75,817 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,798 | 62,608 |
| 存貨（增加）減少 | -28,887 | 650,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 636,812 | -688,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 806,414 | 326,728 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,110 | -53,244 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 74,054 | -86,234 |
| 其他應付款增加（減少） | 219,277 | -47,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,486 | -19,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,020,370 | -12,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -770,635 | -219,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,779 | 107,573 |
| 調整項目合計 | -509,185 | -487,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,583,144 | 3,403,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -328,851 | -442,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,254,293 | 2,961,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,392 | 36 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,853 | 729,337 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,645,042 | -909,512 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 2,751,550 | 76,387 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -77,708 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,300 | 162,254 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 96,771 |
| 取得採用權益法之投資 | -623 | -197,393 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 29 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 280,035 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -840,971 | -950,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,718 | 57,657 |
| 其他非流動資產增加 | -150,967 | -88,441 |
| 收取之利息 | 216,822 | 198,516 |
| 收取之股利 | 1,067,152 | 840,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 514,184 | 217,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,812 | 97,201 |
| 應付短期票券減少 | -20,905 | -9,957 |
| 償還長期借款 | -16,364 | -33,636 |
| 其他非流動負債增加 | 1,321 | 12,856 |
| 發放現金股利 | -2,076,076 | -1,591,658 |
| 取得子公司股權 | 0 | -16,250 |
| 支付之利息 | -11,082 | -17,419 |
| 非控制權益變動 | -77,425 | -90,929 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,176,719 | -1,649,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,819 | -23,028 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,513,939 | 1,506,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,717,820 | 11,211,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,231,759 | 12,717,820 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,231,759 | 12,717,820 |