CMC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,267,444 | 1,314,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,267,444 | 1,314,254 |
| 折舊費用 | 213,466 | 182,241 |
| 攤銷費用 | 29,949 | 25,651 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,231 | 313 |
| 利息費用 | 3,103 | 3,239 |
| 利息收入 | -43,462 | -56,883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -499,415 | -380,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 997 | 1,650 |
| 處分投資損失（利益） | -36,947 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 19,229 | 13,267 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 98,144 | 19,512 |
| 收益費損項目合計 | -208,705 | -191,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,350 | 90,894 |
| 應收票據（增加）減少 | 81,576 | -28,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,751 | -171,128 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -158,523 | -251,836 |
| 其他應收款（增加）減少 | -80,373 | -43,231 |
| 存貨（增加）減少 | 980,304 | 1,275,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 153,178 | 194,574 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 922,761 | 1,066,623 |
| 應付帳款增加（減少） | -94,433 | -298,845 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -142,173 | -91,630 |
| 其他應付款增加（減少） | -657,734 | -547,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,228 | -52,119 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -276,754 | -1,029,250 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,137,866 | -2,018,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -215,105 | -952,370 |
| 調整項目合計 | -423,810 | -1,144,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 843,634 | 169,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,739 | -9,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 839,895 | 160,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,391 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -74,291 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,932 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -90,990 | -326,010 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 117,864 | 143,159 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,231 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,290 | -191,040 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,375 | 2,356 |
| 其他非流動資產增加 | -15,662 | -9,505 |
| 收取之利息 | 31,938 | 51,422 |
| 收取之股利 | 0 | 25,936 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,602 | -316,582 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,000 | -9,897 |
| 應付短期票券增加 | 1,993 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,001 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,546 |
| 其他非流動負債減少 | -14,651 | -13,593 |
| 支付之利息 | -3,022 | -3,154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,680 | -51,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,889 | -5,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 618,724 | -212,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,231,759 | 12,717,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,850,483 | 12,505,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,850,483 | 12,505,337 |