CMC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,850,483 | 24.01 | 14,231,759 | 22.89 | 12,505,337 | 20.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,272 | 0.00 | 15,853 | 0.03 | 187,089 | 0.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 726,685 | 1.17 | 731,135 | 1.18 | 822,439 | 1.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 150,329 | 0.24 | 62,162 | 0.10 | 321,850 | 0.52 |
| 應收票據淨額 | 22,497 | 0.04 | 104,586 | 0.17 | 188,555 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 1,222,220 | 1.98 | 1,169,831 | 1.88 | 1,161,753 | 1.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,733,990 | 2.80 | 1,577,844 | 2.54 | 1,883,753 | 3.05 |
| 其他應收款淨額 | 209,725 | 0.34 | 107,587 | 0.17 | 180,003 | 0.29 |
| 存貨 | 4,068,785 | 6.58 | 5,048,320 | 8.12 | 3,768,463 | 6.11 |
| 其他流動資產 | 791,711 | 1.28 | 952,799 | 1.53 | 1,398,625 | 2.27 |
| 流動資產合計 | 23,777,697 | 38.44 | 24,001,876 | 38.60 | 22,417,867 | 36.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 827,280 | 1.34 | 844,812 | 1.36 | 893,154 | 1.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 214,802 | 0.35 | 267,047 | 0.43 | 293,689 | 0.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,671,218 | 2.70 | 1,846,292 | 2.97 | 1,973,137 | 3.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 26,825,720 | 43.36 | 26,570,793 | 42.73 | 27,417,464 | 44.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,403,216 | 10.35 | 6,432,443 | 10.34 | 6,556,336 | 10.62 |
| 投資性不動產淨額 | 1,407,098 | 2.27 | 1,411,013 | 2.27 | 1,425,028 | 2.31 |
| 無形資產 | 133,119 | 0.22 | 142,571 | 0.23 | 198,599 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 345,753 | 0.56 | 398,231 | 0.64 | 362,194 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 255,055 | 0.41 | 264,395 | 0.43 | 185,581 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 38,083,261 | 61.56 | 38,177,597 | 61.40 | 39,305,182 | 63.68 |
| 資產總計 | 61,860,958 | 100.00 | 62,179,473 | 100.00 | 61,723,049 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 745,000 | 1.20 | 768,000 | 1.24 | 735,997 | 1.19 |
| 應付短期票券 | 91,970 | 0.15 | 89,977 | 0.14 | 89,912 | 0.15 |
| 應付票據 | 2,377,202 | 3.84 | 2,478,679 | 3.99 | 2,189,412 | 3.55 |
| 應付帳款－關係人 | 673,695 | 1.09 | 807,997 | 1.30 | 651,444 | 1.06 |
| 其他應付款 | 2,467,745 | 3.99 | 3,127,812 | 5.03 | 2,397,384 | 3.88 |
| 本期所得稅負債 | 308,539 | 0.50 | 214,133 | 0.34 | 243,052 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 423,437 | 0.68 | 391,087 | 0.63 | 381,765 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 7,087,588 | 11.46 | 7,877,685 | 12.67 | 6,688,966 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 150,024 | 0.24 | 181,932 | 0.29 | 120,787 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 1,107,089 | 1.79 | 1,398,494 | 2.25 | 1,160,068 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 1,257,113 | 2.03 | 1,580,426 | 2.54 | 1,280,855 | 2.08 |
| 負債總計 | 8,344,701 | 13.49 | 9,458,111 | 15.21 | 7,969,821 | 12.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 22.37 | 13,840,508 | 22.26 | 13,840,508 | 22.42 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 22.37 | 13,840,508 | 22.26 | 13,840,508 | 22.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,407,279 | 10.36 | 6,407,220 | 10.30 | 6,422,187 | 10.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,168,383 | 13.20 | 8,168,383 | 13.14 | 7,851,773 | 12.72 |
| 特別盈餘公積 | 1,051,658 | 1.70 | 1,051,658 | 1.69 | 1,051,672 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,441,271 | 33.04 | 19,399,595 | 31.20 | 19,940,735 | 32.31 |
| 保留盈餘合計 | 29,661,312 | 47.95 | 28,619,636 | 46.03 | 28,844,180 | 46.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -553,661 | -0.90 | -268,058 | -0.43 | 490,342 | 0.79 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 864,774 | 1.40 | 850,984 | 1.37 | 903,212 | 1.46 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -12,993 | -0.02 | -28,635 | -0.05 | 789 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 298,120 | 0.48 | 554,291 | 0.89 | 1,394,343 | 2.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,207,219 | 81.16 | 49,421,655 | 79.48 | 50,501,218 | 81.82 |
| 非控制權益 | 3,309,038 | 5.35 | 3,299,707 | 5.31 | 3,252,010 | 5.27 |
| 權益總計 | 53,516,257 | 86.51 | 52,721,362 | 84.79 | 53,753,228 | 87.09 |
| 負債及權益總計 | 61,860,958 | 100.00 | 62,179,473 | 100.00 | 61,723,049 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |