CMC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,918,193 | 3,506,579 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,662 | 5,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,920,855 | 3,511,819 |
| 折舊費用 | 676,971 | 619,227 |
| 攤銷費用 | 89,196 | 76,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,402 | 1,479 |
| 利息費用 | 9,671 | 9,120 |
| 利息收入 | -149,710 | -167,554 |
| 股利收入 | -40,525 | -41,853 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,512,717 | -1,101,670 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -692 | 11,455 |
| 處分投資損失（利益） | -115,548 | 5,079 |
| 金融資產減損損失 | 20,224 | 7,488 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 27,989 | 10,129 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,369 | 92,967 |
| 其他項目 | 2,179 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -958,191 | -477,172 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -51,324 | 93,951 |
| 應收票據（增加）減少 | 92,254 | 5,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,889 | -370,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -311,602 | -41,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,774 | -86,258 |
| 存貨（增加）減少 | 1,604,625 | 1,362,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -568,066 | 233,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 632,224 | 1,196,891 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,610 | -337,485 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -113,749 | -21,057 |
| 其他應付款增加（減少） | -254,286 | -31,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,892 | 115,549 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -266,042 | -1,009,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -644,795 | -1,284,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,571 | -87,340 |
| 調整項目合計 | -970,762 | -564,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,950,093 | 2,947,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -271,861 | -282,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,678,232 | 2,664,876 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,394 |
| 處分備供出售金融資產 | 133,352 | 75,386 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,809,732 | -2,645,042 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 1,143,151 | 2,684,520 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,137 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 86,344 | 10,768 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 360 |
| 取得採用權益法之投資 | -21,898 | 0 |
| 處分子公司 | -33,091 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -873,769 | -465,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,438 | 13,325 |
| 其他非流動資產增加 | -58,809 | -65,955 |
| 收取之利息 | 135,680 | 175,019 |
| 收取之股利 | 612,403 | 936,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -651,068 | 751,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,833 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,052 |
| 償還長期借款 | 0 | -13,637 |
| 其他非流動負債減少 | -14,574 | -13,377 |
| 發放現金股利 | -2,214,481 | -2,076,076 |
| 支付之利息 | -9,697 | -6,713 |
| 非控制權益變動 | -174,259 | -77,425 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,316,011 | -2,210,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,331 | -48,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,178 | 1,157,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,231,759 | 12,717,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,929,581 | 13,874,923 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,929,581 | 13,874,923 |