CMC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,929,581 | 22.25 | 14,231,759 | 22.89 | 13,874,923 | 22.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65,775 | 0.11 | 15,853 | 0.03 | 214,615 | 0.35 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 607,852 | 0.97 | 731,135 | 1.18 | 663,798 | 1.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 744,792 | 1.19 | 62,162 | 0.10 | 109,991 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 11,940 | 0.02 | 104,586 | 0.17 | 155,328 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 1,226,695 | 1.96 | 1,169,831 | 1.88 | 1,359,911 | 2.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,888,309 | 3.02 | 1,577,844 | 2.54 | 1,675,178 | 2.71 |
| 其他應收款淨額 | 182,507 | 0.29 | 107,587 | 0.17 | 221,098 | 0.36 |
| 存貨 | 3,441,288 | 5.50 | 5,048,320 | 8.12 | 3,682,325 | 5.97 |
| 其他流動資產 | 1,519,715 | 2.43 | 952,799 | 1.53 | 1,360,097 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 23,618,454 | 37.73 | 24,001,876 | 38.60 | 23,317,264 | 37.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 780,850 | 1.25 | 844,812 | 1.36 | 857,520 | 1.39 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 196,205 | 0.31 | 267,047 | 0.43 | 273,262 | 0.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,830,506 | 2.92 | 1,846,292 | 2.97 | 1,891,275 | 3.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 27,456,477 | 43.87 | 26,570,793 | 42.73 | 26,883,734 | 43.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,597,983 | 10.54 | 6,432,443 | 10.34 | 6,325,313 | 10.25 |
| 投資性不動產淨額 | 1,399,405 | 2.24 | 1,411,013 | 2.27 | 1,417,197 | 2.30 |
| 無形資產 | 114,215 | 0.18 | 142,571 | 0.23 | 179,695 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 337,611 | 0.54 | 398,231 | 0.64 | 352,760 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 260,845 | 0.42 | 264,395 | 0.43 | 206,209 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 38,974,097 | 62.27 | 38,177,597 | 61.40 | 38,386,965 | 62.21 |
| 資產總計 | 62,592,551 | 100.00 | 62,179,473 | 100.00 | 61,704,229 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 865,000 | 1.38 | 768,000 | 1.24 | 742,183 | 1.20 |
| 應付短期票券 | 89,993 | 0.14 | 89,977 | 0.14 | 89,861 | 0.15 |
| 應付票據 | 2,462,065 | 3.93 | 2,478,679 | 3.99 | 2,143,210 | 3.47 |
| 應付帳款－關係人 | 702,370 | 1.12 | 807,997 | 1.30 | 722,596 | 1.17 |
| 其他應付款 | 2,851,826 | 4.56 | 3,127,812 | 5.03 | 2,886,895 | 4.68 |
| 本期所得稅負債 | 258,426 | 0.41 | 214,133 | 0.34 | 185,773 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 377,897 | 0.60 | 391,087 | 0.63 | 536,734 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 7,607,577 | 12.15 | 7,877,685 | 12.67 | 7,307,252 | 11.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 160,270 | 0.26 | 181,932 | 0.29 | 112,682 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 1,117,878 | 1.79 | 1,398,494 | 2.25 | 1,179,742 | 1.91 |
| 非流動負債合計 | 1,278,148 | 2.04 | 1,580,426 | 2.54 | 1,292,424 | 2.09 |
| 負債總計 | 8,885,725 | 14.20 | 9,458,111 | 15.21 | 8,599,676 | 13.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 22.11 | 13,840,508 | 22.26 | 13,840,508 | 22.43 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 22.11 | 13,840,508 | 22.26 | 13,840,508 | 22.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,408,273 | 10.24 | 6,407,220 | 10.30 | 6,426,133 | 10.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,487,293 | 13.56 | 8,168,383 | 13.14 | 8,168,383 | 13.24 |
| 特別盈餘公積 | 1,051,658 | 1.68 | 1,051,658 | 1.69 | 1,051,672 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,135,756 | 32.17 | 19,399,595 | 31.20 | 19,344,072 | 31.35 |
| 保留盈餘合計 | 29,674,707 | 47.41 | 28,619,636 | 46.03 | 28,564,127 | 46.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -426,407 | -0.68 | -268,058 | -0.43 | 163,033 | 0.26 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 837,684 | 1.34 | 850,984 | 1.37 | 873,824 | 1.42 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -1,955 | 0.00 | -28,635 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 409,322 | 0.65 | 554,291 | 0.89 | 1,036,857 | 1.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,332,810 | 80.41 | 49,421,655 | 79.48 | 49,867,625 | 80.82 |
| 非控制權益 | 3,374,016 | 5.39 | 3,299,707 | 5.31 | 3,236,928 | 5.25 |
| 權益總計 | 53,706,826 | 85.80 | 52,721,362 | 84.79 | 53,104,553 | 86.06 |
| 負債及權益總計 | 62,592,551 | 100.00 | 62,179,473 | 100.00 | 61,704,229 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |