CMC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,556,908 | 21.26 | 12,717,820 | 20.29 | 13,146,056 | 20.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 216,389 | 0.34 | 340,976 | 0.54 | 438,754 | 0.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 605,137 | 0.95 | 764,991 | 1.22 | 971,468 | 1.55 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 405,115 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 222,280 | 0.35 | 160,346 | 0.26 | 182,137 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,562,273 | 2.45 | 991,138 | 1.58 | 1,470,240 | 2.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,010,248 | 3.15 | 1,635,172 | 2.61 | 1,843,749 | 2.93 |
| 其他應收款淨額 | 916,117 | 1.44 | 131,957 | 0.21 | 644,821 | 1.03 |
| 存貨 | 4,203,001 | 6.59 | 5,043,959 | 8.05 | 4,033,889 | 6.42 |
| 其他流動資產 | 1,431,308 | 2.24 | 1,594,782 | 2.54 | 1,047,031 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 25,128,776 | 39.40 | 23,381,141 | 37.30 | 23,778,145 | 37.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 905,380 | 1.42 | 872,350 | 1.39 | 885,578 | 1.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 282,524 | 0.44 | 293,767 | 0.47 | 451,061 | 0.72 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,941,353 | 3.04 | 2,129,979 | 3.40 | 1,911,727 | 3.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 26,854,220 | 42.11 | 27,145,339 | 43.31 | 26,919,705 | 42.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,516,479 | 10.22 | 6,543,123 | 10.44 | 6,552,071 | 10.42 |
| 投資性不動產淨額 | 1,421,113 | 2.23 | 1,428,944 | 2.28 | 1,434,189 | 2.28 |
| 無形資產 | 189,147 | 0.30 | 208,051 | 0.33 | 226,955 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 349,227 | 0.55 | 486,308 | 0.78 | 481,905 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 189,616 | 0.30 | 193,029 | 0.31 | 210,659 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 38,649,059 | 60.60 | 39,300,890 | 62.70 | 39,073,850 | 62.17 |
| 資產總計 | 63,777,835 | 100.00 | 62,682,031 | 100.00 | 62,851,995 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 650,262 | 1.02 | 745,940 | 1.19 | 677,311 | 1.08 |
| 應付短期票券 | 133,838 | 0.21 | 109,913 | 0.18 | 119,929 | 0.19 |
| 應付票據 | 2,768,788 | 4.34 | 2,490,060 | 3.97 | 2,420,983 | 3.85 |
| 應付帳款－關係人 | 837,995 | 1.31 | 744,846 | 1.19 | 882,443 | 1.40 |
| 其他應付款 | 4,886,759 | 7.66 | 2,956,239 | 4.72 | 4,306,798 | 6.85 |
| 本期所得稅負債 | 219,529 | 0.34 | 221,593 | 0.35 | 312,010 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 524,433 | 0.82 | 426,332 | 0.68 | 450,860 | 0.72 |
| 流動負債合計 | 10,021,604 | 15.71 | 7,694,923 | 12.28 | 9,170,334 | 14.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36,364 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 118,347 | 0.19 | 124,986 | 0.20 | 123,473 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 1,167,217 | 1.83 | 2,202,911 | 3.51 | 2,046,086 | 3.26 |
| 非流動負債合計 | 1,285,564 | 2.02 | 2,327,897 | 3.71 | 2,205,923 | 3.51 |
| 負債總計 | 11,307,168 | 17.73 | 10,022,820 | 15.99 | 11,376,257 | 18.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 21.70 | 13,840,508 | 22.08 | 13,840,508 | 22.02 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 21.70 | 13,840,508 | 22.08 | 13,840,508 | 22.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,422,036 | 10.07 | 6,404,906 | 10.22 | 6,396,565 | 10.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,168,383 | 12.81 | 7,851,773 | 12.53 | 7,851,773 | 12.49 |
| 特別盈餘公積 | 1,051,672 | 1.65 | 1,051,673 | 1.68 | 1,056,988 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,507,917 | 29.02 | 18,896,608 | 30.15 | 17,832,180 | 28.37 |
| 保留盈餘合計 | 27,727,972 | 43.48 | 27,800,054 | 44.35 | 26,740,941 | 42.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 350,245 | 0.55 | 571,137 | 0.91 | 549,484 | 0.87 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 908,718 | 1.42 | 897,338 | 1.43 | 990,808 | 1.58 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -407 | 0.00 | 1,402 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,258,556 | 1.97 | 1,469,877 | 2.34 | 1,540,292 | 2.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,249,072 | 77.22 | 49,515,345 | 78.99 | 48,518,306 | 77.19 |
| 非控制權益 | 3,221,595 | 5.05 | 3,143,866 | 5.02 | 2,957,432 | 4.71 |
| 權益總計 | 52,470,667 | 82.27 | 52,659,211 | 84.01 | 51,475,738 | 81.90 |
| 負債及權益總計 | 63,777,835 | 100.00 | 62,682,031 | 100.00 | 62,851,995 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |