CMC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,511,819 | 3,233,930 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,511,819 | 3,233,930 |
| 折舊費用 | 619,227 | 615,905 |
| 攤銷費用 | 76,961 | 72,795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,479 | -23,940 |
| 利息費用 | 9,120 | 18,949 |
| 利息收入 | -167,554 | -174,404 |
| 股利收入 | -41,853 | -42,248 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,101,670 | -764,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,455 | -5,897 |
| 處分投資損失（利益） | 5,079 | -24,031 |
| 金融資產減損損失 | 7,488 | 2,118 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,129 | 38,414 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 92,967 | -6,508 |
| 收益費損項目合計 | -477,172 | -293,657 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 93,951 | 352,995 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,018 | 64,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | -370,202 | -192,687 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,232 | -51,127 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,258 | 9,124 |
| 存貨（增加）減少 | 1,362,524 | 1,922,427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 233,090 | -380,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,196,891 | 1,724,629 |
| 應付帳款增加（減少） | -337,485 | -516,862 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,057 | -143,623 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,446 | -260,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 115,549 | 61,792 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,009,792 | -37,203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,284,231 | -896,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,340 | 827,940 |
| 調整項目合計 | -564,512 | 534,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,947,307 | 3,768,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -282,431 | -424,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,664,876 | 3,343,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,394 | 36 |
| 處分備供出售金融資產 | 75,386 | 580,330 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,645,042 | -889,962 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 2,684,520 | 9,362 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,768 | 51,753 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 360 | 1,517 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -197,393 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 29 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -465,386 | -751,940 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,325 | 52,323 |
| 其他非流動資產增加 | -65,955 | -97,013 |
| 收取之利息 | 175,019 | 151,057 |
| 收取之股利 | 936,621 | 677,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 751,010 | -412,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 71,742 |
| 短期借款減少 | -2,833 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,052 | -29,967 |
| 償還長期借款 | -13,637 | -9,091 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,373 |
| 其他非流動負債減少 | -13,377 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,076,076 | -1,591,658 |
| 取得子公司股權 | 0 | -16,250 |
| 支付之利息 | -6,713 | -18,924 |
| 非控制權益變動 | -77,425 | -90,929 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,210,113 | -1,683,704 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,670 | 1,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,157,103 | 1,248,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,717,820 | 11,211,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,874,923 | 12,460,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,874,923 | 12,460,385 |