CMC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,874,923 | 22.49 | 12,717,820 | 20.29 | 12,460,385 | 20.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 214,615 | 0.35 | 340,976 | 0.54 | 312,388 | 0.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 663,798 | 1.08 | 764,991 | 1.22 | 917,301 | 1.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 109,991 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 155,328 | 0.25 | 160,346 | 0.26 | 184,481 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 1,359,911 | 2.20 | 991,138 | 1.58 | 1,127,852 | 1.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,675,178 | 2.71 | 1,635,172 | 2.61 | 1,612,988 | 2.61 |
| 其他應收款淨額 | 221,098 | 0.36 | 131,957 | 0.21 | 178,065 | 0.29 |
| 存貨 | 3,682,325 | 5.97 | 5,043,959 | 8.05 | 3,782,256 | 6.13 |
| 其他流動資產 | 1,360,097 | 2.20 | 1,594,782 | 2.54 | 1,301,605 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 23,317,264 | 37.79 | 23,381,141 | 37.30 | 21,877,321 | 35.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 857,520 | 1.39 | 872,350 | 1.39 | 838,224 | 1.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 273,262 | 0.44 | 293,767 | 0.47 | 426,838 | 0.69 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,891,275 | 3.07 | 2,129,979 | 3.40 | 2,246,626 | 3.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 26,883,734 | 43.57 | 27,145,339 | 43.31 | 27,392,288 | 44.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,325,313 | 10.25 | 6,543,123 | 10.44 | 6,599,549 | 10.69 |
| 投資性不動產淨額 | 1,417,197 | 2.30 | 1,428,944 | 2.28 | 1,432,860 | 2.32 |
| 無形資產 | 179,695 | 0.29 | 208,051 | 0.33 | 217,503 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 352,760 | 0.57 | 486,308 | 0.78 | 472,446 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 206,209 | 0.33 | 193,029 | 0.31 | 226,806 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 38,386,965 | 62.21 | 39,300,890 | 62.70 | 39,853,140 | 64.56 |
| 資產總計 | 61,704,229 | 100.00 | 62,682,031 | 100.00 | 61,730,461 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 742,183 | 1.20 | 745,940 | 1.19 | 722,305 | 1.17 |
| 應付短期票券 | 89,861 | 0.15 | 109,913 | 0.18 | 89,903 | 0.15 |
| 應付票據 | 2,143,210 | 3.47 | 2,490,060 | 3.97 | 2,029,189 | 3.29 |
| 應付帳款－關係人 | 722,596 | 1.17 | 744,846 | 1.19 | 687,063 | 1.11 |
| 其他應付款 | 2,886,895 | 4.68 | 2,943,603 | 4.70 | 2,743,920 | 4.45 |
| 本期所得稅負債 | 185,773 | 0.30 | 221,593 | 0.35 | 234,775 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 536,734 | 0.87 | 438,968 | 0.70 | 507,906 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 7,307,252 | 11.84 | 7,694,923 | 12.28 | 7,015,061 | 11.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36,364 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 112,682 | 0.18 | 124,986 | 0.20 | 142,307 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 1,179,742 | 1.91 | 2,202,911 | 3.51 | 2,062,132 | 3.34 |
| 非流動負債合計 | 1,292,424 | 2.09 | 2,327,897 | 3.71 | 2,240,803 | 3.63 |
| 負債總計 | 8,599,676 | 13.94 | 10,022,820 | 15.99 | 9,255,864 | 14.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,840,508 | 22.43 | 13,840,508 | 22.08 | 13,840,508 | 22.42 |
| 股本合計 | 13,840,508 | 22.43 | 13,840,508 | 22.08 | 13,840,508 | 22.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,426,133 | 10.41 | 6,404,906 | 10.22 | 6,398,665 | 10.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,168,383 | 13.24 | 7,851,773 | 12.53 | 7,851,773 | 12.72 |
| 特別盈餘公積 | 1,051,672 | 1.70 | 1,051,673 | 1.68 | 1,056,988 | 1.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 19,344,072 | 31.35 | 18,896,608 | 30.15 | 18,530,401 | 30.02 |
| 保留盈餘合計 | 28,564,127 | 46.29 | 27,800,054 | 44.35 | 27,439,162 | 44.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 163,033 | 0.26 | 571,137 | 0.91 | 817,438 | 1.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 873,824 | 1.42 | 897,338 | 1.43 | 876,277 | 1.42 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 1,402 | 0.00 | -500 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,036,857 | 1.68 | 1,469,877 | 2.34 | 1,693,215 | 2.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,867,625 | 80.82 | 49,515,345 | 78.99 | 49,371,550 | 79.98 |
| 非控制權益 | 3,236,928 | 5.25 | 3,143,866 | 5.02 | 3,103,047 | 5.03 |
| 權益總計 | 53,104,553 | 86.06 | 52,659,211 | 84.01 | 52,474,597 | 85.01 |
| 負債及權益總計 | 61,704,229 | 100.00 | 62,682,031 | 100.00 | 61,730,461 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |