CMC — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,752,466 | -1,680,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,752,466 | -1,680,263 |
| 折舊費用 | 905,853 | 1,037,274 |
| 攤銷費用 | 122,164 | 114,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,238 | 25,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,359 | 55,407 |
| 利息費用 | 16,811 | 21,257 |
| 利息收入 | -95,493 | -152,023 |
| 股利收入 | -15,240 | -20,171 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,719,635 | 3,690,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,095 | 5,837 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -215,365 | -91,702 |
| 非金融資產減損損失 | 146,823 | 85,506 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,432 | -47,583 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,955 | -1,323 |
| 其他項目 | -1,835 | -63 |
| 收益費損項目合計 | -850,330 | 4,723,747 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -810,374 | 222,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 284,551 | -237,888 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 178,912 | 494,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | 113,103 | 53,523 |
| 存貨（增加）減少 | 774,328 | -763,480 |
| 預付款項（增加）減少 | -135,040 | -426,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,260 | -239,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,740 | -895,752 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,743 | 78,551 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -78,166 | 43,779 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,362 | -233,925 |
| 其他流動負債增加（減少） | 135,073 | 36,321 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,745 | -175,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,219 | -250,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,521 | -1,146,212 |
| 調整項目合計 | -510,809 | 3,577,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,241,657 | 1,897,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -249,305 | -193,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,992,352 | 1,703,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 404 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,571,165 | -2,349,473 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,707,707 | 2,620,640 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,136 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 227,159 |
| 處分子公司 | -2,196 | 231,759 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -795,507 | -1,489,310 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,822 | 27,875 |
| 取得無形資產 | -58,887 | -237,959 |
| 其他非流動資產增加 | -24,328 | -17,963 |
| 收取之利息 | 98,039 | 172,940 |
| 收取之股利 | 1,852,911 | 1,313,058 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,223,664 | 498,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -400,000 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -33,976 | 89,967 |
| 舉借長期借款 | 43,750 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -93,450 | -97,564 |
| 其他非流動負債增加 | 32,565 | -8,440 |
| 發放現金股利 | 0 | -2,352,886 |
| 現金減資 | 0 | -8,304,305 |
| 支付之利息 | -17,034 | -24,029 |
| 非控制權益變動 | -126,690 | -112,397 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -594,835 | -10,459,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,939 | -34,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,639,120 | -8,292,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,880,490 | 15,172,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,519,610 | 6,880,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,403,769 | 5,742,588 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 115,841 | 1,137,902 |