CMC — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

中華汽車工業股份有限公司 一一○年股東常會議事錄

時間：中華民國一一 ○ 年七月十五日下午二時。

。 地點：新北市新店區中興路三段三號一樓 ( 圓頂劇場 )

• 出席：本公司發行股份總數為 553,620,342 股，本公司發行流通在外股份總數為 553,620,342 股，出席股東代表股數共 441,146,406 股，其中以電子方式行 使出席股數為 441,145,406 股，出席率為 79.68% ，已逾法定股數；另出席董事分別為嚴陳莉蓮董事長、陳泰明董事、陳昭文董事、曾鑫城董事、 陳吉慶獨立董事 ( 審計委員會召集人 ) 、呂衛青獨立董事、楊雲驊獨立董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

• 主席：嚴陳莉蓮董事長 紀錄：林玲君

• 壹、宣佈開會

• 貳、主席致詞 ( 略 )

• 參、報告事項 ( 相關內容詳議事手冊 )

• 一、一 ○ 九年度營業報告 ( 略 ) 。

• 二、審計委員會審查一 ○ 九年度決算報告 ( 略 ) 。

三、本公司對外背書保證辦理情形報告。

• 本公司對外背書保證總額度為新台幣 2,768,102 仟元，截至一一 ○ 年三月三十一日止，對外背書保證情形為 0 元。

• 四、本公司一 ○ 九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 一

• ( ) 依本公司章程第二十七條規定，本公司年度獲利分別應提撥不低於 0.1% 為員工酬勞及不高於 0.5% 為董事酬勞。

• ( 二 ) 本公司一 ○ 九年度稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之利益 3,427,373 仟元，擬以現金方式分派員工酬勞 31,923 仟元，董事酬勞 17,130 仟元。

• ( 三 ) 除提撥上列員工酬勞外，本公司另依經營績效、員工個人工作表現等因素，發放三節獎金、加發年獎、經營團隊成長績效獎金等激勵獎金， 以鼓勵員工為公司及股東創造更好的績效。

• ( 四 ) 本公司一 ○ 九年度員工酬勞及董事酬勞分派議案，業經一一 ○ 年三月薪資報酬委員會及董事會通過。

肆、承認事項

• 第一案 董事會提

• 案由：本公司一 ○ 九年度決算表冊，提請 承認。

• 說明：本公司一 ○ 九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、翁雅玲會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告書並經本公司審計 委員會審查完竣，認為尚無不符，出具審查報告書在案，提請 承認。

決議：出席股東總表決權數 441,146,406 權，贊成 427,621,210 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 427,621,210 權 ) ，佔出席總表決權數 96.93% ；反對 937,595 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 937,595 權 ) ，佔出席總表決權數 0.21% ；棄權 12,587,601 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 12,586,601 權 ) ，佔出席總表決權數 2.86% 。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

第二案 董事會提 案由：本公司一 ○ 九年度盈餘分配，提請 承認。

說明：

• 一、 依據本公司一 ○ 九年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具本公司一 ○ 九年度盈餘分配表如下：

依據本公司一○九年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具本公司一○九年度盈餘分配表如下：	依據本公司一○九年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具本公司一○九年度盈餘分配表如下：
單位：新台幣元
項 目	金 額
上期未分配盈餘 減：因採用權益法之投資調整保留盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 加：首次採用IFRS提列特別盈餘公積迴轉 本期稅後純益	$ 17,306,525,712 ( 22,563,478) ( 17,607,838) 1,295,591 3,277,320,376
本期可供分配盈餘	$ 20,544,970,363
分配項目 提列法定盈餘公積 股東現金股利(每股7元) 期末未分配盈餘	$ 323,844,465 3,875,342,394 16,345,783,504
合 計	$ 20,544,970,363

• 註： 1. 於計算所得稅法第 66 條之 9 「應加徵 5% 營利事業所得稅」之未分配盈餘時，優先分配最近年度之盈餘。

  1. 發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

• 二、 提請 承認。

決議：出席股東總表決權數 441,146,406 權，贊成 427,486,775 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 427,486,775 權 ) ，佔出席總表決權數 96.90% ；反對 1,896,200 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 1,896,200 權 ) ，佔出席總表決權數 0.43% ；棄權 11,763,431 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 11,762,431 權 ) ，佔出席總表決權數 2.67% 。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

伍、討論事項

第一案董事會提
案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請議決。
說明：

• 一、依據現行法令及臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日修正之參考範例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」第七條及刪除第六條。 二、修訂前後條文對照表詳下表：

條次	修訂後條文	原條文	說明
第六條	（刪除）	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」 欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明 被選舉人姓名及身分證統一編號，然後投入票櫃。惟法人股 東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條 第一項之規定填列該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定 填列該法人名稱及其代表人之姓名。	1.配合現行法令及參考範例修訂，修改相關內容。 2.股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會 召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學 經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選 人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。
第七條	選舉票有左列情形之一者無效： 一、不用本辦法第二條規定所製發之選票。 二、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者，但 選舉票設計為共用一張者不在此限。 三、除填列被選舉人外，加寫其他文字者。 四、字跡模糊，無法辨識者或經修改者。 五、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 六、以空白之選舉票投入投票箱者。	選舉票有左列情形之一者無效： 一、不用本辦法第二條規定所製發之選票。 二、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者，但選舉票 設計為共用一張者不在此限。 三、除被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外，加 寫其他文字者。 四、字跡模糊，無法辨識者或經修改者。 五、所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填股東 戶號或身分證統一編號以資識別者。 六、所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股 東名簿記載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其 姓名、身分證統一編號經核對不符者。 七、以空白之選舉票投入投票箱者。	配合現行法令及參考範例修訂，修改相關內容，調整 本條第三款及第六款，並刪除第五款。

三、提請議決。

決議：出席股東總表決權數 441,146,406 權，贊成 424,720,292 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 424,720,292 權 ) ，佔出席總表決權數 96.28% ；反對 644,670 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 644,670 權 ) ，佔出席總表決權數 0.15% ；棄權 15,781,444 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 15,780,444 權 ) ，佔出席總表決權數 3.57% 。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

第二案董事會提
案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 議決。

說明：

• 一、依公司法第二百零九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 規定辦理。

• 二、本公司法人董事新任代表人姚振祥之兼任情形及本公司現任董事陳昭文及曾鑫城新增之兼任情形，詳下表：

職稱	姓名	兼任情形	兼任情形
		公司	職務
董事	姚振祥	裕隆汽車製造股份有限公司	總經理
		裕隆汽車製造股份有限公司	董事
		納智捷汽車股份有限公司	董事長
		友聯車材製造股份有限公司	董事長
		協欣金屬工業股份有限公司	董事長
		裕隆建設股份有限公司	董事長
		裕信汽車股份有限公司	董事長
		正源科技股份有限公司	董事長
		裕隆酷比汽車股份有限公司	董事長
		行企股份有限公司	董事長
		裕隆(中國)汽車投資有限公司	董事長
		文揚投資(Samoa)股份有限公司	董事長
		慶義投資(Samoa)股份有限公司	董事長
		廣州風神汽車有限公司	副董事長
		裕隆日產汽車股份有限公司	董事
		鴻華先進科技股份有限公司	董事
		裕融企業股份有限公司	董事
		永翰投資股份有限公司	董事
		裕隆經管企業股份有限公司	董事
		裕隆大陸投資(香港)有限公司	董事
		裕隆汽車投資(HK)有限公司	董事

( 接次頁 )

( 承前頁 )

職稱	姓名	兼任情形	兼任情形
		公司	職務
董事	姚振祥	裕隆菲律賓投資股份有限公司	董事
		東風裕隆汽車有限公司	監事
董事	陳昭文	福輪汽車股份有限公司	董事長
董事	曾鑫城	福輪汽車股份有限公司	董事

三、提請議決。

• 決議：出席股東總表決權數 441,146,406 權，贊成 424,669,710 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 424,669,710 權 ) ，佔出席總表決權數 96.27% ；反對 773,998 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 773,998 權 ) ，佔出席總表決權數 0.18% ；棄權 15,702,698 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 15,701,698 權 ) ，佔出席總表決權數 3.55% 。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：中華民國一一 ○ 年七月十五日下午二時二十四分整。

主席：嚴陳莉蓮   紀錄：林玲君

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單位：新台幣仟元

中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

代 碼 1100 1110 1136 1139 1150 1180 1200 130X 1410 1460 1470 11XX 1510 1517 1535 1550 1600 1755 1760 1825 1840 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2150 2180 2219 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3420 3450 3470 3400 31XX 36XX 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、九及十） 避險之金融資產（附註四及十一） 應收票據及帳款淨額（附註四及十二） 應收關係企業款項（附註四及三一） 其他應收款 存貨（附註四及十三） 預付款項（附註三一） 待出售非流動資產（附註四及十五） 其他流動資產（附註四、二六及三二） 流動資產總計 非流動資產 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及八） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、九及十） 採用權益法之投資（附註四及十六） 不動產、廠房及設備（附註四、十七、三一及三二） 使用權資產（附註四及十八） 投資性不動產淨額（附註四、十九及三二） 發展中無形資產淨額（附註四） 遞延所得稅資產（附註四及二六） 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註二十及三二） 應付短期票券 應付票據及帳款 應付關係企業款項（附註三一） 其他應付款（附註四及二一） 本期所得稅負債（附註四及二六） 租賃負債（附註四及十八） 一年內到期之長期借款（附註二十） 其他流動負債（附註四、七、十一及三一） 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註二十） 遞延所得稅負債（附註四及二六） 租賃負債（附註四及十八） 淨確定福利負債（附註四及二二） 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註四、八及二三） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 避險工具之損益（附註十一） 與待出售非流動資產直接相關之權益（附註十五） 其他權益總計 本公司業主之權益總計 非控制權益（附註十四） 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		109年12月31日		％ 19 2 - - 2 2 - 7 3 - 2 37 1 - 1 43 12 1 2 1 1 1 63 100 - - 5 2 5 - - - 1 13 - 1 1 1 - 3 16 10 12 17 2 37 56 2 ) 1 - - 1) 77 7 84 100		108年12月31日
		金	額 $ 10,403,769 1,059,429 185,970 120,266 914,273 1,267,478 46,490 3,809,653 1,728,436 - 843,100 20,378,864 672,914 178,873 540,716 23,632,945 6,527,229 356,732 1,355,015 373,697 307,145 273,563 34,218,829 $ 54,597,693 $ 215,000 149,963 2,586,431 907,237 2,641,821 284,692 87,196 37,500 362,403 7,272,243 56,250 578,310 277,908 651,430 54,908 1,618,806 8,891,049 5,536,203 6,411,778 9,257,157 1,028,359 20,544,970 30,830,486 926,661 ) 264,666 6,918 - 655,077) 42,123,390 3,583,254 45,706,644 $ 54,597,693			金	額 $ 5,742,588 339,731 8,556 1,138,342 1,190,463 1,457,139 326,784 4,617,661 1,543,144 148,023 849,643 17,362,074 686,413 207,342 776,473 23,348,925 6,419,254 442,921 1,366,049 484,360 253,394 119,263 34,104,394 $ 51,466,468 $ 615,000 183,939 2,702,267 983,750 2,426,690 312,774 88,697 6,250 340,684 7,660,051 43,750 480,280 359,836 735,400 22,212 1,641,478 9,301,529 5,536,203 6,414,118 9,257,157 1,029,654 17,306,526 27,593,337 990,653 ) 216,562 19,968 ) 7,538) 801,597) 38,742,061 3,422,878 42,164,939 $ 51,466,468		％
		( (		( (		( ( ( (		( (	11 1 - 2 2 3 1 9 3 - 2 34 1 - 2 45 12 1 3 1 1 - 66 100 1 - 5 2 5 1 - - 1 15 - 1 1 1 - 3 18 11 12 18 2 34 54 2 ) - - - 2) 75 7 82 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所查核報告）

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董事長：嚴陳莉蓮

經理人：陳昭文

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會計主管：廖純靖

中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（虧損）為元

109年度 代 碼 金 額 營業收入（附註四、二四及三一） 4100 銷貨收入淨額 $ 29,568,987 4800 其他營業收入 1,305,613 4000 營業收入合計 30,874,600 營業成本（附註十三、二二、二 五及三一） 5110 銷貨成本 25,187,401 5800 其他營業成本 781,552 5000 營業成本合計 25,968,953 5900 營業毛利 4,905,647 5910 與關聯企業之已實現利益 1,432 5950 已實現營業毛利 4,907,079 營業費用（附註二二、二五及三 一） 6100 推銷費用 636,315 6200 管理費用 833,810 6300 研究發展費用 1,660,284 6000 營業費用合計 3,130,409 6900 營業淨利 1,776,670 營業外收入及支出 7060 採用權益法認列之關聯企業 及合資損益之份額（附註 四及十六） 1,719,635 7100 利息收入 95,493 7130 股利收入（附註八） 15,240 7190 其他收入 117,571 7225 處分投資利益（附註四、十 六及二八） 215,365 7230 外幣兌換淨利益（損失） 25,233 7235 透過損益按公允價值衡量之 金融工具利益（損失） 4,359 7510 利息費用 ( 16,811 )	109年度		％ 96 4 100 82 2 84 16 - 16 2 3 5 10 6 5 - - - 1 - - -	108年度
				金 額 $ 30,671,399 1,396,573 32,067,972 26,072,063 745,100 26,817,163 5,250,809 47,583 5,298,392 696,315 1,066,963 1,715,206 3,478,484 1,819,908 ( 3,690,617 ) 152,023 20,171 142,754 91,702 ( 40,154 ) ( 55,407 ) ( 21,257 )		％
				( ( ( (	(	96 4 100 81 2 83 17 - 17 2 3 6 11 6 11 ) - - - - - - -

（接次頁）

（承前頁）

109年度 代 碼 金 額 7590 其他支出 ( $ 44,358 ) 7670 減損損失（附註四及十七）( 101,725 ) 7880 預期信用減損損失（附註十 及十五） ( 54,206) 7000 營業外收入及支出合計 1,975,796 7900 稅前淨利（損） 3,752,466 7950 所得稅費用（附註四及二六） ( 211,918) 8200 本年度淨利（損） 3,540,548 其他綜合損益（附註四） 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量 數（附註二二） ( 17,775 ) 8316 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工 具投資未實現評價損 益（附註二三） ( 28,297 ) 8317 避險工具之損益（附註 十一及二三） 19,378 8320 採用權益法認列之關聯 企業之其他綜合損益 之份額（附註十六及 二三） 45,318 8349 與不重分類之項目相關 之所得稅（附註二六） ( 321 ) 8360 後續可能重分類至損益之項 目： 8361 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額（附 註二三） 35,426 8370 採用權益法認列關聯企 業及合資之其他綜合 損益之份額（附註十 六及二三） 75,320 8300 本年度其他綜合損益 （稅後淨額） 129,049 8500 本年度綜合損益總額 $ 3,669,597 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 3,277,320 8620 非控制權益 263,228	109年度		％ - - - 6 12 - 12 - - - - - - - - 12 10 1	108年度
				金 額 ( $ 18,552 ) ( 51,830 ) ( 29,004) ( 3,500,171) ( 1,680,263 ) ( 628,110) ( 2,308,373) ( 11,146 ) ( 18,391 ) 1,898 168,584 1,849 ( 27,518 ) ( 411,450) ( 296,174) ($ 2,604,547) ( $ 2,465,573 ) 157,200		％
				( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( ( ( ( (	- - - 11) 5 ) 2) 7) - - - - - - 1) 1) 8) 8 ) 1

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（虧損）（附註二七） 9750 基 本 9850 稀 釋	109年度		％ 11 11 1 12	108年度
	金 額 $ 3,540,548 $ 3,382,531 287,066 $ 3,669,597 $ 6.01 $ 6.00			金 額 ($ 2,308,373) ( $ 2,674,645 ) 70,098 ($ 2,604,547) ($ 2.38) ($ 2.38)		％
				( ( ( ( (	( ( (	7) 8 ) - 8)

董事長：嚴陳莉蓮經理人：陳昭文會計主管：廖純靖

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

歸 股 代 碼 仟 股 數 A1 108年1月1日餘額 1,384,051 A3 追溯適用之影響數 - A5 108年1月1日追溯後餘額 1,384,051 107年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 - B5 本公司股東現金股利 - B17 特別盈餘公積迴轉 - C7 採用權益法認列關聯企業及合資權益之變動數 - O1 子公司股東現金股利 - D1 108年度淨損 - D3 108年度稅後其他綜合損益 - D5 108年度綜合損益總額 - E3 現金減資 ( 830,431 ) M3 處分子公司 - Q1 關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資 - Q1 子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資 - T1 避險工具損益基礎調整 - Z1 108年12月31日餘額 553,620 B17 特別盈餘公積迴轉 - C7 採用權益法認列關聯企業及合資權益之變動數 - O1 子公司股東現金股利 - D1 109年度淨利 - D3 109年度稅後其他綜合損益 - D5 109年度綜合損益總額 - Q1 關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資 - T1 避險工具損益基礎調整 - Z1 109年12月31日餘額 553,620 董事長：嚴陳莉蓮	歸		屬	屬		於	中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 本 公 司 業	中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 本 公 司 業	中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 本 公 司 業	中華汽車工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日 本 公 司 業	主	之	權
	股			本 額 $ 13,840,508 - 13,840,508 - - - - - - - - 8,304,305 ) - - - - 5,536,203 - - - - - - - - $ 5,536,203	資	本 公 積 $ 6,403,633 - 6,403,633 - - - 10,485 - - - - - - - - - 6,414,118 - 2,340 ) - - - - - - $ 6,411,778	保 留 盈			其 他	權	益		總
										國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額 ( $ 646,278 ) - ( 646,278 ) - - - - - - ( 344,375) ( 344,375) - - - - - ( 990,653 ) - - - 63,992 63,992 - - ($ 926,661)	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益 $ 117,177 - 117,177 - - - - - - 181,412 181,412 - - ( 82,010 ) ( 17 ) - 216,562 - - - - 42,686 42,686 5,418 - $ 264,666	避險工具之損益 $ 20,997 - 20,997 - - - - - - 756 756 - - - - ( 41,721) ( 19,968 ) - - - - 18,216 18,216 - 8,670 $ 6,918
	仟		金				法定盈餘公積 $ 8,897,857 - 8,897,857 359,300 - - - - - - - - - - - - 9,257,157 - - - - - - - - $ 9,257,157		未
			(		(			( (		( ( ( ( ( (	( (	( (	( ( (

中華汽車工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 稅前淨利（損） A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量之金融工具 損失（利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損 益之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨損 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 非金融資產減損損失 A23900 與關聯企業之已實現利益 A24100 未實現外幣兌換利益 A29900 租賃修改利益 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31115 透過損益按公允價值衡量之金融工具 A31150 應收票據及帳款 A31160 應收關係企業款項 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32150 應付票據及帳款 A32160 應付關係企業款項 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之淨現金流入 （接次頁）		109年度 $ 3,752,466 905,853 122,164 46,238 4,359 ) 16,811 95,493 ) 15,240 ) 1,719,635 ) 2,095 215,365 ) 146,823 1,432 ) 36,955 ) 1,835 ) 810,374 ) 284,551 178,912 113,103 774,328 135,040 ) 10,260 116,743 ) 78,166 ) 85,362 135,073 101,745) 3,241,657		108年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 1,680,263 ) 1,037,274 114,837 25,877 55,407 21,257 152,023 ) 20,171 ) 3,690,617 5,837 91,702 ) 85,506 47,583 ) 1,323 ) 63 ) 222,837 237,888 ) 494,600 53,523 763,480 ) 426,294 ) 239,050 ) 78,551 43,779 233,925 ) 36,321 175,186) 1,897,272

（承前頁）

代 碼 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產 B00030 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產減資退回股款 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 B01900 處分採用權益法之長期股權投資 B02300 處分子公司 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04500 取得無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B07500 收取之利息 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C00600 應付短期票券增加（減少） C01600 舉借長期借款 C04020 租賃本金償還 C04300 其他非流動負債增加（減少） C04500 發放現金股利 C04700 現金減資 C05600 支付之利息 C05800 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加（減少）數		109年度 $ 249,305) 2,992,352 - 404 1,571,165 ) 1,707,707 7,136 ) - 2,196 ) 795,507 ) 23,822 58,887 ) 24,328 ) 98,039 1,852,911 1,223,664 400,000 ) 33,976 ) 43,750 93,450 ) 32,565 - - 17,034 ) 126,690) 594,835) 17,939 3,639,120		108年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 193,869) 1,703,403 17 - 2,349,473 ) 2,620,640 - 227,159 231,759 1,489,310 ) 27,875 237,959 ) 17,963 ) 172,940 1,313,058 498,743 300,000 89,967 50,000 97,564 ) 8,440 ) 2,352,886 ) 8,304,305 ) 24,029 ) 112,397) 10,459,654) 34,765) 8,292,273 )

E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額 年底現金及約當現金之調節 代 碼 E00210 合併資產負債表帳列之現金及約當現金 E00240 包含於避險金融資產之現金 E00200 年底現金及約當現金餘額		6,880,490 $ 10,519,610 109年12月31日 $ 10,403,769 115,841 $ 10,519,610		15,172,763 $ 6,880,490 108年12月31日
				$ 5,742,588 1,137,902 $ 6,880,490

董事長：嚴陳莉蓮經理人：陳昭文會計主管：廖純靖

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中華汽車工業股份有限公司 個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

	民國109 年及108 年1	2 月	31 日	31 日
代 碼 1100 1110 1136 1139 1150 1180 1200 130X 1410 1470 11XX 1510 1517 1535 1550 1600 1760 1825 1840 1990 15XX 1XXX 代 碼 2170 2180 2219 2230 2399 21XX 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3420 3450 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、九及十） 避險之金融資產（附註四及十一） 應收票據及帳款淨額（附註四及十二） 應收關係企業款項（附註四及二七） 其他應收款（附註四及二七） 存貨（附註四及十三） 預付款項（附註二七） 其他流動資產（附註四、二二及二八） 流動資產總計 非流動資產 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及八） 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、九及十） 採用權益法之投資（附註四及十四） 不動產、廠房及設備（附註四、十五及二七） 投資性不動產淨額（附註四及十六） 發展中無形資產淨額（附註四） 遞延所得稅資產（附註四及二二） 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付帳款 應付關係企業款項（附註二七） 其他應付款（附註十七） 本期所得稅負債（附註四及二二） 其他流動負債（附註四、七、十一及二七） 流動負債總計 非流動負債 遞延所得稅負債（附註四及二二） 淨確定福利負債（附註四及十八） 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 權益（附註四、十一及十九） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價 損益 避險工具之損益 其他權益總計 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		109年12月31日		％ 14 2 - - 1 3 2 6 3 1 32 1 - 1 54 9 2 1 - - 68 100 4 2 4 - 1 11 1 1 - 2 13 11 13 19 2 43 64 2 ) 1 - 1) 87 100		單位：新台幣仟元 108年12月31日
		金	額 $ 6,706,144 1,026,314 43,582 118,796 456,134 1,140,590 717,256 3,010,241 1,619,763 479,641 15,318,461 603,040 43,540 534,771 26,211,018 4,206,695 886,585 373,697 271,592 63,712 33,194,650 $ 48,513,111 $ 2,093,990 919,112 2,030,739 238,526 251,223 5,533,590 262,011 553,119 41,001 856,131 6,389,721 5,536,203 6,411,778 9,257,157 1,028,359 20,544,970 30,830,486 926,661 ) 264,666 6,918 655,077) 42,123,390 $ 48,513,111			金	額 $ 3,361,954 320,671 - 398,864 719,498 1,267,862 611,320 3,702,237 1,287,677 450,341 12,120,424 617,612 42,668 768,613 25,688,517 4,013,461 896,305 484,360 205,882 55,937 32,773,355 $ 44,893,779 $ 2,212,254 887,140 1,822,369 245,152 143,681 5,310,596 205,642 626,668 8,812 841,122 6,151,718 5,536,203 6,414,118 9,257,157 1,029,654 17,306,526 27,593,337 998,191 ) 216,562 19,968) 801,597) 38,742,061 $ 44,893,779		％
		( (		( (		( ( (		( (	7 1 - 1 2 3 1 8 3 1 27 1 - 2 57 9 2 1 1 - 73 100 5 2 4 1 - 12 1 1 - 2 14 12 14 21 2 39 62 2 ) - - 2) 86 100

董事長：嚴陳莉蓮經理人：陳昭文

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會計主管：廖純靖

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中華汽車工業股份有限公司 個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（虧損）為元

代 碼 營業收入（附註四、二十及二 七） 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本（附註十三、十八、 二一及二七） 5110 銷貨成本 5800 其他營業成本 5000 營業成本合計 5900 營業毛利 5920 與關聯企業之已實現利益 5950 已實現營業毛利 營業費用（附註十八、二一及 二七） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損 益份額（附註四及十 四） 7100 利息收入（附註四及二 七） （接次頁）	109年度		％ 98 2 100 84 1 85 15 - 15 1 2 6 9 6 6 -	108年度
	金 額 $ 26,525,771 436,277 26,962,048 22,739,321 134,356 22,873,677 4,088,371 376 4,088,747 311,961 603,402 1,551,518 2,466,881 1,621,866 1,693,020 51,608			金 額 $ 25,879,396 485,628 26,365,024 22,077,293 108,512 22,185,805 4,179,219 7,120 4,186,339 294,279 616,843 1,460,284 2,371,406 1,814,933 ( 3,890,853 ) 103,353		％
					98 2 100 84 - 84 16 - 16 1 2 6 9 7 ( 15 ) 1

（承前頁）

代 碼 7190 其他收入（附註二七） 7230 外幣兌換淨利益（損失） 7235 透過損益按公允價值衡 量之金融工具利益（損 失）（附註四） 7380 預期信用減損利益（損 失）（附註四及十） 7590 其他支出（附註二七） 7625 處分投資利益（損失） （附 註四及十四） 7670 減損損失（附註四及十 五） 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利（損） 7950 所得稅費用（附註四及二二） 8200 本年度淨利（損） 其他綜合損益（附註四） 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註十 八） 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 （附註十九） 8317 避險工具之損益（附 註十一及十九） （接次頁）	109年度		％ - - - - - - - 6 12 - 12 - - -	108年度
	金 額 $ 48,943 33,389 3,189 32,518 ( 4,387 ) ( 1,393 ) ( 100,433) 1,756,454 3,378,320 ( 101,000) 3,277,320 ( 22,010 ) 872 9,919			金 額 $ 68,072 ( 12,381 ) ( 61,969 ) ( 30,782 ) ( 7,271 ) 69,699 ( 45,374) ( 3,807,506) ( 1,992,573 ) ( 473,000) ( 2,465,573) ( 41,510 ) 12,081 503		％
					- - - - - - - (14) ( 7 ) ( 2) ( 9) - - -

（承前頁）

109年度 代 碼 金 額 8330 採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額（附註十 四及十九） $ 42,482 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅（附 註二二） 2,418 後續可能重分類至損益 之項目： 8380 採用權益法認列之 子公司、關聯企業 及合資之其他綜 合損益之份額（附 註十四及十九） 71,530 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 105,211 8500 本年度綜合損益總額 $ 3,382,531 每股盈餘（虧損）（附註二三） 9750 基 本 $ 6.01 9850 稀 釋 $ 6.00	109年度		％ - - 1 1 13	108年度
				金 額 $ 156,028 8,201 ( 344,375) ( 209,072) ($ 2,674,645) ($ 2.38) ($ 2.38)		％
				( ( ( ( (	( ( (	- - 1) 1) 10)

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董事長：嚴陳莉蓮經理人：陳昭文會計主管：廖純靖

中華汽車工業股份有限公司 個體權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

		民國	109 年及108	年1 月1 日至12 月31 日	年1 月1 日至12 月31 日
代 碼 A1 108年1月1日餘額 A3 追溯適用之影響數 A5 108年1月1日追溯後餘額 107年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 B17 特別盈餘公積迴轉 C7 採用權益法認列關聯企業及合資權益之變動數 D1 108年度淨損 D3 108年度稅後其他綜合損益 D5 108年度綜合損益總額 E3 現金減資 Q1 子公司及關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具投資 T1 避險工具損益基礎調整 Z1 108年12月31日餘額 B17 特別盈餘公積迴轉 C7 採用權益法認列關聯企業及合資權益之變動數 D1 109年度淨利 D3 109年度稅後其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Q1 關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投 資 T1 避險工具損益基礎調整 Z1 109年12月31日餘額	股	本 金 額 $ 13,840,508 - 13,840,508 - - - - - - - ( 8,304,305 ) - - 5,536,203 - - - - - - - $ 5,536,203	資 本 公 積 $ 6,403,633 - 6,403,633 - - - 10,485 - - - - - - 6,414,118 - ( 2,340 ) - - - - - $ 6,411,778	保 留 盈		餘 未分配盈餘 $ 22,486,952 ( 19,503) 22,467,449 ( 359,300 ) ( 2,352,886 ) 17,313 ( 35,639 ) ( 2,465,573 ) ( 46,865) ( 2,512,438) - 82,027 - 17,306,526 1,295 ( 7,532 ) 3,277,320 ( 27,221) 3,250,099 ( 5,418 ) - $ 20,544,970	其 他	權 益	項 目 避險工具之損益 $ 20,997 - 20,997 - - - - - 756 756 - - ( 41,721) ( 19,968 ) - - - 18,216 18,216 - 8,670 $ 6,918	單位：新台幣仟元 權 益 總 計 $ 52,160,275 ( 19,503) 52,140,772 - ( 2,352,886 ) - ( 25,154 ) ( 2,465,573 ) ( 209,072) ( 2,674,645) ( 8,304,305 ) - ( 41,721) 38,742,061 - ( 9,872 ) 3,277,320 105,211 3,382,531 - 8,670 $ 42,123,390
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 653,816 ) - ( 653,816 ) - - - - - ( 344,375) ( 344,375) - - - ( 998,191 ) - - - 71,530 71,530 - - ($ 926,661)	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益 $ 117,177 - 117,177 - - - - - 181,412 181,412 - ( 82,027 ) - 216,562 - - - 42,686 42,686 5,418 - $ 264,666
	仟 股 數 1,384,051 - 1,384,051 - - - - - - - ( 830,431 ) - - 553,620 - - - - - - - 553,620			法定盈餘公積 $ 8,897,857 - 8,897,857 359,300 - - - - - - - - - 9,257,157 - - - - - - - $ 9,257,157	特別盈餘公積 $ 1,046,967 - 1,046,967 - - ( 17,313 ) - - - - - - - 1,029,654 ( 1,295 ) - - - - - - $ 1,028,359
	(	(	(		( (	( ( ( ( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( ( (	(	( (	( ( ( ( ( ( ( ( (

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董事長：嚴陳莉蓮

經理人：陳昭文

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會計主管：廖純靖

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中華汽車工業股份有限公司 個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 稅前淨利（損） A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失（利益） A20400 透過損益按公允價值衡量之金 融工具損失（利益） A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨損 A23200 處分採用權益法之投資損失 （利益） A23700 非金融資產減損損失 A24000 與關聯企業之已實現利益 A24100 未實現外幣兌換利益 A30000 與營業活動相關之資產負債變動數 A31115 透過損益按公允價值衡量之金 融工具 A31150 應收票據及帳款 A31160 應收關係企業款項 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32150 應付帳款 A32160 應付關係企業款項 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之淨現金流入	109年度 $ 3,378,320 684,760 106,641 ( 35,180 ) ( 3,189 ) 110 ( 51,608 ) ( 9,653 ) ( 1,693,020 ) 1,741 1,393 137,832 ( 376 ) ( 45,917 ) ( 796,416 ) 266,191 127,302 258 663,052 ( 332,086 ) ( 26,123 ) ( 119,025 ) 30,332 67,988 115,836 ( 95,559) 2,373,604	108年度
		( $ 1,992,573 ) 770,843 95,100 25,550 61,969 86 ( 103,353 ) ( 14,188 ) 3,890,853 1,006 ( 69,699 ) 57,763 ( 7,120 ) ( 3,416 ) 152,526 ( 259,512 ) ( 26,640 ) 35,656 ( 732,545 ) ( 384,122 ) ( 233,193 ) 267,102 129,332 ( 15,621 ) 13,468 ( 143,156) 1,516,116

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期 還本 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 B01900 處分採用權益法之長期股權投資 B02400 採用權益法之被投資公司減資退回 股款 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B04300 其他應收款－關係人減少 B04500 取得無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B07500 收取之利息 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C04020 租賃本金償還 C04300 其他非流動負債增加 C04500 發放現金股利 C04700 現金減資 C05600 支付之利息 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） EEEE 本年度現金及約當現金淨增加（減少） 數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額 （接次頁）

（承前頁）

年底現金及約當現金之調節 代 碼 E00210資產負債表帳列之現金及約當現金 E00240包含於避險金融資產之現金 E00200年底現金及約當現金餘額	109年12月31日 $ 6,706,144 115,841 $ 6,821,985	108年12月31日	108年12月31日
			$ 3,361,954 398,424 $ 3,760,378

董事長：嚴陳莉蓮經理人：陳昭文會計主管：廖純靖

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