CMC — AGM Information 2018

Jul 10, 2018

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一○七年股東常會議事錄

時間：中華民國一○七年六月二十七日上午九時

地點：桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號本公司人才培訓中心

• 出席：本公司發行股份總數為 1,384,050,854 股，本公司發行流通在外股份總數為 1,384,050,854 股，出席股東代表股數共 1,195,546,202 股，其中以電子 方式出席行使表決權者為 917,825,729 股，出席率為 86.38 %，已逾法定股數；另出席董事分別為劉興臺副董事長、高澤英一董事、米倉孝康董事、 陳昭文董事、蕭珍琪獨立董事(審計委員會召集人)、陳吉慶獨立董事、楊雲驊獨立董事等 7 席出席，已超過董事席次 11 席之半數。

• 列席：邵志明會計師

• 主席：劉興臺副董事長 紀錄：蘇裕鈞

• 壹、宣佈開會

• 貳、主席致詞(略)

• 參、報告事項(相關內容詳議事手冊)

• 一、一○六年度營業報告(略)。

• 二、審計委員會審查一○六年度決算報告(略)。

• 三、本公司對外背書保證辦理情形報告。

  • 本公司對外背書保證總額度為新台幣6,920,254仟元，截至一○七年三月三十一日止，對外背書保證情形為0元。

• 四、本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

  • 一

  • ( )依本公司章程第二十七條規定，本公司年度獲利分別應提撥不低於0.1%為員工酬勞及不高於0.5%為董事酬勞。

  • (二)本公司一○六年度稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之利益4,407,138仟元，爰以現金方式分派員工酬勞45,459仟元，董事酬勞22,036仟元。

  • (三)除提撥上列員工酬勞外，本公司另依經營績效、員工個人工作表現等因素，發放三節獎金、加發年獎、經營團隊成長績效獎金等激勵獎金， 以鼓勵員工為公司及股東創造更好的績效。

  • (四)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派議案，業經一○七年三月薪資報酬委員會及董事會通過。

肆、承認事項

第一案 董事會提 案由：本公司一○六年度決算表冊，提請 承認案。

• 說明：本公司一○六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、翁雅玲會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告書並經本公司審 計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具審查報告書在案，提請 承認。

• 決議：出席股東總表決權數 1,195,546,202 權，贊成 1,166,015,541 權(其中以電子方式行使表決權為 888,299,068 權)，佔出席總表決權數 97.53%；反 對 1,424,517 權(其中以電子方式行使表決權為 1,420,517 權)，佔出席總表決權數 0.12%；棄權 28,106,144 權(其中以電子方式行使表決權為 28,106,144 權)，佔出席總表決權數 2.35%。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

第二案 董事會提 案由：本公司一○六年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：

一、 依據本公司一○六年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具本公司一○六年度盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
上期未分配盈餘	$ 16,866,203,723
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 加：本期稅後純益	(60,002,205) (16,708,015) 4,105,643,000
本期可供分配盈餘	$ 20,895,136,503
分配項目 提列法定盈餘公積 股東現金股利(每股1.8元) 期末未分配盈餘	410,564,300 2,491,291,537 17,993,280,666
分配項目小計	$ 20,895,136,503

註：發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

• 二、 本公司一○六年度盈餘分配案擬優先由一○六年度未分配盈餘項下提撥，分配項目如下：

  1. 依公司法第237條規定，提列10%法定盈餘公積410,564仟元。

  2. 2.擬每股分派現金股利1.8元、分派總額2,491,292仟元，訂於今(一○七)年7月27日為現金股利分派基準日。

• 三、 本次盈餘分配案，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工，致影響股利分派基準日流通在外股份數量，擬請股東會授權董事會依本次盈 餘分配案決議之現金股利金額，調整股東配息率。

• 四、 提請 承認。

• 決議：出席股東總表決權數 1,195,546,202 權，贊成 1,168,026,561 權(其中以電子方式行使表決權為 890,310,088 權)，佔出席總表決權數 97.70%；反對 1,419,922 權(其中以電子方式行使表決權為 1,415,922 權)，佔出席總表決權數 0.12%；棄權 26,099,719 權(其中以電子方式行使表決權為 26,099,719 權)，佔出席總表決權數 2.18%。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。

伍、討論事項

第一案 董事會提 案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 議決。

說明：

• 一、依公司法第二百零九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 規定辦理。

• 二、本公司現任董事陳昭文新增之兼任情形及本公司法人董事新任代表人高澤英一之兼任情形如下表，擬解除其競業之限制。

職稱	姓名	兼任情形	兼任情形
		公司	職務
董事	陳昭文	江申工業(股)公司	董事長
		中華台亞工業(股)公司	董事長

職稱	姓名	兼任情形	兼任情形
		公司	職務
董事	高澤英一	匯豐汽車(股)公司	董事
		東南(福建)汽車工業有限公司	董事
		瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司	董事
		哈爾濱東安汽車發動機製造有限公司	董事
		三菱汽車(中國)管理有限公司	董事
		三菱自動車工業株式會社北亞本部	北亞 第二部長

三、提請 議決。

• 決議：出席股東總表決權數 1,195,546,202 權，贊成 1,155,700,690 權(其中以電子方式行使表決權為 877,984,217 權)，佔出席總表決權數 96.67%；反對 1,618,824 權(其中以電子方式行使表決權為 1,614,824 權)，佔出席總表決權數 0.14%；棄權 38,226,688 權(其中以電子方式行使表決權為 38,226,688 權)，佔出席總表決權數 3.19%。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

• 陸、臨時動議： 發言摘要：

• 股東戶號 0217945(趙○○)發言

提問 1：請問公司所銷售的車型，與裕隆集團所銷售的車型是否有衝突?

• 回答：雖然皆屬裕隆集團，但各家公司經銷體系與品牌經營各自獨立，市場上會有競爭情況不可避免，但本公司會以獲利最大化及向股東負責為努 力的方向。

提問 2：請問公司新車(Eclipse Cross)銷售的狀況?

• 回答：去年 12 月發售至今，已接獲約 1000 張訂單。除這款新車外，三菱汽車自去年加入日產與雷諾的聯盟，在車型及開發上資源上皆獲得很大的 支援，接下來的年度，不論是國產還是代理的部分，都有新的車型陸續引進，並針對據點的部分也會投入資源進行改善，顯示在三菱汽車支 持下，本公司會全力擴展在台灣的汽車市場。

• 提問 3：請問公司對於電動車發展所作的努力?

• 回答：自 2009 年起，即針對四輪車及二輪車進行基礎的研發，迄今已經第十年，車輛的軟硬體技術皆由本公司自行研發，去年起通過政府要求也生 產電動郵政車，未來針對市場需求(如因應法規或油耗的要求)，本公司將持續發展電動車。

• 提問 4：東南汽車投資的規模以及目前效益，是由公司經營還是由東南汽車當地團隊經營?

• 回答：東南在兩款 SUV 推行下，2016 年~2017 年東南皆有實現獲利人民幣 1.2~1.4 億元，本公司認列獲利約新台幣 1.6 億元，獲利的貢獻度約 3.9%； 整體經營部分，為因應當地市場變化，基層管理幹部已在地化，其中部份管理幹部仍由本公司派任，包含總經理、銷售、生產技術相關主管。

• 提問 5：對菲律賓未來是否有進一步投資計劃?

回答：對菲律賓本公司暫無投資計劃。

• 柒、散會：中華民國一○七年六月二十七日上午九時四十分整。

主席：劉興臺 紀錄：蘇裕鈞

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合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產 備供出售金融資產 無活絡市場之債務工具投資 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收關係企業款項 其他應收款 存 貨 預付款項 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產 以成本衡量之金融資產 無活絡市場之債務工具投資 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 發展中無形資產淨額 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計	106 年12 月31日 金 額 ％ $ 13,816,041 22 529,496 1 - - 744,052 1 23,799 - 1,161,493 2 1,703,903 3 105,184 - 4,464,469 7 1,506,007 2 517,473 1 24,571,917 39 726,472 1 194,860 - 1,534,751 2 27,700,662 44 6,543,043 10 1,395,488 2 154,628 - 417,001 1 290,104 1 38,957,009 61 $ 63,528,926 100 董事長：嚴凱泰	105 年12 月31日	105 年12 月31日
		金 額 $ 14,231,759 15,853 731,135 62,162 104,586 1,169,831 1,577,844 107,587 5,048,320 615,989 336,810 24,001,876 844,812 267,047 1,846,292 26,570,793 6,432,443 1,411,013 142,571 398,231 264,395 38,177,597 $ 62,179,473	％
			23 - 1 - - 2 3 - 8 1 1 39 1 1 3 43 10 2 - 1 - 61 100

單位：新台幣仟元

負 債 及 權 益 流動負債 短期借款 應付短期票券 應付票據及帳款 應付關係企業款項 其他應付款 本期所得稅負債 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 遞延所得稅負債 淨確定福利負債 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主權益 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 備供出售金融資產未實現損益 現金流量避險中屬有效避險部分 之避險工具損失 其他權益總計 本公司業主權益總計 非控制權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	106 年12 月31日 金 額 ％ $ 745,000 1 109,933 - 2,555,888 4 886,390 1 2,871,988 5 328,393 1 289,470 - 7,787,062 12 114,554 - 1,140,697 2 29,651 - 1,284,902 2 9,071,964 14 13,840,508 22 6,407,340 10 8,487,293 13 1,051,658 2 20,895,137 33 30,434,088 48 ( 485,118) ( 1 ) 765,456 1 ( 12,253) - 268,085 - 50,950,021 80 3,506,941 6 54,456,962 86 $ 63,528,926 100	105 年12 月31日	105 年12 月31日
	金 額 $ 745,000 109,933 2,555,888 886,390 2,871,988 328,393 289,470 7,787,062 114,554 1,140,697 29,651 1,284,902 9,071,964 13,840,508 6,407,340 8,487,293 1,051,658 20,895,137 30,434,088 ( 485,118) 765,456 ( 12,253) 268,085 50,950,021 3,506,941 54,456,962 $ 63,528,926	金 額 $ 768,000 89,977 2,478,679 807,997 3,127,812 214,133 391,087 7,877,685 181,932 1,371,926 26,568 1,580,426 9,458,111 13,840,508 6,407,220 8,168,383 1,051,658 19,399,595 28,619,636 ( 268,058) 850,984 ( 28,635) 554,291 49,421,655 3,299,707 52,721,362 $ 62,179,473		％
				1 - 4 1 5 1 1 13 - 2 - 2 15 22 11 13 2 31 46 - 1 - 1 80 5 85 100

經理人：陳昭文

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會計主管：戴美珠

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

營業收入 銷貨收入淨額 其他營業收入 營業收入合計 營業成本 銷貨成本 其他營業成本 營業成本合計 營業毛利 與關聯企業之已（未）實現利益 已實現營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 利息收入 股利收入 其他收入 處分投資利益 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 利息費用 其他支出 外幣兌換損失 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 減損損失 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 繼續營業單位本年度淨利 停業單位利益 本年度淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目： 確定福利計畫之再衡量數 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目： 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價損益 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 （損失） 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份 額 與可能重分類之項目相關之所得稅 本年度其他綜合損益（稅後淨額） 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 本公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 本公司業主 非控制權益	106年度	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 105年度 ％ 金 額 ％ 96 $ 39,066,422 96 4 1,518,002 4 100 40,584,424 100 80 32,354,774 80 3 1,048,918 3 83 33,403,692 83 17 7,180,732 17 - ( 8,280 ) - 17 7,172,452 17 3 744,215 2 3 1,123,397 3 5 2,712,947 6 11 4,580,559 11 6 2,591,893 6 5 1,420,751 4 1 216,784 1 - 42,186 - - 53,125 - 1 43,120 - - 5,948 - - ( 12,179 ) - - ( 13,747 ) - - ( 223,080 ) ( 1) - - - - ( 39,249 ) - 7 _ 1,493,659 4 13 4,085,552 10 1 493,192 1 12 3,592,360 9 - $ 5,012 - 12 3,597,372 9 - ( 214,632 ) ( 1 ) - ( 106,356 ) - - 36,462 - - ( 156,308 ) ( 1 ) - ( 54,531 ) - - ( 36,190 ) - ( 1) ( 844,945 ) ( 2 ) - 6,153 - ( 1) ( 1,370,347 ) ( 4 ) 11 $ 2,227,025 5 11 $ 3,189,100 8 1 408,272 1 12 $ 3,597,372 9 10 $ 1,993,759 5 1 233,266 -	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 105年度 ％ 金 額 ％ 96 $ 39,066,422 96 4 1,518,002 4 100 40,584,424 100 80 32,354,774 80 3 1,048,918 3 83 33,403,692 83 17 7,180,732 17 - ( 8,280 ) - 17 7,172,452 17 3 744,215 2 3 1,123,397 3 5 2,712,947 6 11 4,580,559 11 6 2,591,893 6 5 1,420,751 4 1 216,784 1 - 42,186 - - 53,125 - 1 43,120 - - 5,948 - - ( 12,179 ) - - ( 13,747 ) - - ( 223,080 ) ( 1) - - - - ( 39,249 ) - 7 _ 1,493,659 4 13 4,085,552 10 1 493,192 1 12 3,592,360 9 - $ 5,012 - 12 3,597,372 9 - ( 214,632 ) ( 1 ) - ( 106,356 ) - - 36,462 - - ( 156,308 ) ( 1 ) - ( 54,531 ) - - ( 36,190 ) - ( 1) ( 844,945 ) ( 2 ) - 6,153 - ( 1) ( 1,370,347 ) ( 4 ) 11 $ 2,227,025 5 11 $ 3,189,100 8 1 408,272 1 12 $ 3,597,372 9 10 $ 1,993,759 5 1 233,266 -	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 105年度 ％ 金 額 ％ 96 $ 39,066,422 96 4 1,518,002 4 100 40,584,424 100 80 32,354,774 80 3 1,048,918 3 83 33,403,692 83 17 7,180,732 17 - ( 8,280 ) - 17 7,172,452 17 3 744,215 2 3 1,123,397 3 5 2,712,947 6 11 4,580,559 11 6 2,591,893 6 5 1,420,751 4 1 216,784 1 - 42,186 - - 53,125 - 1 43,120 - - 5,948 - - ( 12,179 ) - - ( 13,747 ) - - ( 223,080 ) ( 1) - - - - ( 39,249 ) - 7 _ 1,493,659 4 13 4,085,552 10 1 493,192 1 12 3,592,360 9 - $ 5,012 - 12 3,597,372 9 - ( 214,632 ) ( 1 ) - ( 106,356 ) - - 36,462 - - ( 156,308 ) ( 1 ) - ( 54,531 ) - - ( 36,190 ) - ( 1) ( 844,945 ) ( 2 ) - 6,153 - ( 1) ( 1,370,347 ) ( 4 ) 11 $ 2,227,025 5 11 $ 3,189,100 8 1 408,272 1 12 $ 3,597,372 9 10 $ 1,993,759 5 1 233,266 -	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 105年度 ％ 金 額 ％ 96 $ 39,066,422 96 4 1,518,002 4 100 40,584,424 100 80 32,354,774 80 3 1,048,918 3 83 33,403,692 83 17 7,180,732 17 - ( 8,280 ) - 17 7,172,452 17 3 744,215 2 3 1,123,397 3 5 2,712,947 6 11 4,580,559 11 6 2,591,893 6 5 1,420,751 4 1 216,784 1 - 42,186 - - 53,125 - 1 43,120 - - 5,948 - - ( 12,179 ) - - ( 13,747 ) - - ( 223,080 ) ( 1) - - - - ( 39,249 ) - 7 _ 1,493,659 4 13 4,085,552 10 1 493,192 1 12 3,592,360 9 - $ 5,012 - 12 3,597,372 9 - ( 214,632 ) ( 1 ) - ( 106,356 ) - - 36,462 - - ( 156,308 ) ( 1 ) - ( 54,531 ) - - ( 36,190 ) - ( 1) ( 844,945 ) ( 2 ) - 6,153 - ( 1) ( 1,370,347 ) ( 4 ) 11 $ 2,227,025 5 11 $ 3,189,100 8 1 408,272 1 12 $ 3,597,372 9 10 $ 1,993,759 5 1 233,266 -
	金 額 $ 37,419,056 1,489,037 38,908,093 31,358,370 1,038,443 32,396,813 6,511,280 9,933 6,521,213 904,794 1,154,064 2,027,795 4,086,653 2,434,560 2,133,611 198,151 40,525 101,934 194,162 - ( 13,329 ) ( 14,766 ) ( 108,800 ) ( 6,109 ) ( 83,932 ) 2,441,447 4,876,007 338,656 4,537,351 $ 2,839 4,540,190 ( 31,460 ) ( 52,796 ) 5,348 ( 25,165 ) ( 120,588 ) 20,084 ( 181,113 ) ( 3,702 ) ( 389,392 ) $ 4,150,798 $ 4,105,643 434,547 $ 4,540,190 $ 3,743,553 407,245		金 額 $ 39,066,422 1,518,002 40,584,424 32,354,774 1,048,918 33,403,692 7,180,732 ( 8,280 ) 7,172,452 744,215 1,123,397 2,712,947 4,580,559 2,591,893 1,420,751 216,784 42,186 53,125 43,120 5,948 ( 12,179 ) ( 13,747 ) ( 223,080 ) - ( 39,249 ) _ 1,493,659 4,085,552 493,192 3,592,360 $ 5,012 3,597,372 ( 214,632 ) ( 106,356 ) 36,462 ( 156,308 ) ( 54,531 ) ( 36,190 ) ( 844,945 ) 6,153 ( 1,370,347 ) $ 2,227,025 $ 3,189,100 408,272 $ 3,597,372 $ 1,993,759 233,266		％
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( _ ( ( ( ( ( ( (		96 4 100 80 3 83 17 - 17 2 3 6 11 6 4 1 - - - - - - ( 1) - - 4 10 1 9 - 9 ( 1 ) - - ( 1 ) - - ( 2 ) - ( 4 ) 5 8 1 9 5 -

每股盈餘 來自繼續營業單位及停業單位 基 本 稀 釋 來自繼續營業單位 基 本 稀 釋	$ 4,150,798 $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01	11	$ 2,227,025 $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34	5

董事長：嚴凱泰 經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

==> picture [30 x 30] intentionally omitted <==

合併權益變動表 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

105年1月1日餘額 104年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 本公司股東現金股利－1.5元 特別盈餘公積迴轉 子公司股東現金股利 採用權益法認列關聯企業及合資權益 之變動數 105年度淨利 105年度稅後其他綜合損益 105年度綜合損益總額 105年12月31日餘額 105年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 本公司股東現金股利－1.6元 子公司股東現金股利 採用權益法認列關聯企業及合資權益 之變動數 處分子公司 106年度淨利 106年度稅後其他綜合損益 106年度綜合損益總額 106年12月31日餘額	歸		屬		於	本 公	本 公	司	司
	股			本 額 資 $13,840,508 - - - - - - - - 13,840,508 - - - - - - - - $13,840,508	保 留 盈 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 $6,404,906 $ 7,851,773 $ 1,051,673 - 316,610 - - - - - - ( 15) - - - 2,314 - - - - - - - - - - - 6,407,220 8,168,383 1,051,658 - 318,910 - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - - - - $ 6,407,340 $ 8,487,293 $ 1,051,658	保 留 盈		餘
	仟	股 數 1,384,051 - - - - - - - - 1,384,051 - - - - - - - - 1,384,051	金				特別盈餘公積 $ 1,051,673 - - ( 15) - - - - - 1,051,658 - - - - - - - - $ 1,051,658	未分配盈餘
					$6,404,906 - - - - 2,314 - - - 6,407,220 - - - 120 - - - - $ 6,407,340				$18,896,608 ( 316,610) ( 2,076,076) 15 - ( 13,687) 3,189,100 ( 279,755)
									2,909,345 19,399,595 ( 318,910) ( 2,214,481) - ( 826) - 4,105,643 ( 75,884)
									4,029,759 $20,895,137

董事長：嚴凱泰

==> picture [29 x 30] intentionally omitted <==

單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係仟元

業 主 之	業 主 之	權		益 計 $49,515,345 - ( 2,076,076) - - ( 11,373) 3,189,100 ( 1,195,341) 1,993,759 49,421,655 - ( 2,214,481) - ( 706) - 4,105,643 ( 362,090) 3,743,553 $50,950,021	非 控	制 權 益 $ 3,143,866 - - - ( 77,425) - 408,272 ( 175,006) 233,266 3,299,707 - - ( 174,259) - ( 25,752) 434,547 ( 27,302) 407,245 $ 3,506,941	權 益 總 計	權 益 總 計
其 他	權 益	項 目 現金流量避險中屬有 效避險部分之避險 工具利益( 損失) $ 1,402 - - - - - - ( 30,037) ( 30,037) ( 28,635) - - - - - - 16,382 16,382 ($ 12,253)	總
國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 $ 571,137 - - - - - - ( 839,195) ( 839,195) ( 268,058) - - - - - - ( 217,060) ( 217,060) ($ 485,118)	備供出售金融資產 未 實 現 損 益 $ 897,338 - - - - - - ( 46,354) ( 46,354) 850,984 - - - - - - ( 85,528) ( 85,528) $ 765,456
								$52,659,211 - ( 2,076,076) - ( 77,425) ( 11,373) 3,597,372 ( 1,370,347)
								2,227,025
								52,721,362 - ( 2,214,481) ( 174,259) ( 706) ( 25,752) 4,540,190 ( 389,392)
								4,150,798
								$54,456,962

經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

==> picture [32 x 31] intentionally omitted <==

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

營業活動之現金流量 繼續營業單位稅前淨利 停業單位稅前淨利 稅前淨利 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量之金融資產之損失（利益） 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 處分不動產、廠房及設備淨損 處分投資損失（利益） 金融資產減損損失 非金融資產減損損失 與關聯企業之未（已）實現利益 未實現外幣兌換損失 處分子公司損失 與營業活動相關之資產負債變動數 持有供交易之金融資產 應收票據 應收帳款 應收關係企業款項 其他應收款 存 貨 預付款項 其他流動資產 應付票據及帳款 應付關係企業款項 其他應付款 其他流動負債 淨確定福利負債 營運產生之淨現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 備供出售金融資產減少 取得無活絡市場之債務工具投資 無活絡市場之債務工具投資到期還本 取得以成本衡量之金融資產 處分以成本衡量之金融資產價款 取得採用權益法之長期股權投資 處分採用權益法之長期股權投資 處分子公司 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得無形資產 其他非流動資產增加 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 短期借款增加（減少） 應付短期票券增加（減少） 償還長期借款 其他非流動負債增加 發放現金股利 支付之利息 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流出 (接次頁)		106年度 $ 4,876,007 2,662 4,878,669 940,169 119,118 6,109 13,329 198,363 ) 40,525 ) 2,133,611 ) 826 115,954 ) 21,616 62,316 9,933 ) 27,423 2,179 516,798 ) 80,599 45,227 ) 127,448 ) 25,325 582,031 907,645 ) 182,046 ) 78,841 66,991 237,478 ) 99,085 ) 262,689) 2,028,739 293,946 ) 1,734,793 $ - 728,887 1,843,867 ) 1,477,280 1,137 ) 86,832 22,298 ) 91,116 6,328 1,149,990 ) 45,579 49,865 ) 108,329 ) 173,687 831,420 265,643 23,000 ) 20,580 - 3,083 2,214,481 ) 12,784 ) 174,259 ) 2,400,861)		單位：新台幣仟元 105年度 $ 4,085,552 6,777 4,092,329 881,684 110,003 5,948 ) 12,179 216,784 ) 42,186 ) 1,420,751 ) 5,940 1,414 7,359 31,890 8,280 81,956 - 268,390 53,766 196,012 ) 53,547 18,798 28,887 ) 359,793 277,019 4,110 ) 74,054 219,277 39,486 ) 1,020,370) 3,583,144 328,851) 3,254,293 $ 61,392 7,853 2,645,042 ) 2,751,550 - 16,300 623 ) - - 840,971 ) 30,718 - 150,967 ) 216,822 1,067,152 514,184 23,812 20,905 ) 16,364 ) 1,321 2,076,076 ) 11,082 ) 77,425) 2,176,719)
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

(承前頁)

			106年度				105年度
匯率變動對現金及約當現金之影響	(		15,293	)	(		77,819	)
本年度現金及約當現金淨增加（減少）數	(		415,718	)			1,513,939
年初現金及約當現金餘額			14,231,759				12,717,820
年底現金及約當現金餘額		$	13,816,041			$	14,231,759

董事長：嚴凱泰 經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

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個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

	民國106年及105年12月31日	民國106年及105年12月31日
資 產 流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資 產 備供出售金融資產 無活絡市場之債務工具投資 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收關係企業款項 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產 以成本衡量之金融資產 無活絡市場之債務工具投資 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 發展中無形資產淨額 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計	106年12月31日 金 額 ％ $ 10,463,977 18 510,417 1 - - 700,000 1 644 - 405,828 1 1,247,304 2 579,841 1 3,305,140 6 832,957 2 ___153,150 - 18,199,258 32 726,472 1 11,678 - 1,674,851 3 31,227,631 55 3,654,637 6 821,458 2 154,628 - 312,300 1 71,232 - 38,654,887 68 $ 56,854,145 100		105年12月31日
	金 額 $ 10,463,977 510,417 - 700,000 644 405,828 1,247,304 579,841 3,305,140 832,957 ___153,150 18,199,258 726,472 11,678 1,674,851 31,227,631 3,654,637 821,458 154,628 312,300 71,232 38,654,887 $ 56,854,145		金 額 $ 10,850,490 812 573,314 32,308 78,508 592,873 1,084,214 52,984 4,016,463 200,926 _212,864 17,695,756 844,812 60,408 1,986,392 30,119,626 3,471,752 840,077 142,571 330,384 81,124 37,877,146 $ 55,572,902	％
				20 - 1 - - 1 2 - 7 - 1 32 2 - 4 54 6 1 - 1 - 68 100
		$

董事長：嚴凱泰

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106年12月31日 負 債 及 權 益 金 額 ％ 流動負債 應付帳款 $ 1,899,056 3 應付關係企業款項 777,592 2 其他應付款 1,993,148 4 本期所得稅負債 162,209 - 其他流動負債 137,533 - 流動負債總計 __4,969,538 9 非流動負債 遞延所得稅負債 - - 淨確定福利負債 926,925 1 其他非流動負債 _ 7,661 - 非流動負債總計 934,586 1 負債總計 5,904,124 10 權 益 普通股股本 13,840,508 24 資本公積 6,407,340 11 保留盈餘 法定盈餘公積 8,487,293 15 特別盈餘公積 1,051,658 2 未分配盈餘 20,895,137 37 保留盈餘總計 30,434,088 54 其他權益 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額 ( 485,118) ( 1) 備供出售金融資產未實現損益 765,456 2 現金流量避險中屬有效避險部 分之避險工具損失 ( 12,253) - 其他權益總計 268,085 1 權益總計 50,950,021 90 負 債 與 權 益 總 計 $_56,854,145 100 經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠	單位：新台幣仟元 105年12月31日	單位：新台幣仟元 105年12月31日
	金 額 $ 1,772,068 775,955 2,130,334 129,135 206,634 5,014,126 116 1,129,182 7,823 1,137,121 6,151,247 _13,840,508 6,407,220 8,168,383 1,051,658 __19,399,595 __28,619,636 ( 268,058) 850,984 ( 28,635) 554,291 49,421,655 $55,572,902	％
		3 2 4 - - 9 - 2 - 2 11 25 12 14 2 35 51 ( 1) 2 - 1 89 100

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國106年	及105		年1月1日至12	月31	日
營業收入 銷貨收入淨額 其他營業收入 營業收入合計 營業成本 銷貨成本 其他營業成本 營業成本合計 營業毛利 與關聯企業之已實現利益 已實現營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益份額 利息收入 其他收入 處分投資利益 透過損益按公允價值衡量之金融商品利 益 其他支出 外幣兌換損失 透過損益按公允價值衡量之金融商品損 失 減損損失 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本年度淨利 (接次頁)			106年度		單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元 105年度 ％ 金 額 ％ 98 $ 30,132,433 99 2 444,673 1 100 30,577,106 100 84 25,259,945 82 1 _195,311 1 85 25,455,256 83 15 5,121,850 17 - 6,508 - 15 5,128,358 _17 1 289,151 1 2 557,882 2 5 2,017,732 __6 8 2,864,765 _9 7 2,263,593 8 7 1,169,594 4 - 166,394 1 - 49,742 - - 33,078 - - 5,348 - - ( 1,159) - - ( 158,377) ( 1) - - - - ($ 113) - 7 1,264,507 4 14 3,528,100 12 1 339,000 1 13 3,189,100 11
	金		額 $ 29,760,535 474,162 30,234,697 25,414,411 219,050 25,633,461 4,601,236 4,883 4,606,119 484,373 612,604 1,444,708 2,541,685 2,064,434 2,074,512 153,187 62,326 103,432 - ( 1,539) ( 48,462) ( 6,247) ($ 62,000) 2,275,209 4,339,643 234,000 4,105,643

(承前頁)

其他綜合損益 不重分類至損益之項目： 確定福利計畫之再衡量數 採用權益法認列之子公司及關聯企 業之其他綜合損益之份額 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目： 備供出售金融資產未實現評價損益 現金流量避險中屬有效避險部分之 避險工具利益（損失） 採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資之其他綜合損益之份 額 與可能重分類至損益之項目相關之 所得稅 本年度其他綜合損益（稅後淨額） 本年度綜合損益總額 每股盈餘 基 本 稀 釋		106年度	％ - - - - - ( 1) - ( 1) 12	105年度
	金	額 20,130) 59,176) 3,422 118,561) 21,774 185,717) 3,702) 362,090) $ 3,743,553 $ 3.01 $ 3.01		金 額 ( 198,649 ) ( 114,876 ) 33,770 ( 57,706 ) ( 36,190 ) ( 827,843 ) 6,153 ( 1,195,341) $ 1,993,759 $ 2.34 $ 2.34	％
	( ( ( ( ( (				( 1) - - - - ( 3 ) - ( 4 ) 7

董事長：嚴凱泰 經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

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個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

105年1月1日餘額 104年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 本公司股東現金股利－1.5元 特別盈餘公積迴轉 採用權益法認列關聯企業及合資 權益之變動數 105年度淨利 105年度稅後其他綜合損益 105年度綜合損益總額 105年12月31日餘額 105年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 本公司股東現金股利－1.6元 採用權益法認列關聯企業及合資 權益之變動數 106年度淨利 106年度稅後其他綜合損益 106年度綜合損益總額 106年12月31日餘額	股	本 金 額 $ 13,840,508 - - - - - - - 13,840,508 - - - - - - $ 13,840,508	資 本 公 積 $ 6,404,906 - - - 2,314 - - - 6,407,220 - - 120 - - - $ 6,407,340	保	保
	仟 股 數 1,384,051 - - - - - - - 1,384,051 - - - - - - 1,384,051			法定盈餘公積
					$ 7,851,773 316,610 - - - - - - 8,168,383 318,910 - - - - - $ 8,487,293

董事長：嚴凱泰

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單位：除每股現金股利為新台幣元外，餘係仟元

留 盈 餘 特別盈餘公積未 分 配 盈 餘 $ 1,051,673 $ 18,896,608 - ( 316,610) - ( 2,076,076) ( 15) 15 - ( 13,687) - 3,189,100 - ( 279,755) - 2,909,345 1,051,658 19,399,595 - ( 318,910) - ( 2,214,481) - ( 826) - 4,105,643 - ( 75,884) - 4,029,759 $ 1,051,658 $ 20,895,137	其 他	權 益	權 益	權 益	項 目 現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險 工具利益(損失) $ 1,402 - - - - - - ( 30,037) ( 30,037) ( 28,635) - - - - 16,382 16,382 ($ 12,253)	權 益 總 計
	國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額 $ 571,137 - - - - - ( 839,195) ( 839,195) ( 268,058) - - - - ( 217,060) ( 217,060) ($ 485,118)	備 金 未		供 出 售 融 資 產 實 現 損 益 $897,338 - - - - - ( 46,354) ( 46,354) 850,984 - - - - ( 85,528) ( 85,528) $_ __ 765,456
特別盈餘公積 $ 1,051,673 - - ( 15) - - - - 1,051,658 - - - - - - $ 1,051,658
						$ 49,515,345 - ( 2,076,076) - ( 11,373) 3,189,100 ( 1,195,341) 1,993,759 49,421,655 - ( 2,214,481) ( 706) 4,105,643 ( 362,090) 3,743,553 $50,950,021

經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

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個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

營業活動之現金流量 稅前淨利 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量之金融商品損失（利益） 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額 處分不動產、廠房及設備淨利 投資評價利益 金融資產減損損失 非金融資產減損損失 與關聯企業之已實現利益 未實現外幣兌換損失 與營業活動相關之資產負債變動數 持有供交易之金融資產 應收票據 應收帳款 應收關係企業款項 其他應收款 存 貨 預付款項 其他流動資產 應付帳款 應付關係企業款項 其他應付款 其他流動負債 淨確定福利負債 營運產生之淨現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產減 少 備供出售金融資產減少 取得無活絡市場之債務工具投資 無活絡市場之債務工具投資到期還本 取得採用權益法之長期股權投資 處分採用權益法之長期股權投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 其他應收款-關係人 取得無形資產 其他非流動資產增加 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金流入（出）		106年度 $ 4,339,643 737,307 82,374 6,247 45 ( 153,187 ) ( 24,276) ( 2,074,512 ) ( 2,781 ) ( 31,923 ) - 62,000 ( 4,883 ) 29,723 ( 512,898 ) 77,864 183,760 ( 164,187) ( 3,318 ) 711,323 ( 632,031 ) 52,741 127,533 ( 5,112 ) ( 138,394 ) ( 67,871 ) ( 222,387) $ 2,372,800 ( 177,636) 2,195,164 - 573,093 ( 1,796,144 ) 1,443,145 ( 22,298 ) 91,116 ( 1,003,914 ) 43,122 ( 500,000 ) ( 49,865 ) ( 34,674 ) 127,528 761,902 ( 366,989)	單位：新台幣仟元 105年度 $ 3,528,100 672,479 75,484 ( 5,348 ) 65 ( 166,394) ( 27,344) ( 1,169,594) ( 1,854) - 113 - ( 6,508 ) 80,469 86,921 28,074 ( 198,341 ) ( 32,614 ) ( 2,818) ( 248,360 ) 412,233 ( 101,712) ( 55,056) 82,982 20,825 59,435 ( 890,137) $ 2,141,100 (_230,531) _1,910,569 61,391 50,384 ( 2,763,701) 2,881,550 ( 623) - ( 656,113) 22,495 - - ( 50,913 ) 166,683 919,485 630,638

(接次頁)

(承前頁)

籌資活動之現金流量 其他非流動負債增加（減少） 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金流出

本年現金及約當現金淨增加（減少）數 年初現金及約當現金餘額 年底現金及約當現金餘額

	106年度 162 ) 2,214,481 ) 45) 2,214,688) 386,513 ) 10,850,490 $ 10,463,977		105年度
( ( ( ( (		( ( (	214 2,076,076 ) 65) 2,075,927) 465,280 10,385,210 $ 10,850,490

董事長：嚴凱泰 經理人：陳昭文 會計主管：戴美珠

==> picture [31 x 30] intentionally omitted <==