CM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,060 | 24,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,060 | 24,517 |
| 折舊費用 | 113,240 | 117,151 |
| 攤銷費用 | 17 | 16 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,298 | 0 |
| 利息費用 | 16,042 | 14,144 |
| 利息收入 | -965 | -1,087 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,892 | 2,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 360 | -775 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -19,488 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 108,800 | 131,753 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,693 | 7,665 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,043 | 13,674 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,494 | -6,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,222 | 11,516 |
| 存貨（增加）減少 | -122,841 | -24,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,813 | -15,651 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,298 | 1,009 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,182 | -13,052 |
| 合約負債增加（減少） | 957 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,401 | 2,937 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,385 | 27,296 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 881 | 1,432 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,383 | -26,648 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,874 | 334 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,664 | -1,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,667 | 3,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,515 | -9,075 |
| 調整項目合計 | -11,715 | 122,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,345 | 147,195 |
| 收取之利息 | 965 | 1,076 |
| 支付之利息 | -16,234 | -13,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,418 | -21,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,658 | 113,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,298 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 35,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,812 | -170,106 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,973 | 4,794 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,747 |
| 存出保證金減少 | 3,202 | 976 |
| 取得無形資產 | -17 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,291 |
| 其他金融資產減少 | 4,291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,093 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,053 | -171,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 324,010 | 258,266 |
| 短期借款減少 | -241,356 | -148,328 |
| 應付短期票券減少 | -109,822 | -178 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 25,000 |
| 償還長期借款 | -99,954 | -83,709 |
| 發放現金股利 | -30,020 | -54,336 |
| 現金增資 | 151,053 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -33,026 | 0 |
| 非控制權益變動 | 4,039 | -3,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,924 | -6,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,710 | 4,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,239 | -60,134 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,613 | 321,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,852 | 261,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,852 | 261,613 |