CM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 305,852 | 11.67 | 261,613 | 10.85 |
| 應收票據淨額 | 61,525 | 2.35 | 50,832 | 2.11 |
| 應收帳款淨額 | 207,060 | 7.90 | 140,984 | 5.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88,335 | 3.37 | 59,841 | 2.48 |
| 存貨 | 744,644 | 28.41 | 621,803 | 25.78 |
| 其他流動資產 | 97,112 | 3.70 | 93,450 | 3.87 |
| 流動資產合計 | 1,504,528 | 57.40 | 1,228,523 | 50.94 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 976,731 | 37.26 | 1,026,274 | 42.55 |
| 投資性不動產淨額 | 40,431 | 1.54 | 56,494 | 2.34 |
| 無形資產 | 27 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 50,231 | 1.92 | 50,388 | 2.09 |
| 其他非流動資產 | 49,321 | 1.88 | 49,943 | 2.07 |
| 非流動資產合計 | 1,116,741 | 42.60 | 1,183,126 | 49.06 |
| 資產總額 | 2,621,269 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 586,950 | 22.39 | 501,486 | 20.79 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,822 | 4.55 |
| 合約負債－流動 | 12,482 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 92 | 0.00 | 3,493 | 0.14 |
| 應付帳款 | 248,499 | 9.48 | 154,114 | 6.39 |
| 應付帳款－關係人 | 2,313 | 0.09 | 1,432 | 0.06 |
| 其他應付款 | 113,039 | 4.31 | 104,838 | 4.35 |
| 本期所得稅負債 | 7,339 | 0.28 | 3,615 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 90,036 | 3.43 | 132,169 | 5.48 |
| 流動負債合計 | 1,060,750 | 40.47 | 1,010,969 | 41.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 311,682 | 11.89 | 289,770 | 12.02 |
| 遞延所得稅負債 | 13,875 | 0.53 | 6,162 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 18,291 | 0.70 | 15,529 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 343,848 | 13.12 | 311,461 | 12.91 |
| 負債總額 | 1,404,598 | 53.58 | 1,322,430 | 54.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 665,359 | 25.38 | 600,419 | 24.90 |
| 股本合計 | 665,359 | 25.38 | 600,419 | 24.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 399,298 | 15.23 | 332,387 | 13.78 |
| 資本公積－員工認股權 | 18,810 | 0.72 | 15,918 | 0.66 |
| 資本公積合計 | 418,108 | 15.95 | 348,305 | 14.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,775 | 3.35 | 86,155 | 3.57 |
| 特別盈餘公積 | 44,522 | 1.70 | 18,502 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,220 | 2.07 | 80,359 | 3.33 |
| 保留盈餘合計 | 186,517 | 7.12 | 185,016 | 7.67 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -47,334 | -1.81 | -44,521 | -1.85 |
| 其他權益合計 | -47,334 | -1.81 | -44,521 | -1.85 |
| 庫藏股票 | -9,747 | -0.37 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,212,903 | 46.27 | 1,089,219 | 45.16 |
| 非控制權益 | 3,768 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,216,671 | 46.42 | 1,089,219 | 45.16 |
| 負債及權益總計 | 2,621,269 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 500,000 | | 0 | |