CM — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,155 | -13,824 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,155 | -13,824 |
| 折舊費用 | 32,154 | 28,258 |
| 攤銷費用 | 8 | 4 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -759 | 0 |
| 利息費用 | 5,684 | 4,447 |
| 利息收入 | -253 | -172 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 215 | 1,826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | -1,076 |
| 非金融資產減損損失 | 3,304 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 40,308 | 33,287 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,665 | 2,639 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,426 | -14,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,009 | -6,970 |
| 存貨（增加）減少 | -45,140 | 16,807 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,360 | -10,002 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,013 | -12,173 |
| 合約負債增加（減少） | 556 | 12,321 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,293 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,043 | -35,270 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -489 | -462 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,509 | -8,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | 321 | -30 |
| 其他營業負債增加（減少） | -379 | -294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,543 | -34,331 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,556 | -46,504 |
| 調整項目合計 | -35,248 | -13,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,093 | -27,041 |
| 收取之利息 | 253 | 172 |
| 支付之利息 | -5,199 | -4,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,078 | -2,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,117 | -33,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,396 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,349 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,471 | -27,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 4,603 |
| 存出保證金減少 | 1,876 | 2,389 |
| 取得無形資產 | -4 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,383 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,252 | -25,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,741 | 66,155 |
| 短期借款減少 | -33,696 | -66,155 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 46,843 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,319 | -21,709 |
| 存入保證金減少 | -447 | -8 |
| 租賃本金償還 | -7,847 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 2,023 |
| 非控制權益變動 | 10,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,275 | -19,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,970 | 4,484 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,124 | -73,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,852 | 261,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,728 | 187,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,728 | 187,686 |