CM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,517 | 71,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,517 | 71,475 |
| 折舊費用 | 117,151 | 121,328 |
| 攤銷費用 | 16 | 6,098 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 259 | -432 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 14,144 | 15,198 |
| 利息收入 | -1,087 | -1,403 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,045 | 5,624 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -775 | -866 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 131,753 | 145,547 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,665 | 2,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,674 | -10,756 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,317 | -1,216 |
| 存貨（增加）減少 | -24,948 | 29,967 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,135 | 9,625 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,009 | -1,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,052 | 28,782 |
| 應付票據增加（減少） | 2,937 | -394 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,296 | 21,708 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,432 | 2,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,648 | 31,696 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 334 | -16,918 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,374 | -1,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,977 | 37,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,075 | 66,336 |
| 調整項目合計 | 122,678 | 211,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,195 | 283,358 |
| 收取之利息 | 1,076 | 1,401 |
| 支付之利息 | -13,804 | -14,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,357 | -24,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,110 | 245,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,106 | -170,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,794 | 22,087 |
| 存出保證金增加 | -1,747 | -5,608 |
| 存出保證金減少 | 976 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,291 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,496 |
| 其他非流動資產增加 | -2,093 | -39,155 |
| 其他非流動資產減少 | 1,261 | 23,883 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,206 | -165,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 258,266 | 549,149 |
| 短期借款減少 | -148,328 | -546,289 |
| 應付短期票券減少 | -178 | 0 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 63,118 |
| 償還長期借款 | -83,709 | -63,618 |
| 發放現金股利 | -54,336 | -54,337 |
| 非控制權益變動 | -3,650 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,935 | -51,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,897 | 1,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,134 | 30,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,747 | 291,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,613 | 321,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,613 | 321,747 |