CM — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,824 | -1,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,824 | -1,299 |
| 折舊費用 | 28,258 | 30,887 |
| 攤銷費用 | 4 | 4 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 4,447 | 3,354 |
| 利息收入 | -172 | -241 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,826 | 695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,076 | -584 |
| 收益費損項目合計 | 33,287 | 34,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,639 | 7,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,647 | 18,750 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,970 | -11,241 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83 | -1,525 |
| 存貨（增加）減少 | 16,807 | 8,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,919 | -3,618 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,173 | 19,379 |
| 合約負債增加（減少） | 12,321 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,293 | -556 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,270 | 11,700 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -462 | 913 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,303 | -16,476 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30 | -6,214 |
| 其他營業負債增加（減少） | -302 | -368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,339 | -11,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,512 | 8,378 |
| 調整項目合計 | -13,225 | 42,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,049 | 41,194 |
| 收取之利息 | 172 | 241 |
| 支付之利息 | -4,555 | -3,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,178 | -2,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,610 | 35,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,724 | -26,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,603 | 2,129 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4 |
| 存出保證金減少 | 2,389 | 247 |
| 其他金融資產增加 | -4,383 | -4,041 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,115 | -27,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,155 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -66,155 | -32,438 |
| 應付短期票券減少 | -31 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 12,000 |
| 償還長期借款 | -21,709 | -17,528 |
| 現金增資 | 2,023 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,717 | 12,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,515 | -14,783 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,927 | 5,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,613 | 321,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,686 | 326,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,686 | 326,947 |