CM — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 187,686 | 7.97 | 261,613 | 10.85 | 326,947 | 13.47 |
| 應收票據淨額 | 48,226 | 2.05 | 50,832 | 2.11 | 50,951 | 2.10 |
| 應收帳款淨額 | 155,276 | 6.59 | 140,984 | 5.85 | 141,837 | 5.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 66,931 | 2.84 | 59,841 | 2.48 | 64,582 | 2.66 |
| 其他應收款淨額 | 7,649 | 0.32 | 7,591 | 0.31 | 20,280 | 0.84 |
| 存貨 | 608,467 | 25.84 | 621,803 | 25.78 | 581,577 | 23.96 |
| 其他流動資產 | 98,643 | 4.19 | 85,859 | 3.56 | 69,890 | 2.88 |
| 流動資產合計 | 1,172,878 | 49.81 | 1,228,523 | 50.94 | 1,256,064 | 51.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,020,979 | 43.36 | 1,026,274 | 42.55 | 1,010,787 | 41.64 |
| 投資性不動產淨額 | 56,350 | 2.39 | 56,494 | 2.34 | 56,926 | 2.35 |
| 無形資產 | 23 | 0.00 | 27 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 57,395 | 2.44 | 50,388 | 2.09 | 53,756 | 2.21 |
| 其他非流動資產 | 47,053 | 2.00 | 49,943 | 2.07 | 49,961 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 1,181,800 | 50.19 | 1,183,126 | 49.06 | 1,171,468 | 48.26 |
| 資產總額 | 2,354,678 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,427,532 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 499,663 | 21.22 | 501,486 | 20.79 | 412,000 | 16.97 |
| 應付短期票券 | 109,791 | 4.66 | 109,822 | 4.55 | 110,000 | 4.53 |
| 合約負債－流動 | 12,321 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,200 | 0.05 | 3,493 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 120,026 | 5.10 | 154,114 | 6.39 | 137,385 | 5.66 |
| 應付帳款－關係人 | 971 | 0.04 | 1,432 | 0.06 | 913 | 0.04 |
| 其他應付款 | 94,895 | 4.03 | 104,838 | 4.35 | 144,115 | 5.94 |
| 本期所得稅負債 | 3,109 | 0.13 | 3,615 | 0.15 | 15,164 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 127,955 | 5.43 | 132,169 | 5.48 | 92,399 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 969,931 | 41.19 | 1,010,969 | 41.92 | 911,976 | 37.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 272,904 | 11.59 | 289,770 | 12.02 | 382,212 | 15.74 |
| 遞延所得稅負債 | 6,943 | 0.29 | 6,162 | 0.26 | 2,156 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 15,234 | 0.65 | 15,529 | 0.64 | 18,850 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 295,081 | 12.53 | 311,461 | 12.91 | 403,218 | 16.61 |
| 負債總額 | 1,265,012 | 53.72 | 1,322,430 | 54.84 | 1,315,194 | 54.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 600,419 | 25.50 | 600,419 | 24.90 | 543,365 | 22.38 |
| 預收股本 | 1,070 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 601,489 | 25.54 | 600,419 | 24.90 | 543,365 | 22.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 333,340 | 14.16 | 332,387 | 13.78 | 332,387 | 13.69 |
| 資本公積－員工認股權 | 17,744 | 0.75 | 15,918 | 0.66 | 14,568 | 0.60 |
| 資本公積合計 | 351,084 | 14.91 | 348,305 | 14.44 | 346,955 | 14.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,155 | 3.66 | 86,155 | 3.57 | 79,784 | 3.29 |
| 特別盈餘公積 | 18,502 | 0.79 | 18,502 | 0.77 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 70,315 | 2.99 | 80,359 | 3.33 | 198,522 | 8.18 |
| 保留盈餘合計 | 174,972 | 7.43 | 185,016 | 7.67 | 278,306 | 11.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,879 | -1.61 | -44,521 | -1.85 | -59,693 | -2.46 |
| 其他權益合計 | -37,879 | -1.61 | -44,521 | -1.85 | -59,693 | -2.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,089,666 | 46.28 | 1,089,219 | 45.16 | 1,108,933 | 45.68 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,405 | 0.14 |
| 權益總額 | 1,089,666 | 46.28 | 1,089,219 | 45.16 | 1,112,338 | 45.82 |
| 負債及權益總計 | 2,354,678 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,427,532 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 107,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |