CM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由吉茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,478 | 8,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,478 | 8,579 |
| 折舊費用 | 57,302 | 61,106 |
| 攤銷費用 | 8 | 8 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 259 |
| 利息費用 | 8,575 | 6,689 |
| 利息收入 | -438 | -587 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,227 | 1,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 183 | -551 |
| 收益費損項目合計 | 67,857 | 68,315 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,039 | 2,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,867 | 4,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,777 | -14,858 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,519 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -14,662 | 3,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,558 | -13,288 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,116 | 1,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,306 | -16,841 |
| 合約負債增加（減少） | -162 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,478 | 3,724 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,182 | 5,076 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,337 | 1,899 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,776 | 963 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,720 | 1,548 |
| 其他營業負債增加（減少） | -617 | -726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,758 | 12,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,548 | -4,357 |
| 調整項目合計 | -39,691 | 63,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,169 | 72,537 |
| 收取之利息 | 438 | 583 |
| 支付之利息 | -8,978 | -6,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,938 | -13,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,647 | 52,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,992 | -58,057 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,401 | 2,101 |
| 存出保證金增加 | 0 | -754 |
| 存出保證金減少 | 1,139 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,160 |
| 其他金融資產減少 | 4,291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,076 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,161 | -61,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,155 | 121,750 |
| 短期借款減少 | -205,995 | -42,270 |
| 應付短期票券減少 | -109,822 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 25,000 |
| 償還長期借款 | -78,301 | -37,314 |
| 現金增資 | 151,053 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,090 | 67,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,397 | -17,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,321 | 40,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,613 | 321,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,292 | 362,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,292 | 362,311 |