CM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 216,292 | 8.69 | 261,613 | 10.85 | 362,311 | 14.56 |
| 應收票據淨額 | 66,871 | 2.69 | 50,832 | 2.11 | 55,869 | 2.24 |
| 應收帳款淨額 | 190,264 | 7.64 | 140,984 | 5.85 | 151,116 | 6.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 115,618 | 4.64 | 59,841 | 2.48 | 64,250 | 2.58 |
| 其他應收款淨額 | 10,110 | 0.41 | 7,591 | 0.31 | 17,029 | 0.68 |
| 存貨 | 646,465 | 25.97 | 621,803 | 25.78 | 591,133 | 23.75 |
| 其他流動資產 | 87,126 | 3.50 | 85,859 | 3.56 | 82,456 | 3.31 |
| 流動資產合計 | 1,332,746 | 53.54 | 1,228,523 | 50.94 | 1,324,164 | 53.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 994,601 | 39.96 | 1,026,274 | 42.55 | 1,000,368 | 40.19 |
| 投資性不動產淨額 | 56,206 | 2.26 | 56,494 | 2.34 | 56,782 | 2.28 |
| 無形資產 | 19 | 0.00 | 27 | 0.00 | 35 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 55,708 | 2.24 | 50,388 | 2.09 | 54,099 | 2.17 |
| 其他非流動資產 | 49,874 | 2.00 | 49,943 | 2.07 | 53,469 | 2.15 |
| 非流動資產合計 | 1,156,408 | 46.46 | 1,183,126 | 49.06 | 1,164,753 | 46.80 |
| 資產總額 | 2,489,154 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,488,917 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 487,000 | 19.56 | 501,486 | 20.79 | 472,780 | 19.00 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,822 | 4.55 | 110,000 | 4.42 |
| 合約負債－流動 | 11,363 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,015 | 0.04 | 3,493 | 0.14 | 4,280 | 0.17 |
| 應付帳款 | 182,296 | 7.32 | 154,114 | 6.39 | 133,458 | 5.36 |
| 應付帳款－關係人 | 3,769 | 0.15 | 1,432 | 0.06 | 1,842 | 0.07 |
| 其他應付款 | 138,090 | 5.55 | 104,838 | 4.35 | 190,300 | 7.65 |
| 本期所得稅負債 | 2,749 | 0.11 | 3,615 | 0.15 | 6,693 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 82,326 | 3.31 | 132,169 | 5.48 | 99,560 | 4.00 |
| 流動負債合計 | 908,608 | 36.50 | 1,010,969 | 41.92 | 1,018,913 | 40.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 343,281 | 13.79 | 289,770 | 12.02 | 371,332 | 14.92 |
| 遞延所得稅負債 | 6,811 | 0.27 | 6,162 | 0.26 | 1,530 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 14,912 | 0.60 | 15,529 | 0.64 | 18,499 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 365,004 | 14.66 | 311,461 | 12.91 | 391,361 | 15.72 |
| 負債總額 | 1,273,612 | 51.17 | 1,322,430 | 54.84 | 1,410,274 | 56.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 677,359 | 27.21 | 600,419 | 24.90 | 600,419 | 24.12 |
| 股本合計 | 677,359 | 27.21 | 600,419 | 24.90 | 600,419 | 24.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 406,500 | 16.33 | 332,387 | 13.78 | 332,387 | 13.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 18,145 | 0.73 | 15,918 | 0.66 | 15,264 | 0.61 |
| 資本公積合計 | 424,645 | 17.06 | 348,305 | 14.44 | 347,651 | 13.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,775 | 3.53 | 86,155 | 3.57 | 86,155 | 3.46 |
| 特別盈餘公積 | 44,522 | 1.79 | 18,502 | 0.77 | 18,502 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,553 | 0.62 | 80,359 | 3.33 | 71,862 | 2.89 |
| 保留盈餘合計 | 147,850 | 5.94 | 185,016 | 7.67 | 176,519 | 7.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -34,312 | -1.38 | -44,521 | -1.85 | -49,251 | -1.98 |
| 其他權益合計 | -34,312 | -1.38 | -44,521 | -1.85 | -49,251 | -1.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,215,542 | 48.83 | 1,089,219 | 45.16 | 1,075,338 | 43.21 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,305 | 0.13 |
| 權益總額 | 1,215,542 | 48.83 | 1,089,219 | 45.16 | 1,078,643 | 43.34 |
| 負債及權益總計 | 2,489,154 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,488,917 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |