CM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,880 | 21,754 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,880 | 21,754 |
| 折舊費用 | 85,260 | 89,995 |
| 攤銷費用 | 13 | 12 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 255 |
| 利息費用 | 12,010 | 10,520 |
| 利息收入 | -620 | -828 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,627 | 2,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | -668 |
| 收益費損項目合計 | 99,370 | 101,373 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,108 | 10,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,103 | 1,762 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,234 | 1,746 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,146 | 562 |
| 存貨（增加）減少 | -74,826 | -29,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,074 | -15,796 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,360 | 1,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,983 | -29,914 |
| 合約負債增加（減少） | 5,084 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,401 | 2,187 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,257 | 23,575 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,438 | 625 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,294 | -11,448 |
| 其他流動負債增加（減少） | 769 | 2,346 |
| 其他營業負債增加（減少） | -968 | -1,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,473 | 16,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,510 | -13,692 |
| 調整項目合計 | 40,860 | 87,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,740 | 109,435 |
| 收取之利息 | 620 | 822 |
| 支付之利息 | -12,378 | -10,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,735 | -21,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,247 | 78,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,221 | -108,124 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,350 | 2,311 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,172 |
| 存出保證金減少 | 2,705 | 736 |
| 取得無形資產 | -9 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,249 |
| 其他金融資產減少 | 4,291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,086 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,884 | -111,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 242,155 | 168,203 |
| 短期借款減少 | -242,048 | -88,371 |
| 應付短期票券減少 | -109,822 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 25,000 |
| 償還長期借款 | -90,221 | -57,958 |
| 發放現金股利 | -30,020 | -54,336 |
| 現金增資 | 151,053 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -14,379 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,282 | -11,112 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,709 | -16,028 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,210 | -59,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,613 | 321,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,403 | 262,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,403 | 262,157 |