CM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 237,403 | 9.57 | 261,613 | 10.85 | 262,157 | 10.83 |
| 應收票據淨額 | 73,940 | 2.98 | 50,832 | 2.11 | 47,777 | 1.97 |
| 應收帳款淨額 | 180,121 | 7.26 | 140,984 | 5.85 | 153,193 | 6.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 75,075 | 3.03 | 59,841 | 2.48 | 51,531 | 2.13 |
| 其他應收款淨額 | 10,737 | 0.43 | 7,591 | 0.31 | 18,540 | 0.77 |
| 存貨 | 696,629 | 28.09 | 621,803 | 25.78 | 627,437 | 25.93 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 15,523 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 71,494 | 2.88 | 85,859 | 3.56 | 86,301 | 3.57 |
| 流動資產合計 | 1,360,922 | 54.87 | 1,228,523 | 50.94 | 1,246,936 | 51.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 975,697 | 39.34 | 1,026,274 | 42.55 | 1,014,634 | 41.93 |
| 投資性不動產淨額 | 40,539 | 1.63 | 56,494 | 2.34 | 56,638 | 2.34 |
| 無形資產 | 23 | 0.00 | 27 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 58,761 | 2.37 | 50,388 | 2.09 | 50,975 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 44,216 | 1.78 | 49,943 | 2.07 | 50,491 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 1,119,236 | 45.13 | 1,183,126 | 49.06 | 1,172,769 | 48.47 |
| 資產總額 | 2,480,158 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,419,705 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 506,000 | 20.40 | 501,486 | 20.79 | 472,409 | 19.52 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,822 | 4.55 | 110,000 | 4.55 |
| 合約負債－流動 | 16,609 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 92 | 0.00 | 3,493 | 0.14 | 2,743 | 0.11 |
| 應付帳款 | 218,371 | 8.80 | 154,114 | 6.39 | 153,762 | 6.35 |
| 應付帳款－關係人 | 2,870 | 0.12 | 1,432 | 0.06 | 625 | 0.03 |
| 其他應付款 | 108,871 | 4.39 | 104,838 | 4.35 | 116,255 | 4.80 |
| 本期所得稅負債 | 2,867 | 0.12 | 3,615 | 0.15 | 1,195 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 77,594 | 3.13 | 132,169 | 5.48 | 125,304 | 5.18 |
| 流動負債合計 | 933,274 | 37.63 | 1,010,969 | 41.92 | 982,293 | 40.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 334,503 | 13.49 | 289,770 | 12.02 | 323,323 | 13.36 |
| 遞延所得稅負債 | 8,312 | 0.34 | 6,162 | 0.26 | 2,517 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 14,561 | 0.59 | 15,529 | 0.64 | 18,167 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 357,376 | 14.41 | 311,461 | 12.91 | 344,007 | 14.22 |
| 負債總額 | 1,290,650 | 52.04 | 1,322,430 | 54.84 | 1,326,300 | 54.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 677,359 | 27.31 | 600,419 | 24.90 | 600,419 | 24.81 |
| 股本合計 | 677,359 | 27.31 | 600,419 | 24.90 | 600,419 | 24.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 406,500 | 16.39 | 332,387 | 13.78 | 332,387 | 13.74 |
| 資本公積－員工認股權 | 18,545 | 0.75 | 15,918 | 0.66 | 15,960 | 0.66 |
| 資本公積合計 | 425,045 | 17.14 | 348,305 | 14.44 | 348,347 | 14.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 87,775 | 3.54 | 86,155 | 3.57 | 86,155 | 3.56 |
| 特別盈餘公積 | 44,522 | 1.80 | 18,502 | 0.77 | 18,502 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,165 | 0.89 | 80,359 | 3.33 | 82,384 | 3.40 |
| 保留盈餘合計 | 154,462 | 6.23 | 185,016 | 7.67 | 187,041 | 7.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -52,979 | -2.14 | -44,521 | -1.85 | -42,402 | -1.75 |
| 其他權益合計 | -52,979 | -2.14 | -44,521 | -1.85 | -42,402 | -1.75 |
| 庫藏股票 | -14,379 | -0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,189,508 | 47.96 | 1,089,219 | 45.16 | 1,093,405 | 45.19 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,189,508 | 47.96 | 1,089,219 | 45.16 | 1,093,405 | 45.19 |
| 負債及權益總計 | 2,480,158 | 100.00 | 2,411,649 | 100.00 | 2,419,705 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 743,000 | | 0 | | 0 | |