CM — Interim / Quarterly Report 2014

Sep 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,422 | 118,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,422 | 118,320 |
| 折舊費用 | 96,996 | 84,227 |
| 攤銷費用 | 336 | 645 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 47 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 437 | -443 |
| 利息費用 | 12,880 | 9,795 |
| 利息收入 | -3,303 | -1,192 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,621 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,082 | -58,994 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 110,049 | 34,085 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,625 | 5,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,916 | 1,263 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,307 | -8,099 |
| 存貨（增加）減少 | -6,282 | -76,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,804 | 2,212 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14 | 831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,920 | -75,131 |
| 應付票據增加（減少） | -100 | -718 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,873 | 15,459 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,345 | 2,528 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,963 | -7,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,970 | 78,043 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,534 | -956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,919 | 87,239 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,839 | 12,108 |
| 調整項目合計 | 1,210 | 46,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,632 | 164,513 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,410 | -8,319 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,222 | 156,194 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 922 | -2 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,881 | -222,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 98,362 |
| 存出保證金增加 | -1,074 | -143 |
| 取得無形資產 | 0 | -143 |
| 其他金融資產減少 | 10,236 | 7,989 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 3,303 | 1,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,494 | -115,571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,690 | 111,769 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 90,299 | 205,000 |
| 償還長期借款 | -39,092 | -169,738 |
| 發放現金股利 | -63,305 | -26,377 |
| 支付之利息 | -16,949 | -9,382 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,643 | 151,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,013 | -22 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,616 | 191,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,371 | 172,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,755 | 364,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,755 | 364,371 |