CM — Interim / Quarterly Report 2016

Sep 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,475 | 77,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,475 | 77,133 |
| 折舊費用 | 121,328 | 105,929 |
| 攤銷費用 | 6,098 | 4,014 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -454 | 2,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -625 |
| 利息費用 | 15,198 | 15,106 |
| 利息收入 | -1,403 | -2,229 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,624 | 6,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -866 | 7,973 |
| 其他項目 | 0 | 8,472 |
| 收益費損項目合計 | 145,525 | 148,164 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,180 | -1,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,734 | 58,932 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,216 | -30,981 |
| 存貨（增加）減少 | 29,967 | -100,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,625 | -14,191 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,018 | 504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,804 | -87,018 |
| 應付票據增加（減少） | -394 | 868 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,708 | 14,748 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,907 | 239 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,697 | 19,442 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,918 | -10,608 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,446 | -2,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,554 | 21,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,358 | -65,303 |
| 調整項目合計 | 211,883 | 82,861 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,358 | 159,994 |
| 收取之利息 | 1,401 | 2,229 |
| 支付之利息 | -14,816 | -15,194 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,316 | -13,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,627 | 133,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,844 | -205,539 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,087 | 12,274 |
| 存出保證金增加 | -5,608 | -2,521 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 4,496 | 1,838 |
| 其他非流動資產增加 | -39,155 | -50,003 |
| 其他非流動資產減少 | 23,883 | 34,098 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,141 | -209,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 549,149 | 498,554 |
| 短期借款減少 | -546,289 | -479,289 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 63,118 | 112,037 |
| 償還長期借款 | -63,618 | -41,858 |
| 發放現金股利 | -54,337 | -65,204 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,977 | 59,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,788 | -4,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,297 | -22,305 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,450 | 313,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,747 | 291,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,747 | 291,450 |