CM — Interim / Quarterly Report 2017

Sep 25, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由吉茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,579 | 50,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,579 | 50,199 |
| 折舊費用 | 61,106 | 59,854 |
| 攤銷費用 | 8 | 2,371 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 259 | -21 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4 |
| 利息費用 | 6,689 | 8,094 |
| 利息收入 | -587 | -534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,391 | 2,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -551 | -1,318 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 68,315 | 71,323 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,616 | -1,371 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,056 | -27,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,858 | -329 |
| 存貨（增加）減少 | 3,236 | 988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,288 | -3,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,397 | -117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,841 | -31,658 |
| 應付票據增加（減少） | 3,724 | -628 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,076 | 71,070 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,899 | 639 |
| 其他應付款增加（減少） | 963 | -2,739 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,548 | -24,440 |
| 其他營業負債增加（減少） | -726 | -698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,484 | 43,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,357 | 11,546 |
| 調整項目合計 | 63,958 | 82,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,537 | 133,068 |
| 收取之利息 | 583 | 534 |
| 支付之利息 | -6,802 | -7,773 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,432 | -11,435 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,886 | 114,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,057 | -99,696 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,101 | 18,204 |
| 存出保證金增加 | -754 | -3,513 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,160 | -7,525 |
| 其他非流動資產增加 | -2,076 | -14,049 |
| 其他非流動資產減少 | 1,251 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,695 | -106,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,750 | 340,000 |
| 短期借款減少 | -42,270 | -350,000 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 64,882 |
| 償還長期借款 | -37,314 | -30,390 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,166 | 24,492 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,793 | 5,739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,564 | 38,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,747 | 295,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,311 | 333,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,311 | 333,992 |