CM — Interim / Quarterly Report 2017

Sep 25, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由吉茂公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 362,311 | 14.56 | 321,747 | 13.00 | 333,992 | 13.07 |
| 應收票據淨額 | 55,869 | 2.24 | 58,485 | 2.36 | 62,103 | 2.43 |
| 應收帳款淨額 | 151,116 | 6.07 | 158,790 | 6.42 | 176,351 | 6.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 64,250 | 2.58 | 53,489 | 2.16 | 54,563 | 2.14 |
| 存貨 | 591,133 | 23.75 | 607,201 | 24.53 | 646,627 | 25.31 |
| 其他流動資產 | 99,485 | 4.00 | 83,645 | 3.38 | 110,649 | 4.33 |
| 流動資產合計 | 1,324,164 | 53.20 | 1,283,357 | 51.85 | 1,384,285 | 54.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,000,368 | 40.19 | 1,033,280 | 41.74 | 1,016,737 | 39.79 |
| 投資性不動產淨額 | 56,782 | 2.28 | 57,070 | 2.31 | 57,358 | 2.24 |
| 無形資產 | 35 | 0.00 | 44 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 54,099 | 2.17 | 43,212 | 1.75 | 33,656 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 53,469 | 2.15 | 58,305 | 2.36 | 62,861 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 1,164,753 | 46.80 | 1,191,911 | 48.15 | 1,170,667 | 45.82 |
| 資產總計 | 2,488,917 | 100.00 | 2,475,268 | 100.00 | 2,554,952 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 472,780 | 19.00 | 394,900 | 15.95 | 382,000 | 14.95 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 4.42 | 110,000 | 4.44 | 110,000 | 4.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,280 | 0.17 | 556 | 0.02 | 322 | 0.01 |
| 應付帳款 | 133,458 | 5.36 | 131,324 | 5.31 | 182,729 | 7.15 |
| 應付帳款－關係人 | 1,842 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1,154 | 0.05 |
| 其他應付款 | 190,300 | 7.65 | 160,560 | 6.49 | 153,476 | 6.01 |
| 本期所得稅負債 | 6,693 | 0.27 | 15,183 | 0.61 | 13,141 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 99,560 | 4.00 | 89,083 | 3.60 | 163,871 | 6.41 |
| 流動負債合計 | 1,018,913 | 40.94 | 901,606 | 36.42 | 1,006,697 | 39.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 371,332 | 14.92 | 399,288 | 16.13 | 358,451 | 14.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,530 | 0.06 | 1,735 | 0.07 | 3,738 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 18,499 | 0.74 | 19,239 | 0.78 | 15,429 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 391,361 | 15.72 | 420,262 | 16.98 | 377,618 | 14.78 |
| 負債總計 | 1,410,274 | 56.66 | 1,321,868 | 53.40 | 1,384,315 | 54.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 600,419 | 24.12 | 543,365 | 21.95 | 543,365 | 21.27 |
| 股本合計 | 600,419 | 24.12 | 543,365 | 21.95 | 543,365 | 21.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 332,387 | 13.35 | 332,387 | 13.43 | 332,387 | 13.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 15,264 | 0.61 | 13,873 | 0.56 | 11,122 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 347,651 | 13.97 | 346,260 | 13.99 | 343,509 | 13.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,155 | 3.46 | 79,784 | 3.22 | 79,784 | 3.12 |
| 特別盈餘公積 | 18,502 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 71,862 | 2.89 | 198,838 | 8.03 | 185,706 | 7.27 |
| 保留盈餘合計 | 176,519 | 7.09 | 278,622 | 11.26 | 265,490 | 10.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,251 | -1.98 | -18,502 | -0.75 | 14,283 | 0.56 |
| 其他權益合計 | -49,251 | -1.98 | -18,502 | -0.75 | 14,283 | 0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,075,338 | 43.21 | 1,149,745 | 46.45 | 1,166,647 | 45.66 |
| 非控制權益 | 3,305 | 0.13 | 3,655 | 0.15 | 3,990 | 0.16 |
| 權益總計 | 1,078,643 | 43.34 | 1,153,400 | 46.60 | 1,170,637 | 45.82 |
| 負債及權益總計 | 2,488,917 | 100.00 | 2,475,268 | 100.00 | 2,554,952 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |