CM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,754 | 53,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,754 | 53,915 |
| 折舊費用 | 89,995 | 89,959 |
| 攤銷費用 | 12 | 3,910 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 255 | -452 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 8 |
| 利息費用 | 10,520 | 11,668 |
| 利息收入 | -828 | -892 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,087 | 4,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -668 | -1,153 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 101,373 | 107,357 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,713 | -1,327 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,762 | -8,261 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,746 | -7,928 |
| 存貨（增加）減少 | -29,907 | 46,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,234 | 7,287 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,006 | 612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,914 | 36,511 |
| 應付票據增加（減少） | 2,187 | -950 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,575 | 44,388 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 625 | 597 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,448 | 10,987 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,346 | -16,914 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,063 | -1,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,222 | 37,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,692 | 73,548 |
| 調整項目合計 | 87,681 | 180,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,435 | 234,820 |
| 收取之利息 | 822 | 891 |
| 支付之利息 | -10,353 | -11,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,027 | -18,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,877 | 205,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,124 | -144,681 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,311 | 22,143 |
| 存出保證金增加 | -436 | -2,282 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,249 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,495 |
| 其他非流動資產增加 | -2,086 | -39,667 |
| 其他非流動資產減少 | 1,257 | 24,195 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,327 | -135,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,203 | 507,000 |
| 短期借款減少 | -88,371 | -457,000 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 63,942 |
| 償還長期借款 | -57,958 | -47,093 |
| 發放現金股利 | -54,336 | -54,337 |
| 非控制權益變動 | -3,650 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,112 | 12,512 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,028 | -6,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,590 | 75,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,747 | 291,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,157 | 366,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,157 | 366,980 |