CM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 262,157 | 10.83 | 321,747 | 13.00 | 366,980 | 14.68 |
| 應收票據淨額 | 47,777 | 1.97 | 58,485 | 2.36 | 62,040 | 2.48 |
| 應收帳款淨額 | 153,193 | 6.33 | 158,790 | 6.42 | 155,164 | 6.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 51,531 | 2.13 | 53,489 | 2.16 | 64,305 | 2.57 |
| 存貨 | 627,437 | 25.93 | 607,201 | 24.53 | 591,264 | 23.64 |
| 其他流動資產 | 104,841 | 4.33 | 83,645 | 3.38 | 89,171 | 3.57 |
| 流動資產合計 | 1,246,936 | 51.53 | 1,283,357 | 51.85 | 1,328,924 | 53.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,014,634 | 41.93 | 1,033,280 | 41.74 | 1,017,512 | 40.69 |
| 投資性不動產淨額 | 56,638 | 2.34 | 57,070 | 2.31 | 57,214 | 2.29 |
| 無形資產 | 31 | 0.00 | 44 | 0.00 | 49 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 50,975 | 2.11 | 43,212 | 1.75 | 40,781 | 1.63 |
| 其他非流動資產 | 50,491 | 2.09 | 58,305 | 2.36 | 56,114 | 2.24 |
| 非流動資產合計 | 1,172,769 | 48.47 | 1,191,911 | 48.15 | 1,171,670 | 46.86 |
| 資產總計 | 2,419,705 | 100.00 | 2,475,268 | 100.00 | 2,500,594 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 472,409 | 19.52 | 394,900 | 15.95 | 442,000 | 17.68 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 4.55 | 110,000 | 4.44 | 110,000 | 4.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,743 | 0.11 | 556 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 153,762 | 6.35 | 131,324 | 5.31 | 154,572 | 6.18 |
| 應付帳款－關係人 | 625 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,112 | 0.04 |
| 其他應付款 | 116,255 | 4.80 | 160,560 | 6.49 | 111,523 | 4.46 |
| 本期所得稅負債 | 1,195 | 0.05 | 15,183 | 0.61 | 11,452 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 125,304 | 5.18 | 89,083 | 3.60 | 88,391 | 3.53 |
| 流動負債合計 | 982,293 | 40.60 | 901,606 | 36.42 | 919,058 | 36.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 323,323 | 13.36 | 399,288 | 16.13 | 415,902 | 16.63 |
| 遞延所得稅負債 | 2,517 | 0.10 | 1,735 | 0.07 | 5,796 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 18,167 | 0.75 | 19,239 | 0.78 | 15,526 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 344,007 | 14.22 | 420,262 | 16.98 | 437,224 | 17.48 |
| 負債總計 | 1,326,300 | 54.81 | 1,321,868 | 53.40 | 1,356,282 | 54.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 600,419 | 24.81 | 543,365 | 21.95 | 543,365 | 21.73 |
| 股本合計 | 600,419 | 24.81 | 543,365 | 21.95 | 543,365 | 21.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 332,387 | 13.74 | 332,387 | 13.43 | 332,387 | 13.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 15,960 | 0.66 | 13,873 | 0.56 | 12,558 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 348,347 | 14.40 | 346,260 | 13.99 | 344,945 | 13.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,155 | 3.56 | 79,784 | 3.22 | 79,784 | 3.19 |
| 特別盈餘公積 | 18,502 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,384 | 3.40 | 198,838 | 8.03 | 188,462 | 7.54 |
| 保留盈餘合計 | 187,041 | 7.73 | 278,622 | 11.26 | 268,246 | 10.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -42,402 | -1.75 | -18,502 | -0.75 | -16,026 | -0.64 |
| 其他權益合計 | -42,402 | -1.75 | -18,502 | -0.75 | -16,026 | -0.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,093,405 | 45.19 | 1,149,745 | 46.45 | 1,140,530 | 45.61 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 3,655 | 0.15 | 3,782 | 0.15 |
| 權益總計 | 1,093,405 | 45.19 | 1,153,400 | 46.60 | 1,144,312 | 45.76 |
| 負債及權益總計 | 2,419,705 | 100.00 | 2,475,268 | 100.00 | 2,500,594 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |