CM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,199 | 49,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,199 | 49,443 |
| 折舊費用 | 59,854 | 50,120 |
| 攤銷費用 | 2,371 | 1,743 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | -613 |
| 利息費用 | 8,094 | 7,245 |
| 利息收入 | -534 | -1,121 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,872 | 3,314 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,318 | -1,325 |
| 收益費損項目合計 | 71,322 | 59,363 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,371 | 4,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,432 | -5,062 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -329 | -24,769 |
| 存貨（增加）減少 | 988 | -96,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,397 | -3,375 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | -886 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,658 | -126,771 |
| 應付票據增加（減少） | -628 | 156 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 639 | -1,455 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,070 | 70,431 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,739 | 19,452 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,199 | -12,354 |
| 其他營業負債增加（減少） | -698 | -557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,445 | 75,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,787 | -51,423 |
| 調整項目合計 | 95,109 | 7,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,308 | 57,383 |
| 收取之利息 | 534 | 1,121 |
| 支付之利息 | -7,773 | -7,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,435 | -6,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,634 | 45,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,267 | -128,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,204 | 3,885 |
| 存出保證金增加 | -3,513 | -449 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | -14,049 | -48,450 |
| 其他金融資產增加 | -7,525 | -3,014 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 26,266 |
| 其他投資活動 | 0 | 30,622 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,150 | -119,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -15,735 |
| 舉借長期借款 | 64,882 | 75,930 |
| 償還長期借款 | -42,631 | -15,240 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,251 | 49,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,311 | -16,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,046 | -41,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,946 | 313,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,992 | 272,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,992 | 272,656 |