CM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,443 | 33,685 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,443 | 33,685 |
| 折舊費用 | 50,120 | 46,290 |
| 攤銷費用 | 1,743 | 2,767 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -613 | 6,093 |
| 利息費用 | 7,245 | 6,081 |
| 利息收入 | -1,121 | -1,770 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,314 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,325 | 319 |
| 收益費損項目合計 | 59,363 | 59,780 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,067 | -4,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,062 | -18,249 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,769 | -12,761 |
| 存貨（增加）減少 | -96,746 | -3,979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,375 | 1,314 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -886 | 106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,771 | -37,652 |
| 應付票據增加（減少） | 156 | 2,048 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,975 | 1,391 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,452 | -6,664 |
| 其他金融負債增加（減少） | -325 | 319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,354 | -1,139 |
| 其他營業負債增加（減少） | -557 | -536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,347 | -4,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,424 | -42,233 |
| 調整項目合計 | 7,939 | 17,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,382 | 51,232 |
| 收取之利息 | 1,121 | 1,770 |
| 支付之利息 | -7,196 | -5,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,023 | -1,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,284 | 45,686 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,326 | -58,751 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,885 | 96 |
| 存出保證金增加 | -449 | -1,117 |
| 取得無形資產 | -48,450 | -2,567 |
| 其他金融資產增加 | -3,014 | -6,125 |
| 其他非流動資產增加 | 26,266 | -39,708 |
| 其他投資活動 | 30,622 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,466 | -108,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -15,735 | 70,303 |
| 舉借長期借款 | 75,930 | 29,870 |
| 償還長期借款 | -15,240 | -22,718 |
| 非控制權益變動 | 5,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,955 | 77,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,872 | 2,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,099 | 17,266 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 313,755 | 364,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,656 | 381,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,656 | 381,637 |