CM — Annual Report 2017

Sep 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,133 | 91,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,133 | 91,422 |
| 折舊費用 | 105,929 | 96,996 |
| 攤銷費用 | 4,014 | 336 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,896 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -625 | 437 |
| 利息費用 | 15,106 | 12,880 |
| 利息收入 | -2,229 | -3,303 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,628 | 1,621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,973 | 1,082 |
| 其他項目 | 8,472 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 148,164 | 110,049 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,047 | -10,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,932 | -23,916 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,981 | -21,307 |
| 存貨（增加）減少 | -100,235 | -6,282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,191 | -34,804 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 504 | 14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,018 | -96,920 |
| 應付票據增加（減少） | 868 | -100 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 239 | -2,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,748 | -25,873 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,442 | 3,963 |
| 其他金融負債增加（減少） | -325 | 922 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,608 | 13,970 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,649 | -1,534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,715 | -10,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,303 | -107,917 |
| 調整項目合計 | 82,861 | 2,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,994 | 93,554 |
| 收取之利息 | 2,229 | 3,303 |
| 支付之利息 | -15,194 | -16,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,972 | -6,410 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,057 | 73,498 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -221,444 | -227,881 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,274 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,521 | -1,074 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,838 | 10,236 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,853 | -218,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 498,554 | 577,290 |
| 短期借款減少 | -479,289 | -506,600 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 112,037 | 90,299 |
| 償還長期借款 | -41,858 | -39,092 |
| 發放現金股利 | -65,204 | -63,305 |
| 非控制權益變動 | 5,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,240 | 78,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,749 | 16,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,305 | -50,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 313,755 | 364,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,450 | 313,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,450 | 313,755 |