Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 29, 2016

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-109

中科云网科技集团股份有限公司

关于核销其他应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年8 月29 日，中科云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于坏账核销其他应收账款的议案》。 现将具体情况公告如下：

一、本次其他应收款核销情况概述

因餐饮经营需要，公司西单餐饮分公司（以下简称“西单店”）于2008 年7 月起，开始承租中国人民武装警察部队司令部招待所(以下简称“武警招待所”) 位于西城区教育街3 号的房屋用于中餐酒楼经营。2013 年以来，餐饮市场宏观环 境发生较大变化，西单店因经营困难，于2015 年1 月31 日停业。报告期内，公 司拟核销西单店对武警招待所的其他应收款160 万元（房租押金及保证金），相 关核销情况如下：

一、本次其他应收款核销情况概述

2015 年4 月21 日，西单店因未能足额支付房租，武警招待所向北京西城区 人民法院（下称“西城法院”）起诉西单店，涉案金额195.03 万元。2015 年6 月16 日，在西城法院的调解下，双方达成调解协议。根据《民事调解书》（（2015） 西民初字第13395 号）的约定，公司应于2015 年7 月16 日前向武警招待所支付 150 万元租金及其补偿金。公司已于2015 年7 月15 日向武警招待所支付了150 万元人民币。由于西单店未按合同约定提前退租，武警招待所根据合同约定不予 以退还原先支付的160 万元房屋押金及保证金。经过多次沟通协商，双方就退还 房租押金事宜未能达成一致意见，公司最终无法收回该笔其他应收款项。

根据《企业会计准则》、《深交所中小板规范运作指引》、《中国证监会关 于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关法律法规的有关规 定，为了真实反映公司的财务状况，公司拟对该笔其他应收款予以核销。

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二、本次其他应收款核销对公司的影响

本次核销的160万元其他应收账款，已全额计提了坏账准备，本次核销符合公司
实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期损益，不涉及关联方，也不存在损害公
司和股东利益的行为。

三、董事会意见

本次核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有 利于更加真实地反映公司的财务状况；本次核销的其他应收款不涉及公司关联方，不 存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 同意公司本次其他应收款核销处理。

四、独立董事意见

本次核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有 利于更加真实地反映公司的财务状况；本次核销的其他应收款不涉及公司关联方，不 存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 同意公司本次其他应收款核销处理。

五、监事会意见

监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各 项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分，核销后更能真实反 映公司财务状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次核销其 其他应收账款事项。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第五十九次会议

• 2、第三届监事会第十七次会议

• 3、独立董事关于核销其他应收账款的独立意见

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二0 一六年八月三十日

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