Celon Pharma S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 20, 2021

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w zakresie kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (Akcje serii D), o których mowa w punktach 12 i 13 ww. raportu bieżącego:

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty poniesione przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji serii D wyniosły 13.358.254,97 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.499.385,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 2.075.140,04 zł;

d) promocji oferty - 783.729,87 zł.

Rozliczenie kosztów emisji Akcji serii D w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję serii D wyniósł około 2,23 zł.