Celon Pharma S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2022

Raport Kiełpin dn. 27.04.2022 r. Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2021 obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 707.138 tysięcy zł, – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 11.607 tysięcy zł, – rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 103.818 tysięcy zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości 209.469 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 554.002 tysiące zł, – – dodatkowe informacje i objaśnienia, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2021 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przygotowanym przez firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 130. Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2021 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Robert Rzemiński – Przewodniczący Krzysztof Kaczmarczyk Bogusław Galewski Artur Wieczorek Urszula Wieczorek