CLISA — Capital/Financing Update 2010

Dec 29, 2010

ACTA No 252: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Diciembre de dos mil diez, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las quince horas para tratar lo siguiente:

Punto 1: Cumplimiento del Plan de Afectación de Fondos obtenidos de la colocación de la Clase 3 del Programa de Obligaciones Negociables por hasta un monto de US$ 150.000.000.-------------------------------------------------

En uso de la palabra el Señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Sociedad ha obtenido fondos, netos de gastos y comisiones, por US$ 111.727.960 fruto de la colocación de obligaciones negociables por US$ 120.000.000, correspondientes a la Clase 3 del Programa de Obligaciones Negociables por hasta un monto de US$ 150.000.000 (en adelante, los “Fondos Resultantes de la Colocación”). En tal sentido, el Sr. Presidente informa que entre los días 15 de Diciembre y 22 de Diciembre de 2010 se efectuaron las siguientes aplicaciones parciales de los Fondos Resultantes de la Colocación: (i) US$93.608.730,92, aplicados a la refinanciación de pasivos de la Sociedad en el exterior; (ii) $6.772.000, aplicados a la refinanciación de pasivos de la Sociedad en Argentina; y (iii) $4.765.978,80 y, aplicados a la integración de capital de trabajo de la Sociedad. En virtud de ello, conforme lo dispuesto por el Capítulo VI, artículo 55 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, resulta necesario aprobar dichas aplicaciones de los fondos en cumplimiento del Plan de Afectación de Fondos oportunamente declarado al organismo citado.

Sometido a consideración del Directorio y luego de una breve deliberación, el Directorio unánimemente resuelve:

(i) Aprobar la aplicación de una parte de los Fondos Resultantes de la Colocación a los destinos antes especificados.

(ii) Manifestar con carácter de declaración jurada que dichas aplicaciones de fondos se efectúan en cumplimiento del Plan de Afectación de Fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a la Clase 2 de obligaciones negociables bajo el Programa.

(iii) Autorizar a los señores Aldo Benito Roggio, Alberto Esteban Verra, Adalberto Omar Campana, Mariano Peterlin, Cecilia Saura, Samuel Yerusalimski, Gabriel Balbo, Hernán Carassai, Susana Moreira o Andreina Pérez para que cualquiera de ellos indistintamente, con las mas amplias facultades suscriba los escritos y efectúe las presentaciones que fueren necesarias de acuerdo a lo dispuesto por las Normas de la CNV con relación a lo aquí aprobado, así como cualquier modificación a los mismos, al igual que cualquier anexo y/o instrumento o documento complementario, extendido en instrumento público o privado.

Sin otros asuntos que tratar, a las dieciséis horas, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.-----------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, GRACIELA AMALIA ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA y Dr. SERGIO MARIO MUZI.