Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 15, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
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AKTIVA
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| Geschäftsjahr Euro |
Vorjahr Euro |
|
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 76.376,35 | 34.123,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| - andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.279,28 | 13.002,00 |
| III. Finanzanlagen | 54.768.710,38 | 891.317,62 |
| 54.852.366,01 | 938.442,62 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.610,20 | 72.376,90 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 18.359.118,42 | 7.036.454,48 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 540.416,75 | 1.160.581,17 |
| 18.921.145,37 | 8.269.412,55 | |
| C. Kreditinstituten | 2.216.131,51 | 43.038,16 |
| Kassenbestand, Guthaben bei | 21.137.276,88 | 8.312.450,71 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 12.844,82 | 22.646,19 |
| 76.002.487,71 | 9.273.539,52 | |
| PASSIVA | ||
| Geschäftsjahr Euro |
Vorjahr Euro |
|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.950.699,00 | 1.688.199,00 |
| - Bedingtes Kapital Euro 916.830,00 eigene Anteile | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| 3.946.699,00 | 1.684.199,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 43.938.491,36 | 5.905.866,36 |
| III. Gewinnrücklage | 92.080,00 | 92.080,00 |
| VI. Bilanzgewinn | 12.161.990,50 | 451.817,97 |
| 60.139.260,86 | 8.133.963,33 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. sonstige Rückstellungen | 213.313,01 | 88.582,01 |
| 213.313,01 | 88.582,01 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.091,84 | 0,00 |
| 2. Darlehensverbindlichkeiten | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 275.610,87 | 356.816,60 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 13.137.258,24 | 505.911,16 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 228.952,89 | 188.266,42 |
| - davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 33.854,77) | ||
| 15.649.913,84 | 1.050.994,18 | |
| 76.002.487,71 | 9.273.539,52 |
Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden bzw. werden teilweise in Anspruch genommen.
Im Einzelnen werden die folgenden Grundsätze und Methoden angewendet:
A. Gliederungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach §§ 266 ff. HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §§ 275 ff. HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.
B. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert. Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB werden ggf. gesondert angegeben.
C. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögengegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es wird vorsichtig bewertet, namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.
Einzelne Posten werden wie folgt bewertet:
• Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
• Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
• Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
• Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,- und EUR 1.000,-) werden im Erwerbsjahr in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird bzw. werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe (EUR 410) abgeschrieben.
• Anteile an verbundenen Unternehmen und Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
• Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
• Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
• Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
• Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
D. Währungsumrechnung
Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lau-
ten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.
Im Berichtsjahr werden beim Anlagevermögen keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend aus Darlehen (T€ 3.327,9; Vorjahr T€ 2.994,8) an verbundene Unternehmen und übrige sonstige Vermögensgegenstände (T€ 15.031,2; Vorjahr T€ 3.672,8), die den sonstigen Vermögensgegenständen zuzuordnen sind. Der Rest stellt Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 0,0; Vorjahr T€ 368,9) aus dem Verrechnungsverkehr mit den Tochtergesellschaften dar.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben nachfolgende Restlaufzeiten:
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| Geschäftsjahr | bis 1 Jahr T€ |
über 1 Jahr T€ |
total T€ |
|---|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 18.359,1 | 0,0 | 18.359,1 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 540,4 | 0,0 | 540,4 |
| Summe | 18.921,1 | 0,0 | 18.921,1 |
| Vorjahr | bis 1 Jahr € |
über 1 Jahr € |
Total € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 72,4 | 0,0 | 72,4 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.041,7 | 2.994,8 | 7.036,5 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 863,9 | 296,7 | 1.160,6 |
| Summe | 4.978,0 | 3.291,5 | 8.269,5 |
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 3.950.699,00 (Vorjahr: EUR 1.688.199,00) und ist voll eingezahlt.
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 22. Dezember 2011 den Vorstand ermächtigt, bis zum 01. Juni 2016 Aktien der Gesellschaft zu erwerben, um Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zu verwenden oder sie zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet oder sie einzuziehen.
Die derzeit bestehende durch die Hauptversammlung am 31. Juli 2011 erteilte und ebenfalls bis zum 01. Juni 2016 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird unter der aufschiebenden Bedingung für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben, dass die in derselben außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Sachkapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wird.
Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien im Umfang von 10% des Grundkapitals beschränkt. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in mehreren Teilbeträgen im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.
Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Juli 2011 den Vorstand ermächtigt, bis zum 01. Juni 2016 Aktien der Gesellschaft zu erwerben, um Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zu verwenden oder sie zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet oder sie einzuziehen. Die bis dahin bestehende durch die Hauptversammlung am 16. Juli 2010 erteilte und bis zum 01. Juni 2015 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.
Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 168.819,00 beschränkt, das sind 10% des Grundkapitals von EUR 1.688.199,00. Die Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in mehreren Teilbeträgen im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.
Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. August 2008 den Vorstand ermächtigt, bis zum 30. Januar 2010 Aktien der Gesellschaft zu erwerben, um Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, zu verwenden oder sie zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet oder sie einzuziehen.
Die Ermächtigung wurde mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Juli 2009 dergestalt verändert, dass der Zeitraum bis zu dem Erwerb der eigenen Anteile abgeschlossen sein musste auf den 15. Januar 2011 verlängert wurde. Die Ermächtigung wurde wiederum mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Juli 2010 dergestalt verändert, dass im Zeitraum bis zu dem der Erwerb der eigenen Anteile abgeschlossen sein muss auf den 01. Juni 2015 verlängert wurde.
Die Ermächtigung war auf den Erwerb von Aktien mit deinem auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 133.366,00 beschränkt, das waren 10% des Grundkapitals von EUR 1.333.662,00. Die Ermächtigung konnte unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in mehreren Teilbeträgen im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden. Der Vorstand hatte am 08. Juni 2009 nach erfolgter Zustimmung durch den Aufsichtsrat am selbigen Tag, beschlossen, den Erwerb der Aktien in der Zeit vom 08. Juni bis 31. Juli 2009 durchzuführen. Die durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2007 erteilte und bis zum 30. November 2008 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wurde für die Zeit ab Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung aufgehoben.
Der Vorstand der Cliq Digital AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 15. März 2011 beschlossen, 8.000 Stückaktien der Gesellschaft im Rahmen des Erwerbs der Capital Games GmbH zu verkaufen. Ferner hat der Aufsichtsrat am 18. Juli 2011 beschlossen, 8.000 Stückaktien der Gesellschaft im Rahmen der Erhöhung des Anteils an Just A Game GmbH von 84% auf 100% zu verkaufen. Er hat damit von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. August 2008 (zuletzt geändert am 31. Juli 2011) Gebrauch gemacht. Bei dem beschlossenen Verkauf eigener Aktien durch die Gesellschaft darf der Kaufpreis je Aktie den Börsenpreis der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten.
Der gesamte Bestand an eigenen Aktien beläuft sich zum 31. Dezember 2011 auf 4.000 Stück. Dies entspricht 0,24% des Grundkapitals. Die Anschaffungskosten in Höhe von 15,48 T€ (inklusive Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 0,0 T€) wurden in Höhe des auf die eigenen Anteile entfallenden Nennbetrags vom Grundkapital abgezogen und der Unterschiedsbetrag zwischen Nennwert und den Anschaffungskosten mit freien Rücklagen verrechnet.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten sonstige Verbindlichkeiten (Darlehensverbindlichkeiten TEUR 4.100,0 (Vorjahr TEUR 301,1) und übrige sonstige Verbindlichkeiten TEUR 9.037,3 (Vorjahr TEUR 204,8).
Die Verbindlichkeiten haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten:
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| Geschäftsjahr | bis 1 Jahr T€ |
1 bis 5 Jahre T€ |
über 5 Jahre T€ |
total T€ |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| Darlehensverbindlichkeiten | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 275,6 | 0,0 | 0,0 | 275,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 9.037,3 | 4.100,0 | 0,0 | 13.137,3 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 228,9 |
| Summe | 11.549,9 | 4.100,0 | 0,0 | 15.649,9 |
| Vorjahr | bis 1 Jahr T€ |
1 bis 5 Jahre T€ |
über 5 Jahre T€ |
Total T€ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Darlehensverbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 356,8 | 0,0 | 0,0 | 356,8 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 195,8 | 310,1 | 0,0 | 505,9 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| Summe | 740,9 | 310,1 | 0,0 | 1.051,0 |
Vorstand
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| Familienname | Vorname | seit / bis | Beruf |
|---|---|---|---|
| Voncken | Luc | Seit 16.02.2012, Bis 5.10.2012 Seit 5.10.2012 | Mitglied des Vorstands Vorsitzendes des Vorstands |
| Westermann | Remco | Bis 5.10.2012 | Vorsitzendes des Vorstands |
| Bos | Ben | Seit 28.03.2012, Bis 5.10.2012 | Mitglied des Vorstands |
Aufsichtsrat
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| Familienname | Vorname | Seit / bis | Beruf | Wohnsitz | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoynigg Dr. | Andreas | Unternehmer | Düsseldorf | Vorsitzender | |
| Trussel | Darren | Bis 5.10.2012 | Consultant | Brighton, England | stellv.Vorsitzender |
| Van Dijk | René | Bis 5.10.2012 | Steuerberater / Wirtschaftsprüfer | Rotterdam, Niederlande | ordentl. Mitglied |
| Tempelaar | Karel Gustaaf | Seit 16.02.2012 | Privater Investor | Amsterdam, Niederlande | ordentl. Mitglied |
| De Back | Rudolf Christian | Seit 16.02.2012, Bis 5.10.2012 | Managing Director TOHARU-ventures | Blaricum, Niederlande | ordentl. Mitglied |
| Van der Steenstraten | Cornelius Herman | Seit 16.02.2012 | Privater Investor | Amsterdam, Niederlande | ordentl. Mitglied |
Arbeitnehmer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 5 Mitarbeiter), inklusive Geschäftsführer, beschäftigt.
Der Jahresabschluss wird unter Berücksichtigung der von dem Vorstand vorgeschlagenen Ergebnisverwendung, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen, aufgestellt.
Die Gesellschaft hat Rangrücktrittserklärungen betreffend Forderungen an Tochtergesellschaften abgegeben, deren Saldo zum Bilanzstichtag insgesamt TEUR 3.327,9 beträgt.
Die Rangrücktrittsvereinbarungen wurden dergestalt getroffen, dass Cliq Digital AG mit seiner jeweiligen Forderung im Umfang einer im Sinne der Insolvenzordnung eingetretenen Überschuldung bzw. zur Verhinderung einer Überschuldung der Gesellschaft hinter sämtlichen Forderungen aller gegenwärtigen und zukünftigen anderen Gläubiger der Gesellschaft im Rang hinter die Forderungen i.S. d. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurücktritt.
Cliq Digital AG hat sich verpflichtet, seine nachrangigen Forderungen gegenüber der Gesellschaft so lange nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderungen zu einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne des § 19 InsO führen würde.
Außerhalb eines Insolvenzverfahrens kann der Gesellschafter Tilgung, Zinsen und Kosten der im Rang zurückgetretenen Forderungen nur verlangen, soweit dem Schuldner die Leistung aus künftigen Jahresüberschüssen, aus weiterem, die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigendem Vermögen oder einem etwaigen Liquidationsüberschuss und erst nach Befriedigung sämtlicher gegenüber dieser Forderung nicht nachrangiger Gläubiger möglich ist.
Die Cliq Digital AG hält nachfolgende Beteiligungen:
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| Beteiligung in % |
Eigenkapital 31.12.2012 TEUR |
Jahresergebnis 2012 TEUR |
|
|---|---|---|---|
| Cliq Digital AG, Düsseldorf, Germany | |||
| Bob Mobile Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germany | 100,00 | 73,5 | 48,5 |
| Bob Mobile Hellas S.A., Attiki, Greece | 100,00 | 428,4 | 110,7 |
| Cructiq AG, Baar, Switzerland | 100,00 | - 1.620,3 | - 60,7 |
| Venga Mobile GmbH, Düsseldorf, Germany | 100,00 | - 172,1 | - 259,7 |
| Rheinkraft Production GmbH, Düsseldorf, Germany | 100,00 | - 38,1 | 12,0 |
| Imobic GmbH, Düsseldorf, Germany | 100,00 | - 675,5 | - 8,6 |
| Just A Game GmbH, Düsseldorf, Germany | 100,00 | - 7.870,6 | - 2.891,0 |
| Just A Game Hellas S.A. Attiki, Greece | 100,00 | - 411,0 | - 227,4 |
| Guerilla Mobile Berlin GmbH, Berlin, Germany | 100,00 | 7.170,0 | 2.692,9 |
| Guerilla Mobile Greece Ltd., Athens, Greece | 100,00 | - 130,8 | - 47,9 |
| GMOB LATAM GmbH, Berlin, Germany | 100,00 | 136,6 | - 26,2 |
| GMOB Asia Pacific Pte. Ltd, Singapore | 100,00 | - 257,9 | - 36,7 |
| GMOB Brasil SOLUCOES PARA TELEFONIA MOVEL LTDA, Sao Paulo, Brasil | 100,00 | 59,7 | - 8,1 |
| Capital Games GmbH, Berlin, Germany | 100,00 | - 349,0 | - 28,1 |
| Cliq B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | - 4.553,4 | - 3.448,9 |
| Blinck International B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 224,0 | 65,5 |
| Artiq Mobile B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 535,6 | 543,6 |
| Blinck Mobile Ltd., Dublin, Ireland | 100,00 | - 205,5 | 65,5 |
| Hectiq B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | - 119,1 | - 119,1 |
| Memco B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 826,9 | 682,0 |
| Simiq B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 361,4 | 285,6 |
| thumbr B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | - 1.245,2 | - 970,3 |
| The Mobile Generation Holding B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 252,2 | - 76,1 |
| TMG Singapore PTE Ltd., Singapore | 100,00 | 0,0 | - 2,7 |
| The Mobile Generation Americas Inc., Toronto, Ontario, Canada | 100,00 | 153,1 | 22,4 |
| The Mobile Generation I B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 4.837,9 | 4.405,9 |
| Mobtiq B.V., Amsterdam, The Netherlands | 100,00 | 81,9 | 41,4 |
| Run The Red Ser. EM, Sao Paulo, Brasil | 99,00 | - 95,9 | 133,9 |
| GIM Global Investments Munich GmbH, Munich, Germany | 100,00 | 21,3 | - 0,6 |
| Torna Media GmbH as said before is 1) | 4,00 | 300,0 | 0,0 |
1) Die Daten sind vorläufig, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht endgültig erstellt war.
Das Grundkapital beträgt EUR 3.950.699,00 und ist in Stück 3.950.699,00 Stammaktien (nennwertlose Stückaktien) eingeteilt.
Der Kapitalrücklagen wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung von TEUR 1.688,2 um TEUR 2.262,5 auf TEUR 3.950,7 um den Betrag der bei der Emission erzielten Agios in Höhe von TEUR 38.032,6 TEUR 43.938,5 zugeführt.
Genehmigtes Kapital
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 22. Dezember 2011 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 21. Dezember 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 1.794.099,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.794.099 neuen Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Der Vorstand kann dabei einen von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen. Das zuvor beschlossene Genehmigte Kapital 2011 wurde mit Wirksamkeit des Genehmigten Kapitals II 2011 aufgehoben. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 16. Februar 2012.
Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 03. Juli 2011 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 31. August 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 844.099,00 durch die Ausgabe von bis zu 844.099 neuen Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).
Der Vorstand konnte dabei einen von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen. Das zuvor beschlossene Genehmigte Kapital 2008 wurde mit Wirksamkeit des Genehmigten Kapitals 2011 aufgehoben.
Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 08. Juli 2008 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 1. August 2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 666.831,00 durch die Ausgabe von bis zu 666.831 neuen Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2008) zu erhöhen. Der Vorstand konnte dabei einen von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen. Das zuvor beschlossene Genehmigte Kapital 2005 wurde mit Wirksamkeit des Genehmigten Kapitals 2008 aufgehoben.
Bedingtes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 533.464,00 durch die Ausgabe von bis zu 533.464 auf den Inhaber laufenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gwährung von Umtausch- und Bezugsrechten an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und/oder Gläubiger von Umtausch- oder Bezugsrechten bzw. Verpflichtungen aus solchen Anleihen, die gemäß der vorstehenden Ermächtigung bis zum 1. August 2013 von der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß der vorstehenden Ermächtigung jeweils festzulegenden Umtausch- oder Bezugspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von den Umtausch- oder Bezugsrechten Gebrauch gemacht wird, soweit nicht ein Barausgleich oder etwaige eigene Aktien, sowiez die hierfür erforderlichen aktienrechtlichen Voraussetzungen geschaffen oder erfüllt sind, eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen, sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen, von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 133.366,00 durch die Ausgabe von bis zu 133.366 auf den Inhaber laufenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Umwandlung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands und von Mitarbeiter der Cliq Digital AG sowie von Mitgliedern der Geschäftsleitung und von Mitarbeitern mit der Gesellschaft verbundener oder künftig verbundener Unternehmen im Sinne des §§ 15 ff. AktG. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber von den Bezugsrechten hiervon Gebrauch gemachen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Aktien oder Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, für das um Zeitpunkt der Ausübung der Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 250.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 250.000,00 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die nach Maßgabe der unter Tagesordnungspunkt 7 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2012 gewährt werden.
Ermächtigung zur Augabe von Options- und/oder Wandelgenussscheinen, Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 08. Jul 2008 beschlossen, den Vortsnad zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. August 2013 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15.000.000,00 zu begehen, wobei nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen („Anleihebedingungen“) den Anleihegläubigern Umtausch- oder Bezugsrechte für das auf insgesamt bis zu 916.830 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 pro Stückaktie eingeräumt wurden. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen ist mit einem marktüblichen festen Zinssatz auszugestalten. Die Anleihebedingungen können vorsehen, dass im Fall der Ausübung der eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrechte die den Gesellschaft den Gläubigern auch etwaige eigene Aktien der Gesellschaft gewährt, wenn und soweit hierfür die aktienrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und erfüllt sind. Außerdem kann festgesetzt werden, dass die Gesellschaft den Anleihegläubigern nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt, der nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen dem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem während der letzten 10 Börsentage vor Erklärung der Umtausch- oder Bezugsrechtsausübung entspricht. Der Umtausch- oder Bezugspreis für eine Stückaktie entspricht 100% des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wandelschuldverschreibungen.
Die Wandelschuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; die Schuldverschreibungen können auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten übernommen werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zu Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung der vorstehenden Vorgaben die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandelschuldverschreibungen festzulegen. Die betrifft insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Ausschüttungsanspruch, Laufzeit und Stückelung, Übertragbarkeit der Umtausch- und/oder: Bezugsrechte, Bezugs- und Umtauschverhältnis, Umtauschpflicht, Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, Wandlungs- und Optionspreis, Wandlungs- und Optionszeitraum, Barzahlung statt Lieferung von Aktien sowie Lieferung existierender Aktien statt Ausgabe neuer Aktien.
Düsseldorf, 11. April 2013
Gez. Lucien Lodewijk Voncken
Vorstand
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